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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 458 | 2 080 | 7 379 | 2 396 |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 548 | 51 436 | 7 112 | 10 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 882 | 23 819 | 18 063 | 21 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 635 | 2 635 | 2 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 523 | 77 335 | 100 188 | 102 650 |
BT | Marchandises | 96 852 | 96 852 | 117 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 795 | 224 795 | 227 770 | |
BZ | Autres créances | 164 710 | 164 710 | 23 563 | |
CF | Disponibilités | 20 451 | 20 451 | 15 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 | 775 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 514 389 | 514 389 | 394 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 913 | 77 335 | 614 578 | 496 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 198 854 | 198 854 | ||
DH | Report à nouveau | -27 806 | -36 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391 | 8 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 939 | 187 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408 | 65 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 301 | 181 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 110 | 61 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 639 | 309 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 578 | 496 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 473 | 273 955 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 713 | 1 283 713 | 1 165 638 | |
FG | Production vendue services | 21 277 | 21 277 | 21 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 989 | 1 304 989 | 1 186 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 686 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 332 | 2 683 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 4 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 033 | 1 196 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 795 | 774 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 079 | 18 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 | 6 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 429 | 159 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443 | 9 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 901 | 168 904 | ||
FZ | Charges sociales | 22 355 | 31 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 456 | ||
GE | Autres charges | 17 645 | 1 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 879 | 1 181 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 154 | 14 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 384 | 7 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 384 | 7 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 384 | -7 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 770 | 7 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 | 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 033 | 1 200 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 642 | 1 191 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 391 | 8 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 492 | 7 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 683 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700 | 5 700 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 | 1 705 | 1 497 | 2 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 641 | 11 395 | 1 780 | 75 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 212 | 13 100 | 8 977 | 77 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 332 | 2 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 332 | 2 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 332 | 2 332 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 635 | 2 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 934 | |||
UX | Autres créances clients | 205 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 344 | |||
VB | T. V. A. | 13 681 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 915 | 392 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408 | 16 429 | 18 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 301 | 235 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 209 | 12 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 416 | 53 853 | 23 563 | |
VW | T.V.A. | 8 421 | 8 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 014 | 328 473 | 42 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 458 | 2 080 | 7 379 | 2 396 |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 548 | 51 436 | 7 112 | 10 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 882 | 23 819 | 18 063 | 21 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 635 | 2 635 | 2 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 523 | 77 335 | 100 188 | 102 650 |
BT | Marchandises | 96 852 | 96 852 | 117 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 795 | 224 795 | 227 770 | |
BZ | Autres créances | 164 710 | 164 710 | 23 563 | |
CF | Disponibilités | 20 451 | 20 451 | 15 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 | 775 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 514 389 | 514 389 | 394 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 913 | 77 335 | 614 578 | 496 910 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 198 854 | 198 854 | ||
DH | Report à nouveau | -27 806 | -36 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391 | 8 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 939 | 187 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408 | 65 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 301 | 181 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 110 | 61 900 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 639 | 309 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 578 | 496 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 473 | 273 955 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 713 | 1 283 713 | 1 165 638 | |
FG | Production vendue services | 21 277 | 21 277 | 21 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 989 | 1 304 989 | 1 186 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 686 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 332 | 2 683 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 4 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 033 | 1 196 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 795 | 774 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 079 | 18 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 | 6 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 429 | 159 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443 | 9 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 901 | 168 904 | ||
FZ | Charges sociales | 22 355 | 31 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 456 | ||
GE | Autres charges | 17 645 | 1 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 879 | 1 181 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 154 | 14 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 384 | 7 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 384 | 7 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 384 | -7 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 770 | 7 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 | 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 033 | 1 200 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 642 | 1 191 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 391 | 8 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 492 | 7 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 683 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700 | 5 700 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 | 1 705 | 1 497 | 2 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 641 | 11 395 | 1 780 | 75 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 212 | 13 100 | 8 977 | 77 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 332 | 2 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 332 | 2 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 332 | 2 332 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 635 | 2 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 934 | |||
UX | Autres créances clients | 205 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 344 | |||
VB | T. V. A. | 13 681 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 915 | 392 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408 | 16 429 | 18 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 301 | 235 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 209 | 12 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 416 | 53 853 | 23 563 | |
VW | T.V.A. | 8 421 | 8 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 014 | 328 473 | 42 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051 |