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de Guny
de Guny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 520 | 2 453 | 2 067 | 3 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 | 1 494 | 195 | 89 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 981 | 27 981 | ||
AP | Constructions | 274 830 | 45 482 | 229 348 | 161 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 754 | 146 690 | 96 064 | 115 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 014 | 135 765 | 210 249 | 232 937 |
CU | Autres participations | 345 134 | 345 134 | 340 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 922 | 359 865 | 933 057 | 902 315 |
BT | Marchandises | 431 390 | 431 390 | 420 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 647 | 41 805 | 1 407 842 | 1 311 041 |
BZ | Autres créances | 86 125 | 86 125 | 93 919 | |
CF | Disponibilités | 113 344 | 113 344 | 54 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 965 | 47 965 | 42 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 128 470 | 41 805 | 2 086 665 | 1 923 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 392 | 401 669 | 3 019 723 | 2 825 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 644 | 285 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 | 46 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 587 | 447 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 388 | 578 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 819 | 539 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 344 | 989 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 375 | 78 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 53 207 | ||
EA | Autres dettes | 155 784 | 139 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 585 136 | 2 378 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 723 | 2 825 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 934 | 2 010 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 144 | 344 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 557 707 | 9 557 707 | 9 500 356 | |
FG | Production vendue services | 70 300 | 70 300 | 149 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 628 007 | 9 628 007 | 9 649 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 906 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 129 | 1 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 647 043 | 9 661 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 122 | 8 251 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 403 | 142 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 963 | 10 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 506 | 642 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 508 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 555 | 290 771 | ||
FZ | Charges sociales | 106 392 | 85 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 371 | 72 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 720 | 11 072 | ||
GE | Autres charges | 2 651 | 17 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 385 | 9 551 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 658 | 110 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 463 | 14 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 463 | 14 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 463 | -14 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 | 96 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 | 3 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606 | 3 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358 | 55 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591 | 55 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 985 | -52 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 261 | -2 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 649 | 9 664 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 178 | 9 618 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 | 46 208 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 385 | 2 347 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 456 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 | 933 | 2 453 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125 | 350 | 29 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 091 | 75 088 | 8 242 | 327 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 736 | 76 371 | 8 242 | 359 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 457 | |||
VP | Divers | 7 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 737 | 1 583 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 144 | 694 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 244 | 35 785 | 95 459 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 907 | 16 165 | 67 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 344 | 939 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 145 | 22 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102 | 20 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128 | 4 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 105 425 | ||
VI | Groupe et associés | 272 912 | 272 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 784 | 155 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 135 | 2 265 934 | 163 446 | 155 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 520 | 2 453 | 2 067 | 3 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 | 1 494 | 195 | 89 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 981 | 27 981 | ||
AP | Constructions | 274 830 | 45 482 | 229 348 | 161 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 754 | 146 690 | 96 064 | 115 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 014 | 135 765 | 210 249 | 232 937 |
CU | Autres participations | 345 134 | 345 134 | 340 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 922 | 359 865 | 933 057 | 902 315 |
BT | Marchandises | 431 390 | 431 390 | 420 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 647 | 41 805 | 1 407 842 | 1 311 041 |
BZ | Autres créances | 86 125 | 86 125 | 93 919 | |
CF | Disponibilités | 113 344 | 113 344 | 54 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 965 | 47 965 | 42 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 128 470 | 41 805 | 2 086 665 | 1 923 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 392 | 401 669 | 3 019 723 | 2 825 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 644 | 285 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 | 46 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 587 | 447 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 388 | 578 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 819 | 539 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 344 | 989 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 375 | 78 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 53 207 | ||
EA | Autres dettes | 155 784 | 139 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 585 136 | 2 378 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 723 | 2 825 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 934 | 2 010 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 144 | 344 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 557 707 | 9 557 707 | 9 500 356 | |
FG | Production vendue services | 70 300 | 70 300 | 149 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 628 007 | 9 628 007 | 9 649 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 906 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 129 | 1 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 647 043 | 9 661 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 122 | 8 251 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 403 | 142 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 963 | 10 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 506 | 642 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 508 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 555 | 290 771 | ||
FZ | Charges sociales | 106 392 | 85 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 371 | 72 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 720 | 11 072 | ||
