Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 | 5 614 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 461 937 | 295 245 | 166 692 | 165 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 898 | 431 672 | 88 226 | 28 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 526 | 728 605 | 438 921 | 158 652 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 020 | 1 461 137 | 739 883 | 398 722 |
BP | En cours de production de services | 108 622 | 108 622 | 129 222 | |
BT | Marchandises | 8 644 165 | 193 164 | 8 451 001 | 5 806 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 972 | 161 113 | 2 130 859 | 1 549 274 |
BZ | Autres créances | 1 146 968 | 1 146 968 | 517 911 | |
CF | Disponibilités | 9 518 | 9 518 | 1 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 775 | 105 775 | 70 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 307 020 | 354 277 | 11 952 743 | 8 076 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 040 | 1 815 414 | 12 692 626 | 8 474 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 033 | 3 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 484 | 396 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 517 | 3 449 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 340 | 1 490 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 1 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 591 | 2 138 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 881 | 494 865 | ||
EA | Autres dettes | 684 678 | 850 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 591 | 49 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 186 109 | 5 025 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 626 | 8 474 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 713 572 | 423 636 | 25 137 208 | 19 743 419 |
FD | Production vendue biens | 11 210 | 11 210 | 20 316 | |
FG | Production vendue services | 4 815 469 | 4 815 469 | 4 706 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 540 252 | 423 636 | 29 963 888 | 24 470 374 |
FM | Production stockée | -20 600 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 5 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 257 | 151 456 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 193 809 | 24 655 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 270 267 | 20 237 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 613 920 | -908 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 042 | 2 084 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 354 | 127 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 582 | 1 557 106 | ||
FZ | Charges sociales | 761 540 | 696 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 510 | 146 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 643 | 239 727 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 18 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 903 216 | 24 198 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 593 | 456 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 615 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 36 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 36 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 128 | -35 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 465 | 421 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 705 | 64 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 99 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205 | 163 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469 | 10 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134 | 87 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603 | 98 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 603 | 65 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 584 | 91 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 293 629 | 24 820 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 145 | 24 424 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 484 | 396 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 | 5 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 026 | 110 510 | 17 014 | 1 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 640 | 110 510 | 17 014 | 1 461 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 422 | 193 164 | 223 422 | 193 164 |
6T | Sur comptes clients | 162 469 | 3 479 | 4 835 | 161 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 891 | 196 643 | 228 257 | 354 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 451 | |||
VB | T. V. A. | 350 784 | |||
VC | Groupe et associés | 115 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 925 | 3 351 649 | 193 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 533 | 1 305 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807 | 78 446 | 237 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 159 591 | 6 159 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 957 | 209 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599 | 242 599 | ||
VW | T.V.A. | 155 589 | 155 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736 | 62 736 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 678 | 684 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 591 | 49 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 109 | 8 948 748 | 237 361 |