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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Déposant 1 : ETIK OUEST SARL
Numéro de SIREN : 342101334
Mandataire 1 : ETIK OUEST
Déposant 1 : ETIK OUEST, SARL
Numéro de SIREN : 342101334
Adresse :
Zone Artisanale, Route des Borgnères
85300 SOULLANS
FR
Mandataire 1 : ETIK OUEST, Mme LEBOURDAIS Virginie
Adresse :
Zone Artisanale, Route des Borgnères
85300 SOULLANS
FR
Déposant 1 : ETIK OUEST, SARL
Numéro de SIREN : 342101334
Adresse :
Zone Artisanale, Route des Borgnères
85300 SOULLANS
FR
Mandataire 1 : ETIK OUEST, Mme LEBOURDAIS Virginie
Adresse :
Zone Artisanale, Route des Borgnères
85300 SOULLANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 735 | 83 802 | 4 934 | 5 414 |
AH | Fonds commercial | 30 245 | 30 245 | 30 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 547 | 1 975 501 | 624 047 | 556 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 181 | 329 668 | 122 513 | 77 618 |
AV | Immobilisations en cours | 64 056 | 64 056 | 15 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BF | Prêts | 490 | 490 | 2 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 746 | 3 746 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 063 | 2 388 970 | 850 093 | 688 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 511 932 | 511 932 | 518 088 | |
BN | En cours de production de biens | 98 349 | 98 349 | 62 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 115 | 7 574 | 218 541 | 157 536 |
BT | Marchandises | 25 574 | 25 574 | 20 151 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136 | 22 136 | 324 | |
BZ | Autres créances | 1 631 473 | 6 130 | 1 625 342 | 1 431 831 |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | 45 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 106 | 37 106 | 71 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 793 | 13 705 | 2 539 088 | 2 308 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 856 | 2 402 675 | 3 389 181 | 2 997 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 869 049 | 1 419 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663 | 193 281 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 147 | 32 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 859 | 1 755 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 162 | 384 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 338 | 47 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 926 | 489 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 030 | 282 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 11 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 018 | 3 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 322 | 1 242 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 181 | 2 997 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 850 | 360 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 215 | 5 958 003 | ||
FM | Production stockée | 103 959 | -35 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 613 | 94 814 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 808 752 | 6 017 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 942 | 181 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 050 | 2 383 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 275 | 1 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 349 | 128 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 221 | 1 046 664 | ||
FZ | Charges sociales | 478 970 | 422 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 527 | 231 350 | ||
GE | Autres charges | 30 162 | 13 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 772 496 | 5 865 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 255 | 152 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 643 | 17 828 | ||
GN | Différences positives de change | 2 908 | 9 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 27 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 301 | 13 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 303 | 2 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 604 | 15 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | 12 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 202 | 164 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 952 | 43 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379 | 64 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 574 | -21 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 887 | -50 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 255 | 6 088 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 592 | 5 895 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 663 | 193 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 349 | 4 452 | 83 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 447 | 184 697 | 67 976 | 2 305 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 797 | 189 149 | 67 976 | 2 388 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 574 | 7 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 006 | 803 | 4 679 | 6 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 378 | 4 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 490 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 765 | |||
UX | Autres créances clients | 1 406 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 36 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 815 | 1 668 579 | 4 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 228 | 347 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 934 | 141 653 | 135 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 559 | 30 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 926 | 836 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 098 | 93 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303 | 125 303 | ||
VW | T.V.A. | 14 083 | 14 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545 | 21 545 | ||
VI | Groupe et associés | 487 780 | 487 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 018 | 3 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 322 | 2 105 041 | 135 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 735 | 83 802 | 4 934 | 5 414 |
AH | Fonds commercial | 30 245 | 30 245 | 30 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 547 | 1 975 501 | 624 047 | 556 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 181 | 329 668 | 122 513 | 77 618 |
AV | Immobilisations en cours | 64 056 | 64 056 | 15 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BF | Prêts | 490 | 490 | 2 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 746 | 3 746 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 063 | 2 388 970 | 850 093 | 688 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 511 932 | 511 932 | 518 088 | |
BN | En cours de production de biens | 98 349 | 98 349 | 62 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 115 | 7 574 | 218 541 | 157 536 |
BT | Marchandises | 25 574 | 25 574 | 20 151 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136 | 22 136 | 324 | |
