Déposant 1 : Etoile Rouge, SARL
Numéro de SIREN : 445059249
Adresse :
2 Rue du petit marais
35510 CESSON SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : Etoile Rouge
Adresse :
2 Rue du petit marais
35510 CESSON SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : IDEAPROD
Bénéficiare 1 : BURGER ET CIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 55 168 | 47 749 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 55 168 | 47 749 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 55 168 | 47 749 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 55 168 | 47 749 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 55 168 | 47 749 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 53 285 | 48 282 | 5 003 | 15 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 | 58 | 441 | 472 |
AP | Constructions | 4 080 | 4 080 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 218 | 9 711 | 506 | 1 206 |
CU | Autres participations | 4 902 682 | 66 000 | 4 836 682 | 4 836 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | 858 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 459 | 130 026 | 6 354 432 | 5 712 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 860 | 172 860 | 186 840 | |
BZ | Autres créances | 175 178 | 175 178 | 122 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 529 | 13 529 | 106 244 | |
CF | Disponibilités | 28 074 | 28 074 | 13 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 404 641 | 404 641 | 428 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 100 | 130 026 | 6 759 073 | 6 141 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 511 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 276 800 | 3 276 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444 | 379 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 688 | 163 739 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 189 | 1 180 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 969 | 418 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 196 090 | 5 419 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187 | 182 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 353 | 309 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361 | 20 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 936 | 209 940 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 562 984 | 722 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 073 | 6 141 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 984 | 644 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 839 | 596 839 | 579 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 370 | 3 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 212 | 582 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 809 | 62 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 916 | 22 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 041 | 324 424 | ||
FZ | Charges sociales | 90 321 | 90 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 388 | 11 911 | ||
GE | Autres charges | 514 110 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 584 | 511 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 628 | 70 820 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 533 | 24 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 575 | 9 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 809 154 | 422 509 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 | 1 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 013 | 433 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 971 | 12 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 971 | 12 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 821 042 | 420 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 892 137 | 466 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 168 | 47 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 226 | 1 016 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 257 | 597 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 969 | 418 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 625 | 10 657 | 48 282 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922 | 31 | 1 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 | 699 | 13 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639 | 11 388 | 64 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 580 938 | 514 938 | 66 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 511 800 | 1 511 800 | ||
UX | Autres créances clients | 172 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 020 | |||
VB | T. V. A. | 6 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 838 | 1 874 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187 | 68 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 361 | 36 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 117 | 146 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451 | 37 451 | ||
VW | T.V.A. | 28 585 | 28 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 | 1 783 | ||
VI | Groupe et associés | 221 353 | 221 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 667 | 16 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 984 | 562 984 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 340 |