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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : BASSEAUX S.A
Numéro de SIREN : 302535877
Mandataire 1 : BASSEUX S.A
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 721 | 12 721 | ||
AH | Fonds commercial | 1 740 964 | 160 000 | 1 580 964 | 1 480 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 750 | 850 072 | 233 678 | 337 951 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CU | Autres participations | 18 475 | 18 475 | 18 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 784 | 15 784 | 15 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | 47 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 919 331 | 1 022 793 | 1 896 538 | 1 901 658 |
BT | Marchandises | 1 462 019 | 39 150 | 1 422 869 | 1 637 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 108 | 376 108 | 440 394 | |
BZ | Autres créances | 1 104 526 | 1 104 526 | 1 306 546 | |
CF | Disponibilités | 36 725 | 36 725 | 49 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 669 | 67 669 | 89 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 047 | 39 150 | 3 007 897 | 3 523 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 377 | 1 061 943 | 4 904 435 | 5 425 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 684 | 378 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 502 | 192 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 626 | 13 790 | ||
DG | Autres réserves | 325 349 | 309 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983 | 16 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 144 | 911 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 210 | 2 094 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 947 | 655 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 008 | 1 358 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 125 | 395 598 | ||
EA | Autres dettes | 44 000 | 10 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 945 290 | 4 514 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 435 | 5 425 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 322 | 3 670 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 163 | 894 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 913 991 | 3 913 991 | 4 685 717 | |
FG | Production vendue services | 46 372 | 46 372 | 58 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 960 363 | 3 960 363 | 4 744 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 960 | 192 158 | ||
FQ | Autres produits | -15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 007 833 | 4 936 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932 142 | 2 889 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 361 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 | 2 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 961 | 906 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 827 | 37 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 560 | 577 628 | ||
FZ | Charges sociales | 153 515 | 127 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 848 | 113 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 150 | 39 208 | ||
GE | Autres charges | 966 | 2 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 865 | 4 699 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 968 | 236 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 181 | 3 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 016 | 57 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 016 | 57 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 835 | -54 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 133 | 182 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 560 | 7 896 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860 | 57 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 551 | 56 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459 | 6 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 010 | 222 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | -165 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 875 | 4 997 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 892 | 4 980 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 983 | 16 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 2 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 | 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 721 | 172 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 531 | 110 848 | 308 | 850 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 252 | 110 848 | 308 | 1 022 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 208 | 39 150 | 39 208 | 39 150 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 150 | 39 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | ||
UX | Autres créances clients | 376 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 044 | |||
VB | T. V. A. | 57 152 | |||
VP | Divers | 3 089 | |||
VC | Groupe et associés | 193 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 940 | 1 595 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 163 | 314 195 | 527 574 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 047 | 868 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 008 | 1 071 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 208 | 57 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736 | 46 736 | ||
VW | T.V.A. | 165 863 | 165 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 318 | 24 318 | ||
VI | Groupe et associés | 811 947 | 811 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 290 | 3 403 322 | 527 574 | 14 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 721 | 12 721 | ||
AH | Fonds commercial | 1 740 964 | 160 000 | 1 580 964 | 1 480 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 750 | 850 072 | 233 678 | 337 951 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CU | Autres participations | 18 475 | 18 475 | 18 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 784 | 15 784 | 15 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | 47 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 919 331 | 1 022 793 | 1 896 538 | 1 901 658 |
BT | Marchandises | 1 462 019 | 39 150 | 1 422 869 | 1 637 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 108 | 376 108 | 440 394 | |
BZ | Autres créances | 1 104 526 | 1 104 526 | 1 306 546 | |
CF | Disponibilités | 36 725 | 36 725 | 49 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 669 | 67 669 | 89 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 047 | 39 150 | 3 007 897 | 3 523 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 377 | 1 061 943 | 4 904 435 | 5 425 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 684 | 378 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 502 | 192 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 626 | 13 790 | ||
DG | Autres réserves | 325 349 | 309 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983 | 16 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 144 | 911 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 210 | 2 094 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 947 | 655 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 008 | 1 358 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 125 | 395 598 | ||
EA | Autres dettes | 44 000 | 10 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 945 290 | 4 514 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 435 | 5 425 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 322 | 3 670 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 163 | 894 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 913 991 | 3 913 991 | 4 685 717 | |
FG | Production vendue services | 46 372 | 46 372 | 58 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 960 363 | 3 960 363 | 4 744 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 960 | 192 158 | ||
FQ | Autres produits | -15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 007 833 | 4 936 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932 142 | 2 889 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 361 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 | 2 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 961 | 906 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 827 | 37 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 560 | 577 628 | ||