BZ | Autres créances | 1 631 473 | 6 130 | 1 625 342 | 1 431 831 |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | 45 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 106 | 37 106 | 71 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 793 | 13 705 | 2 539 088 | 2 308 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 856 | 2 402 675 | 3 389 181 | 2 997 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 869 049 | 1 419 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663 | 193 281 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 147 | 32 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 859 | 1 755 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 162 | 384 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 338 | 47 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 926 | 489 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 030 | 282 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 11 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 018 | 3 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 322 | 1 242 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 181 | 2 997 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 850 | 360 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 215 | 5 958 003 | ||
FM | Production stockée | 103 959 | -35 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 613 | 94 814 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 808 752 | 6 017 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 942 | 181 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 050 | 2 383 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 275 | 1 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 349 | 128 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 221 | 1 046 664 | ||
FZ | Charges sociales | 478 970 | 422 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 527 | 231 350 | ||
GE | Autres charges | 30 162 | 13 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 772 496 | 5 865 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 255 | 152 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 643 | 17 828 | ||
GN | Différences positives de change | 2 908 | 9 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 27 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 301 | 13 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 303 | 2 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 604 | 15 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | 12 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 202 | 164 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 952 | 43 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379 | 64 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 574 | -21 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 887 | -50 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 255 | 6 088 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 592 | 5 895 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 663 | 193 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 349 | 4 452 | 83 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 447 | 184 697 | 67 976 | 2 305 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 797 | 189 149 | 67 976 | 2 388 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 574 | 7 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 006 | 803 | 4 679 | 6 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 378 | 4 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 490 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 765 | |||
UX | Autres créances clients | 1 406 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 36 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 815 | 1 668 579 | 4 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 228 | 347 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 934 | 141 653 | 135 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 559 | 30 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 926 | 836 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 098 | 93 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303 | 125 303 | ||
VW | T.V.A. | 14 083 | 14 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545 | 21 545 | ||
VI | Groupe et associés | 487 780 | 487 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 018 | 3 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 322 | 2 105 041 | 135 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 735 | 83 802 | 4 934 | 5 414 |
AH | Fonds commercial | 30 245 | 30 245 | 30 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 547 | 1 975 501 | 624 047 | 556 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 181 | 329 668 | 122 513 | 77 618 |
AV | Immobilisations en cours | 64 056 | 64 056 | 15 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BF | Prêts | 490 | 490 | 2 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 746 | 3 746 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 063 | 2 388 970 | 850 093 | 688 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 511 932 | 511 932 | 518 088 | |
BN | En cours de production de biens | 98 349 | 98 349 | 62 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 115 | 7 574 | 218 541 | 157 536 |
BT | Marchandises | 25 574 | 25 574 | 20 151 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136 | 22 136 | 324 | |
BZ | Autres créances | 1 631 473 | 6 130 | 1 625 342 | 1 431 831 |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | 45 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 106 | 37 106 | 71 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 793 | 13 705 | 2 539 088 | 2 308 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 856 | 2 402 675 | 3 389 181 | 2 997 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 869 049 | 1 419 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663 | 193 281 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 147 | 32 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 859 | 1 755 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 162 | 384 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 338 | 47 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 926 | 489 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 030 | 282 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 11 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 018 | 3 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 322 | 1 242 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 181 | 2 997 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 850 | 360 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 215 | 5 958 003 | ||
FM | Production stockée | 103 959 | -35 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 613 | 94 814 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 808 752 | 6 017 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 942 | 181 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 050 | 2 383 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 275 | 1 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 349 | 128 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 221 | 1 046 664 | ||
FZ | Charges sociales | 478 970 | 422 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 527 | 231 350 | ||
GE | Autres charges | 30 162 | 13 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 772 496 | 5 865 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 255 | 152 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 643 | 17 828 | ||
