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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 680 | 228 680 | 228 680 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 672 | 37 672 | 325 | |
AN | Terrains | 224 661 | 178 926 | 45 735 | 45 735 |
AP | Constructions | 3 386 681 | 1 916 218 | 1 470 463 | 1 606 241 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 270 | 1 569 422 | 355 849 | 429 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 658 | 199 456 | 124 202 | 159 880 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 662 | 3 662 | 3 565 | |
BF | Prêts | 14 999 | 14 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 145 603 | 3 901 693 | 2 243 910 | 2 474 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 793 | 284 793 | 234 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 430 | 152 430 | 138 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 023 | 4 031 | 667 993 | 718 740 |
BZ | Autres créances | 74 533 | 74 533 | 125 637 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 998 | |||
CF | Disponibilités | 398 278 | 398 278 | 221 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 290 | 11 290 | 10 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 347 | 4 031 | 1 589 316 | 1 500 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 950 | 3 905 724 | 3 833 225 | 3 974 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 051 | 40 051 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102 | 1 331 102 | ||
DH | Report à nouveau | -907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | -907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 130 | 236 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 484 | 232 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 348 | 2 339 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 929 | 632 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375 | 159 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 736 | 335 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 458 | 507 172 | ||
EA | Autres dettes | 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 877 | 1 634 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 225 | 3 974 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 743 129 | 6 743 129 | 6 521 643 | |
FG | Production vendue services | 21 871 | 21 871 | 21 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 765 000 | 6 765 000 | 6 543 387 | |
FM | Production stockée | 13 725 | -2 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 737 | 13 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 425 | |||
FQ | Autres produits | 2 035 | 2 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 860 922 | 6 557 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 633 | 3 173 131 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 264 | 21 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 564 | 1 469 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 774 | 169 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 400 | 1 048 780 | ||
FZ | Charges sociales | 393 523 | 399 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 529 | 311 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | 350 | ||
GE | Autres charges | 11 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 768 377 | 6 593 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 545 | -35 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 | 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 347 | 3 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 4 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 516 | 31 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 516 | 31 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 756 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 789 | -63 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 682 | 31 334 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 826 | 32 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 508 | 92 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028 | 32 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 307 | 32 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 201 | 59 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 502 | -2 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 190 | 6 654 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 702 | 6 654 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | -907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347 | 325 | 37 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 901 | 318 204 | 35 084 | 3 864 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 249 | 318 529 | 35 084 | 3 901 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 283 | 29 028 | 39 826 | 221 484 |
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 235 105 | 30 236 | 39 826 | 225 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 028 | 39 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 999 | 3 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 253 | |||
UX | Autres créances clients | 667 771 | |||
VB | T. V. A. | 42 508 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 845 | 760 903 | 11 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 201 673 | 193 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 736 | 360 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 748 | 244 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | 7 270 | ||
VW | T.V.A. | 372 | 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 837 | 73 837 | ||
VI | Groupe et associés | 134 375 | 134 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 | 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 877 | 1 267 506 | 193 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 680 | 228 680 | 228 680 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 672 | 37 672 | 325 | |
AN | Terrains | 224 661 | 178 926 | 45 735 | 45 735 |
AP | Constructions | 3 386 681 | 1 916 218 | 1 470 463 | 1 606 241 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 270 | 1 569 422 | 355 849 | 429 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 658 | 199 456 | 124 202 | 159 880 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 662 | 3 662 | 3 565 | |
BF | Prêts | 14 999 | 14 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 145 603 | 3 901 693 | 2 243 910 | 2 474 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 793 | 284 793 | 234 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 430 | 152 430 | 138 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 023 | 4 031 | 667 993 | 718 740 |
BZ | Autres créances | 74 533 | 74 533 | 125 637 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 998 | |||
CF | Disponibilités | 398 278 | 398 278 | 221 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 290 | 11 290 | 10 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 347 | 4 031 | 1 589 316 | 1 500 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 950 | 3 905 724 | 3 833 225 | 3 974 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 051 | 40 051 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102 | 1 331 102 | ||
DH | Report à nouveau | -907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | -907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 130 | 236 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 484 | 232 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 348 | 2 339 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 929 | 632 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375 | 159 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 736 | 335 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 458 | 507 172 | ||
