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de Saint-Jean-de-la-Ruelle
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 2 102 | ||
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 587 | 134 362 | 139 224 | 78 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 491 | 590 745 | 179 746 | 222 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | 84 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 616 079 | 727 209 | 888 870 | 866 166 |
BP | En cours de production de services | 5 516 | 5 516 | 3 755 | |
BT | Marchandises | 10 165 191 | 379 335 | 9 785 855 | 7 913 589 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 263 | 25 099 | 2 925 164 | 1 947 863 |
BZ | Autres créances | 365 061 | 365 061 | 529 241 | |
CF | Disponibilités | 2 444 887 | 2 444 887 | 1 549 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 888 | 9 888 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 940 806 | 404 434 | 15 536 371 | 11 950 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 885 | 1 131 643 | 16 425 242 | 12 816 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 | 259 | ||
DG | Autres réserves | 4 912 | 4 912 | ||
DH | Report à nouveau | -494 139 | -300 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968 | -193 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 999 | 111 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 655 | 644 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 000 | 5 027 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 364 | 400 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 000 | 5 790 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 902 | 517 710 | ||
EA | Autres dettes | 162 321 | 325 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 891 242 | 12 705 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 242 | 12 816 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 685 189 | 120 117 | 31 805 306 | 23 707 369 |
FG | Production vendue services | 2 692 849 | 2 692 849 | 2 151 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 378 038 | 120 117 | 34 498 155 | 25 858 382 |
FM | Production stockée | 1 761 | -1 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 896 | 148 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 717 012 | 26 007 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 158 959 | 23 329 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 035 159 | -1 313 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 578 | 1 739 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 074 | 266 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 692 | 1 172 466 | ||
FZ | Charges sociales | 574 148 | 489 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 752 | 186 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 192 | 203 460 | ||
GE | Autres charges | 1 281 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 518 | 26 074 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 494 | -66 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 935 | 39 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 935 | 39 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 258 | 174 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 258 | 174 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 323 | -134 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 171 | -201 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161 | 8 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 | 4 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 | 12 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 | 5 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 796 | 7 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 134 | 26 059 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 768 167 | 26 253 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 968 | -193 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 | 2 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 296 | 146 752 | 18 941 | 725 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 398 | 146 752 | 18 941 | 727 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 216 442 | 293 171 | 130 278 | 379 335 |
6T | Sur comptes clients | 15 820 | 11 021 | 1 742 | 25 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 263 | 304 192 | 132 020 | 404 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 192 | 132 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 900 | 89 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 63 415 | |||
VC | Groupe et associés | 43 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 112 | 3 395 248 | 19 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 | 2 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 290 | 172 647 | 300 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 000 | 7 501 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 893 | 145 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573 | 219 573 | ||
VW | T.V.A. | 233 642 | 233 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795 | 32 795 | ||
VI | Groupe et associés | 6 881 000 | 4 481 000 | 2 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 321 | 162 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651 879 | 12 951 236 | 2 700 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 607 |