GN | Différences positives de change | 2 908 | 9 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 27 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 301 | 13 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 303 | 2 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 604 | 15 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | 12 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 202 | 164 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 952 | 43 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379 | 64 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 574 | -21 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 887 | -50 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 255 | 6 088 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 592 | 5 895 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 663 | 193 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 349 | 4 452 | 83 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 447 | 184 697 | 67 976 | 2 305 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 797 | 189 149 | 67 976 | 2 388 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 574 | 7 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 006 | 803 | 4 679 | 6 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 378 | 4 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 490 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 765 | |||
UX | Autres créances clients | 1 406 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 36 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 815 | 1 668 579 | 4 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 228 | 347 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 934 | 141 653 | 135 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 559 | 30 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 926 | 836 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 098 | 93 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303 | 125 303 | ||
VW | T.V.A. | 14 083 | 14 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545 | 21 545 | ||
VI | Groupe et associés | 487 780 | 487 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 018 | 3 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 322 | 2 105 041 | 135 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 735 | 83 802 | 4 934 | 5 414 |
AH | Fonds commercial | 30 245 | 30 245 | 30 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 547 | 1 975 501 | 624 047 | 556 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 181 | 329 668 | 122 513 | 77 618 |
AV | Immobilisations en cours | 64 056 | 64 056 | 15 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BF | Prêts | 490 | 490 | 2 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 746 | 3 746 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 063 | 2 388 970 | 850 093 | 688 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 511 932 | 511 932 | 518 088 | |
BN | En cours de production de biens | 98 349 | 98 349 | 62 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 115 | 7 574 | 218 541 | 157 536 |
BT | Marchandises | 25 574 | 25 574 | 20 151 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136 | 22 136 | 324 | |
BZ | Autres créances | 1 631 473 | 6 130 | 1 625 342 | 1 431 831 |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | 45 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 106 | 37 106 | 71 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 793 | 13 705 | 2 539 088 | 2 308 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 856 | 2 402 675 | 3 389 181 | 2 997 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 869 049 | 1 419 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663 | 193 281 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 147 | 32 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 859 | 1 755 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 162 | 384 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 338 | 47 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 926 | 489 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 030 | 282 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 848 | 11 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 018 | 3 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 322 | 1 242 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 181 | 2 997 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 850 | 360 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 215 | 5 958 003 | ||
FM | Production stockée | 103 959 | -35 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 613 | 94 814 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 808 752 | 6 017 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 942 | 181 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 050 | 2 383 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 275 | 1 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 349 | 128 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 221 | 1 046 664 | ||
FZ | Charges sociales | 478 970 | 422 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 527 | 231 350 | ||
GE | Autres charges | 30 162 | 13 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 772 496 | 5 865 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 255 | 152 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 643 | 17 828 | ||
GN | Différences positives de change | 2 908 | 9 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 27 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 301 | 13 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 303 | 2 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 604 | 15 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | 12 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 202 | 164 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 952 | 43 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379 | 64 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 574 | -21 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 887 | -50 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 255 | 6 088 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 592 | 5 895 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 663 | 193 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 349 | 4 452 | 83 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 447 | 184 697 | 67 976 | 2 305 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 797 | 189 149 | 67 976 | 2 388 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 574 | 7 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 006 | 803 | 4 679 | 6 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 006 | 8 378 | 4 679 | 13 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 378 | 4 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 490 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 765 | |||
UX | Autres créances clients | 1 406 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 36 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 815 | 1 668 579 | 4 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 228 | 347 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 934 | 141 653 | 135 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 559 | 30 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 926 | 836 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 098 | 93 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303 | 125 303 | ||
VW | T.V.A. | 14 083 | 14 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545 | 21 545 | ||
VI | Groupe et associés | 487 780 | 487 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 | 3 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 018 | 3 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 322 | 2 105 041 | 135 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732 |