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de Roye
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Déposant 1 : ETOILE DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 422380980
Adresse :
19 RUE DU VALLON
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Mandataire 1 : ETOILE DISTRIBUTION, Mme MONNEUR ISABELLE
Adresse :
19 RUE DU VALLON
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 598 | 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 | 4 736 | 28 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 976 | 131 433 | 70 543 | 65 144 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | 6 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 228 | 13 228 | 13 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 145 | 136 768 | 85 377 | 84 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 284 | 17 284 | 14 664 | |
BT | Marchandises | 293 599 | 293 599 | 375 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 811 | 172 811 | 122 132 | |
BZ | Autres créances | 28 400 | 28 400 | 37 284 | |
CF | Disponibilités | 124 092 | 124 092 | 18 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 811 | 8 811 | 7 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 997 | 644 997 | 575 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 142 | 136 768 | 730 374 | 660 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 595 | 256 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037 | 25 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 132 | 310 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 | 6 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 384 | 118 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467 | 64 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 839 | 68 612 | ||
EA | Autres dettes | 35 811 | 38 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 242 | 350 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 374 | 660 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561 | 316 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 397 | 3 742 | 1 173 139 | 924 042 |
FG | Production vendue services | 242 858 | 242 858 | 199 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 412 255 | 3 742 | 1 415 997 | 1 123 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 221 | 7 382 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 266 | 1 134 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 400 | 612 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 925 | -30 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 990 | 11 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 621 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 470 | 261 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 11 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 668 | 180 454 | ||
FZ | Charges sociales | 64 390 | 59 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 62 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 298 | 1 121 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 968 | 13 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 554 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 554 | 3 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -3 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 507 | 10 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 492 | 31 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 183 | 31 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285 | 12 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285 | 12 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 899 | 18 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 369 | 3 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543 | 1 166 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 506 | 1 140 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 037 | 25 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 | 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 685 | 18 997 | 13 513 | 136 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283 | 18 997 | 13 513 | 136 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 598 | 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 | 4 736 | 28 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 976 | 131 433 | 70 543 | 65 144 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | 6 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 228 | 13 228 | 13 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 145 | 136 768 | 85 377 | 84 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 284 | 17 284 | 14 664 | |
BT | Marchandises | 293 599 | 293 599 | 375 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 811 | 172 811 | 122 132 | |
BZ | Autres créances | 28 400 | 28 400 | 37 284 | |
CF | Disponibilités | 124 092 | 124 092 | 18 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 811 | 8 811 | 7 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 997 | 644 997 | 575 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 142 | 136 768 | 730 374 | 660 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 595 | 256 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037 | 25 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 132 | 310 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 | 6 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 384 | 118 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467 | 64 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 839 | 68 612 | ||
EA | Autres dettes | 35 811 | 38 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 242 | 350 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 374 | 660 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561 | 316 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 397 | 3 742 | 1 173 139 | 924 042 |
FG | Production vendue services | 242 858 | 242 858 | 199 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 412 255 | 3 742 | 1 415 997 | 1 123 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 221 | 7 382 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 266 | 1 134 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 400 | 612 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 925 | -30 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 990 | 11 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 621 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 470 | 261 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 11 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 668 | 180 454 | ||
FZ | Charges sociales | 64 390 | 59 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 62 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 298 | 1 121 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 968 | 13 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 554 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 554 | 3 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -3 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 507 | 10 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 492 | 31 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 183 | 31 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285 | 12 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285 | 12 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 899 | 18 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 369 | 3 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543 | 1 166 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 506 | 1 140 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 037 | 25 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 | 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 685 | 18 997 | 13 513 | 136 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283 | 18 997 | 13 513 | 136 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 598 | 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 | 4 736 | 28 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 976 | 131 433 | 70 543 | 65 144 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | 6 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 228 | 13 228 | 13 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 145 | 136 768 | 85 377 | 84 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 284 | 17 284 | 14 664 | |
BT | Marchandises | 293 599 | 293 599 | 375 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 811 | 172 811 | 122 132 | |
BZ | Autres créances | 28 400 | 28 400 | 37 284 | |
CF | Disponibilités | 124 092 | 124 092 | 18 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 811 | 8 811 | 7 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 997 | 644 997 | 575 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 142 | 136 768 | 730 374 | 660 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 595 | 256 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037 | 25 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 132 | 310 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 | 6 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 384 | 118 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467 | 64 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 839 | 68 612 | ||
EA | Autres dettes | 35 811 | 38 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 242 | 350 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 374 | 660 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561 | 316 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 397 | 3 742 | 1 173 139 | 924 042 |