EA | Autres dettes | 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 877 | 1 634 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 225 | 3 974 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 743 129 | 6 743 129 | 6 521 643 | |
FG | Production vendue services | 21 871 | 21 871 | 21 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 765 000 | 6 765 000 | 6 543 387 | |
FM | Production stockée | 13 725 | -2 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 737 | 13 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 425 | |||
FQ | Autres produits | 2 035 | 2 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 860 922 | 6 557 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 633 | 3 173 131 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 264 | 21 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 564 | 1 469 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 774 | 169 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 400 | 1 048 780 | ||
FZ | Charges sociales | 393 523 | 399 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 529 | 311 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | 350 | ||
GE | Autres charges | 11 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 768 377 | 6 593 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 545 | -35 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 | 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 347 | 3 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 4 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 516 | 31 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 516 | 31 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 756 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 789 | -63 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 682 | 31 334 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 826 | 32 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 508 | 92 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028 | 32 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 307 | 32 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 201 | 59 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 502 | -2 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 190 | 6 654 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 702 | 6 654 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | -907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347 | 325 | 37 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 901 | 318 204 | 35 084 | 3 864 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 249 | 318 529 | 35 084 | 3 901 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 283 | 29 028 | 39 826 | 221 484 |
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 235 105 | 30 236 | 39 826 | 225 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 028 | 39 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 999 | 3 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 253 | |||
UX | Autres créances clients | 667 771 | |||
VB | T. V. A. | 42 508 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 845 | 760 903 | 11 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 201 673 | 193 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 736 | 360 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 748 | 244 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | 7 270 | ||
VW | T.V.A. | 372 | 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 837 | 73 837 | ||
VI | Groupe et associés | 134 375 | 134 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 | 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 877 | 1 267 506 | 193 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 680 | 228 680 | 228 680 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 672 | 37 672 | 325 | |
AN | Terrains | 224 661 | 178 926 | 45 735 | 45 735 |
AP | Constructions | 3 386 681 | 1 916 218 | 1 470 463 | 1 606 241 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 270 | 1 569 422 | 355 849 | 429 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 658 | 199 456 | 124 202 | 159 880 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 662 | 3 662 | 3 565 | |
BF | Prêts | 14 999 | 14 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 145 603 | 3 901 693 | 2 243 910 | 2 474 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 793 | 284 793 | 234 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 430 | 152 430 | 138 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 023 | 4 031 | 667 993 | 718 740 |
BZ | Autres créances | 74 533 | 74 533 | 125 637 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 998 | |||
CF | Disponibilités | 398 278 | 398 278 | 221 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 290 | 11 290 | 10 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 347 | 4 031 | 1 589 316 | 1 500 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 950 | 3 905 724 | 3 833 225 | 3 974 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 051 | 40 051 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102 | 1 331 102 | ||
DH | Report à nouveau | -907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | -907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 130 | 236 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 484 | 232 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 348 | 2 339 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 929 | 632 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375 | 159 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 736 | 335 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 458 | 507 172 | ||
EA | Autres dettes | 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 877 | 1 634 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 225 | 3 974 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 743 129 | 6 743 129 | 6 521 643 | |
FG | Production vendue services | 21 871 | 21 871 | 21 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 765 000 | 6 765 000 | 6 543 387 | |
FM | Production stockée | 13 725 | -2 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 737 | 13 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 425 | |||
FQ | Autres produits | 2 035 | 2 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 860 922 | 6 557 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 633 | 3 173 131 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 264 | 21 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 564 | 1 469 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 774 | 169 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 400 | 1 048 780 | ||
FZ | Charges sociales | 393 523 | 399 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 529 | 311 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | 350 | ||