FZ | Charges sociales | 153 515 | 127 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 848 | 113 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 150 | 39 208 | ||
GE | Autres charges | 966 | 2 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 865 | 4 699 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 968 | 236 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 181 | 3 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 016 | 57 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 016 | 57 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 835 | -54 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 133 | 182 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 560 | 7 896 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860 | 57 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 551 | 56 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459 | 6 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 010 | 222 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | -165 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 875 | 4 997 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 892 | 4 980 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 983 | 16 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 2 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 | 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 721 | 172 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 531 | 110 848 | 308 | 850 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 252 | 110 848 | 308 | 1 022 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 208 | 39 150 | 39 208 | 39 150 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 150 | 39 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | ||
UX | Autres créances clients | 376 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 044 | |||
VB | T. V. A. | 57 152 | |||
VP | Divers | 3 089 | |||
VC | Groupe et associés | 193 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 940 | 1 595 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 163 | 314 195 | 527 574 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 047 | 868 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 008 | 1 071 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 208 | 57 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736 | 46 736 | ||
VW | T.V.A. | 165 863 | 165 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 318 | 24 318 | ||
VI | Groupe et associés | 811 947 | 811 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 290 | 3 403 322 | 527 574 | 14 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 721 | 12 721 | ||
AH | Fonds commercial | 1 740 964 | 160 000 | 1 580 964 | 1 480 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 750 | 850 072 | 233 678 | 337 951 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CU | Autres participations | 18 475 | 18 475 | 18 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 784 | 15 784 | 15 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | 47 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 919 331 | 1 022 793 | 1 896 538 | 1 901 658 |
BT | Marchandises | 1 462 019 | 39 150 | 1 422 869 | 1 637 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 108 | 376 108 | 440 394 | |
BZ | Autres créances | 1 104 526 | 1 104 526 | 1 306 546 | |
CF | Disponibilités | 36 725 | 36 725 | 49 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 669 | 67 669 | 89 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 047 | 39 150 | 3 007 897 | 3 523 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 377 | 1 061 943 | 4 904 435 | 5 425 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 684 | 378 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 502 | 192 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 626 | 13 790 | ||
DG | Autres réserves | 325 349 | 309 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983 | 16 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 144 | 911 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 210 | 2 094 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 947 | 655 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 008 | 1 358 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 125 | 395 598 | ||
EA | Autres dettes | 44 000 | 10 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 945 290 | 4 514 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 435 | 5 425 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 322 | 3 670 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 163 | 894 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 913 991 | 3 913 991 | 4 685 717 | |
FG | Production vendue services | 46 372 | 46 372 | 58 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 960 363 | 3 960 363 | 4 744 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 960 | 192 158 | ||
FQ | Autres produits | -15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 007 833 | 4 936 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932 142 | 2 889 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 361 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 | 2 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 961 | 906 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 827 | 37 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 560 | 577 628 | ||
FZ | Charges sociales | 153 515 | 127 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 848 | 113 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 150 | 39 208 | ||
GE | Autres charges | 966 | 2 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 865 | 4 699 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 968 | 236 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 181 | 3 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 016 | 57 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 016 | 57 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 835 | -54 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 133 | 182 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 560 | 7 896 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860 | 57 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 551 | 56 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459 | 6 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 010 | 222 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | -165 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 875 | 4 997 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 892 | 4 980 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 983 | 16 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 2 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 | 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 721 | 172 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 531 | 110 848 | 308 | 850 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 252 | 110 848 | 308 | 1 022 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 208 | 39 150 | 39 208 | 39 150 |
6T | Sur comptes clients | 200 | 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 408 | 39 150 | 39 408 | 39 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 150 | 39 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 637 | 47 637 | ||
UX | Autres créances clients | 376 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 044 | |||
VB | T. V. A. | 57 152 | |||
VP | Divers | 3 089 | |||
VC | Groupe et associés | 193 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 940 | 1 595 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 163 | 314 195 | 527 574 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 047 | 868 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 008 | 1 071 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 208 | 57 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736 | 46 736 | ||
VW | T.V.A. | 165 863 | 165 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 318 | 24 318 | ||
VI | Groupe et associés | 811 947 | 811 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 290 | 3 403 322 | 527 574 | 14 395 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 017 |