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de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 699 | 115 724 | 28 975 | 3 435 |
AH | Fonds commercial | 27 213 | 27 213 | 27 213 | |
AN | Terrains | 2 056 719 | 2 056 719 | 2 056 719 | |
AP | Constructions | 6 829 143 | 3 546 993 | 3 282 149 | 3 585 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 381 | 691 871 | 142 510 | 110 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 680 | 243 418 | 167 262 | 163 072 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 322 170 | 4 617 340 | 5 704 830 | 5 946 338 |
BP | En cours de production de services | 9 904 | 9 904 | 8 064 | |
BT | Marchandises | 19 341 679 | 458 839 | 18 882 839 | 16 470 066 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 214 | 214 | 5 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 970 876 | 41 873 | 5 929 002 | 6 536 921 |
BZ | Autres créances | 1 758 651 | 1 758 651 | 1 171 174 | |
CF | Disponibilités | 742 225 | 742 225 | 759 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 920 | 9 920 | 9 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 833 471 | 500 713 | 27 332 758 | 24 961 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 642 | 5 118 053 | 33 037 588 | 30 907 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 900 | 7 505 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 296 | 393 296 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 721 798 | 721 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 590 | 750 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 677 | 1 082 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 828 | 317 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 227 | 40 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 542 661 | 10 812 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 191 | 229 953 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 191 | 229 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 451 | 8 637 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 882 | 7 211 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 459 995 | 2 909 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 405 | 1 034 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 175 734 | 19 865 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 037 588 | 30 907 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 509 254 | 223 134 | 80 732 389 | 66 203 266 |
FG | Production vendue services | 8 812 913 | 1 210 | 8 814 124 | 7 661 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 322 167 | 224 345 | 89 546 513 | 73 864 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 641 | 753 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 181 155 | 74 620 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 298 176 | 59 648 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 479 355 | 1 229 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 995 | 4 420 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 373 | 800 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 797 433 | 4 576 412 | ||
FZ | Charges sociales | 3 009 503 | 2 429 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 223 | 433 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 973 | 404 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 673 | 202 877 | ||
GE | Autres charges | 41 028 | 77 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 383 025 | 74 223 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 870 | 397 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | |||
GN | Différences positives de change | 7 260 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 260 | 3 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 986 | 77 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 015 | 77 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 755 | -73 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 625 | 323 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 10 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318 | 14 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 | 26 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 335 | -25 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -20 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188 415 | 74 624 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 472 244 | 74 306 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 828 | 317 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 569 | 3 155 | 115 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 214 | 432 068 | 4 482 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 783 | 435 223 | 4 598 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 908 | 14 318 | 55 227 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 525 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 252 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 953 | 287 673 | 198 435 | 319 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 394 096 | 458 839 | 394 096 | 458 839 |
6T | Sur comptes clients | 46 083 | 4 133 | 8 344 | 41 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 459 513 | 462 973 | 402 440 | 520 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 375 | 764 965 | 600 876 | 894 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 998 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 140 | |||
VB | T. V. A. | 191 945 | |||
VC | Groupe et associés | 252 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 781 | 7 739 448 | 19 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 542 451 | 11 542 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 994 882 | 5 994 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 540 148 | 1 540 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 860 | 1 019 860 | ||
VW | T.V.A. | 886 093 | 886 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893 | 13 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 405 | 1 178 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 175 734 | 22 175 734 |