GE | Autres charges | 11 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 768 377 | 6 593 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 545 | -35 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 | 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 347 | 3 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 4 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 516 | 31 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 516 | 31 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 756 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 789 | -63 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 682 | 31 334 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 826 | 32 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 508 | 92 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028 | 32 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 307 | 32 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 201 | 59 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 502 | -2 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 190 | 6 654 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 702 | 6 654 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | -907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347 | 325 | 37 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 901 | 318 204 | 35 084 | 3 864 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 249 | 318 529 | 35 084 | 3 901 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 283 | 29 028 | 39 826 | 221 484 |
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 235 105 | 30 236 | 39 826 | 225 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 028 | 39 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 999 | 3 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 253 | |||
UX | Autres créances clients | 667 771 | |||
VB | T. V. A. | 42 508 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 845 | 760 903 | 11 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 201 673 | 193 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 736 | 360 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 748 | 244 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | 7 270 | ||
VW | T.V.A. | 372 | 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 837 | 73 837 | ||
VI | Groupe et associés | 134 375 | 134 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 | 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 877 | 1 267 506 | 193 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 680 | 228 680 | 228 680 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 672 | 37 672 | 325 | |
AN | Terrains | 224 661 | 178 926 | 45 735 | 45 735 |
AP | Constructions | 3 386 681 | 1 916 218 | 1 470 463 | 1 606 241 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 270 | 1 569 422 | 355 849 | 429 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 658 | 199 456 | 124 202 | 159 880 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 662 | 3 662 | 3 565 | |
BF | Prêts | 14 999 | 14 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 145 603 | 3 901 693 | 2 243 910 | 2 474 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 793 | 284 793 | 234 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 430 | 152 430 | 138 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 023 | 4 031 | 667 993 | 718 740 |
BZ | Autres créances | 74 533 | 74 533 | 125 637 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 998 | |||
CF | Disponibilités | 398 278 | 398 278 | 221 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 290 | 11 290 | 10 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 347 | 4 031 | 1 589 316 | 1 500 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 950 | 3 905 724 | 3 833 225 | 3 974 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 051 | 40 051 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102 | 1 331 102 | ||
DH | Report à nouveau | -907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | -907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 130 | 236 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 484 | 232 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 348 | 2 339 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 929 | 632 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375 | 159 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 736 | 335 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 458 | 507 172 | ||
EA | Autres dettes | 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 877 | 1 634 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 225 | 3 974 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 743 129 | 6 743 129 | 6 521 643 | |
FG | Production vendue services | 21 871 | 21 871 | 21 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 765 000 | 6 765 000 | 6 543 387 | |
FM | Production stockée | 13 725 | -2 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 737 | 13 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 425 | |||
FQ | Autres produits | 2 035 | 2 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 860 922 | 6 557 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 633 | 3 173 131 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 264 | 21 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 564 | 1 469 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 774 | 169 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 400 | 1 048 780 | ||
FZ | Charges sociales | 393 523 | 399 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 529 | 311 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | 350 | ||
GE | Autres charges | 11 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 768 377 | 6 593 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 545 | -35 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 | 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 347 | 3 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 4 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 516 | 31 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 516 | 31 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 756 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 789 | -63 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 682 | 31 334 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 826 | 32 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 508 | 92 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028 | 32 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 307 | 32 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 201 | 59 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 502 | -2 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 190 | 6 654 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 702 | 6 654 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | -907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347 | 325 | 37 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 901 | 318 204 | 35 084 | 3 864 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 249 | 318 529 | 35 084 | 3 901 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 283 | 29 028 | 39 826 | 221 484 |
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 1 208 | 4 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 235 105 | 30 236 | 39 826 | 225 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 028 | 39 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 999 | 3 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 253 | |||
UX | Autres créances clients | 667 771 | |||
VB | T. V. A. | 42 508 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 845 | 760 903 | 11 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 201 673 | 193 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 736 | 360 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 748 | 244 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | 7 270 | ||
VW | T.V.A. | 372 | 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 837 | 73 837 | ||
VI | Groupe et associés | 134 375 | 134 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 | 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 877 | 1 267 506 | 193 371 |