Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 498 | 25 498 | ||
AN | Terrains | 57 083 | 46 412 | 10 671 | 10 671 |
AP | Constructions | 476 188 | 118 575 | 357 613 | 117 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279 | 50 924 | 9 355 | 16 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 727 012 | 771 027 | 955 985 | 933 508 |
AV | Immobilisations en cours | 104 285 | 104 285 | 35 000 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BF | Prêts | 517 842 | 517 842 | 566 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 986 999 | 1 012 436 | 1 974 563 | 1 698 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 512 | 10 512 | 9 666 | |
BP | En cours de production de services | 24 598 | 24 598 | 5 648 | |
BT | Marchandises | 6 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 729 039 | 4 322 | 724 717 | 875 376 |
BZ | Autres créances | 166 885 | 166 885 | 101 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 730 673 | 730 673 | 2 240 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 278 498 | 278 498 | 138 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 205 | 4 322 | 2 685 883 | 4 127 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204 | 1 016 758 | 4 660 446 | 5 826 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953 | 64 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103 | 175 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 112 256 | 1 936 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 086 | 25 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 086 | 25 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334 | 639 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 | 3 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896 | 2 258 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 186 | 185 919 | ||
EA | Autres dettes | 281 553 | 190 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 699 023 | 586 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 507 105 | 3 864 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446 | 5 826 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679 | 3 314 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 270 | 65 270 | 76 931 | |
FG | Production vendue services | 5 447 658 | 463 | 5 448 121 | 6 784 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 929 | 463 | 5 513 392 | 6 861 836 |
FM | Production stockée | 18 950 | -42 176 | ||
FN | Production immobilisée | 473 153 | 478 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 541 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 19 461 | 402 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 090 497 | 7 720 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 076 | 59 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 650 | -2 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 672 | 2 807 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -846 | 2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 081 | 2 831 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 274 | 155 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 099 | 706 598 | ||
FZ | Charges sociales | 435 838 | 403 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 267 | 92 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322 | 2 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 086 | 25 738 | ||
GE | Autres charges | 11 644 | 403 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 873 163 | 7 487 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 334 | 233 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 968 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 539 | 8 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 235 | 33 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 621 | 12 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 12 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 614 | 21 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 948 | 254 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 8 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 8 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 206 | -8 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 051 | 69 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602 | 7 753 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499 | 7 577 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 103 | 175 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 403 | 247 403 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 840 118 | 476 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 708 | 4 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272 | 6 774 | 25 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271 | 170 267 | 45 601 | 986 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543 | 170 267 | 52 375 | 1 012 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 738 | 41 086 | 25 738 | 41 086 |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 4 322 | 2 095 | 4 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 833 | 45 408 | 27 833 | 45 408 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 517 842 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 373 | |||
UX | Autres créances clients | 718 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 068 | |||
VB | T. V. A. | 117 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 278 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264 | 1 174 422 | 532 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334 | 170 908 | 453 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 561 896 | 561 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 922 | 43 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660 | 84 660 | ||
VW | T.V.A. | 118 984 | 118 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 112 | 3 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553 | 281 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 699 023 | 699 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105 | 1 964 679 | 453 368 | 89 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159 |