FG | Production vendue services | 242 858 | 242 858 | 199 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 412 255 | 3 742 | 1 415 997 | 1 123 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 221 | 7 382 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 266 | 1 134 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 400 | 612 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 925 | -30 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 990 | 11 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 621 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 470 | 261 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 11 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 668 | 180 454 | ||
FZ | Charges sociales | 64 390 | 59 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 62 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 298 | 1 121 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 968 | 13 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 554 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 554 | 3 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -3 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 507 | 10 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 492 | 31 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 183 | 31 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285 | 12 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285 | 12 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 899 | 18 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 369 | 3 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543 | 1 166 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 506 | 1 140 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 037 | 25 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 | 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 685 | 18 997 | 13 513 | 136 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283 | 18 997 | 13 513 | 136 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 598 | 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 | 4 736 | 28 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 976 | 131 433 | 70 543 | 65 144 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | 6 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 228 | 13 228 | 13 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 145 | 136 768 | 85 377 | 84 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 284 | 17 284 | 14 664 | |
BT | Marchandises | 293 599 | 293 599 | 375 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 811 | 172 811 | 122 132 | |
BZ | Autres créances | 28 400 | 28 400 | 37 284 | |
CF | Disponibilités | 124 092 | 124 092 | 18 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 811 | 8 811 | 7 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 997 | 644 997 | 575 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 142 | 136 768 | 730 374 | 660 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 595 | 256 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037 | 25 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 132 | 310 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 | 6 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 384 | 118 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467 | 64 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 839 | 68 612 | ||
EA | Autres dettes | 35 811 | 38 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 242 | 350 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 374 | 660 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561 | 316 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 397 | 3 742 | 1 173 139 | 924 042 |
FG | Production vendue services | 242 858 | 242 858 | 199 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 412 255 | 3 742 | 1 415 997 | 1 123 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 221 | 7 382 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 266 | 1 134 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 400 | 612 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 925 | -30 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 990 | 11 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 621 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 470 | 261 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 11 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 668 | 180 454 | ||
FZ | Charges sociales | 64 390 | 59 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 62 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 298 | 1 121 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 968 | 13 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 554 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 554 | 3 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -3 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 507 | 10 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 492 | 31 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 183 | 31 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285 | 12 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285 | 12 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 899 | 18 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 369 | 3 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543 | 1 166 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 506 | 1 140 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 037 | 25 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 | 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 685 | 18 997 | 13 513 | 136 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283 | 18 997 | 13 513 | 136 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 598 | 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 | 4 736 | 28 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 976 | 131 433 | 70 543 | 65 144 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | 6 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 228 | 13 228 | 13 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 145 | 136 768 | 85 377 | 84 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 284 | 17 284 | 14 664 | |
BT | Marchandises | 293 599 | 293 599 | 375 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 811 | 172 811 | 122 132 | |
BZ | Autres créances | 28 400 | 28 400 | 37 284 | |
CF | Disponibilités | 124 092 | 124 092 | 18 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 811 | 8 811 | 7 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 997 | 644 997 | 575 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 142 | 136 768 | 730 374 | 660 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 595 | 256 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037 | 25 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 132 | 310 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 | 6 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 384 | 118 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467 | 64 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 839 | 68 612 | ||
EA | Autres dettes | 35 811 | 38 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 242 | 350 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 374 | 660 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561 | 316 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 397 | 3 742 | 1 173 139 | 924 042 |
FG | Production vendue services | 242 858 | 242 858 | 199 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 412 255 | 3 742 | 1 415 997 | 1 123 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 221 | 7 382 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 266 | 1 134 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 400 | 612 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 925 | -30 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 990 | 11 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 621 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 470 | 261 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 11 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 668 | 180 454 | ||
FZ | Charges sociales | 64 390 | 59 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 62 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 298 | 1 121 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 968 | 13 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 554 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 554 | 3 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -3 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 507 | 10 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 492 | 31 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 183 | 31 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285 | 12 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285 | 12 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 899 | 18 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 369 | 3 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543 | 1 166 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 506 | 1 140 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 037 | 25 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 | 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 685 | 18 997 | 13 513 | 136 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283 | 18 997 | 13 513 | 136 768 |