GE | Autres charges | 2 651 | 17 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 385 | 9 551 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 658 | 110 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 463 | 14 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 463 | 14 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 463 | -14 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 | 96 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 | 3 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606 | 3 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358 | 55 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591 | 55 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 985 | -52 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 261 | -2 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 649 | 9 664 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 178 | 9 618 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 | 46 208 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 385 | 2 347 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 456 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 | 933 | 2 453 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125 | 350 | 29 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 091 | 75 088 | 8 242 | 327 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 736 | 76 371 | 8 242 | 359 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 457 | |||
VP | Divers | 7 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 737 | 1 583 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 144 | 694 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 244 | 35 785 | 95 459 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 907 | 16 165 | 67 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 344 | 939 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 145 | 22 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102 | 20 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128 | 4 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 105 425 | ||
VI | Groupe et associés | 272 912 | 272 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 784 | 155 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 135 | 2 265 934 | 163 446 | 155 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 520 | 2 453 | 2 067 | 3 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 | 1 494 | 195 | 89 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 981 | 27 981 | ||
AP | Constructions | 274 830 | 45 482 | 229 348 | 161 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 754 | 146 690 | 96 064 | 115 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 014 | 135 765 | 210 249 | 232 937 |
CU | Autres participations | 345 134 | 345 134 | 340 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 922 | 359 865 | 933 057 | 902 315 |
BT | Marchandises | 431 390 | 431 390 | 420 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 647 | 41 805 | 1 407 842 | 1 311 041 |
BZ | Autres créances | 86 125 | 86 125 | 93 919 | |
CF | Disponibilités | 113 344 | 113 344 | 54 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 965 | 47 965 | 42 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 128 470 | 41 805 | 2 086 665 | 1 923 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 392 | 401 669 | 3 019 723 | 2 825 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 644 | 285 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 | 46 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 587 | 447 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 388 | 578 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 819 | 539 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 344 | 989 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 375 | 78 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 53 207 | ||
EA | Autres dettes | 155 784 | 139 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 585 136 | 2 378 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 723 | 2 825 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 934 | 2 010 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 144 | 344 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 557 707 | 9 557 707 | 9 500 356 | |
FG | Production vendue services | 70 300 | 70 300 | 149 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 628 007 | 9 628 007 | 9 649 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 906 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 129 | 1 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 647 043 | 9 661 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 122 | 8 251 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 403 | 142 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 963 | 10 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 506 | 642 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 508 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 555 | 290 771 | ||
FZ | Charges sociales | 106 392 | 85 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 371 | 72 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 720 | 11 072 | ||
GE | Autres charges | 2 651 | 17 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 385 | 9 551 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 658 | 110 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 463 | 14 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 463 | 14 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 463 | -14 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 | 96 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 | 3 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606 | 3 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358 | 55 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591 | 55 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 985 | -52 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 261 | -2 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 649 | 9 664 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 178 | 9 618 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 | 46 208 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 385 | 2 347 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 456 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 | 933 | 2 453 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125 | 350 | 29 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 091 | 75 088 | 8 242 | 327 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 736 | 76 371 | 8 242 | 359 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 457 | |||
VP | Divers | 7 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 737 | 1 583 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 144 | 694 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 244 | 35 785 | 95 459 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 907 | 16 165 | 67 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 344 | 939 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 145 | 22 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102 | 20 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128 | 4 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 105 425 | ||
VI | Groupe et associés | 272 912 | 272 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 784 | 155 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 135 | 2 265 934 | 163 446 | 155 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 520 | 2 453 | 2 067 | 3 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 | 1 494 | 195 | 89 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 981 | 27 981 | ||
AP | Constructions | 274 830 | 45 482 | 229 348 | 161 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 754 | 146 690 | 96 064 | 115 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 014 | 135 765 | 210 249 | 232 937 |
CU | Autres participations | 345 134 | 345 134 | 340 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 922 | 359 865 | 933 057 | 902 315 |
BT | Marchandises | 431 390 | 431 390 | 420 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 647 | 41 805 | 1 407 842 | 1 311 041 |
BZ | Autres créances | 86 125 | 86 125 | 93 919 | |
CF | Disponibilités | 113 344 | 113 344 | 54 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 965 | 47 965 | 42 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 128 470 | 41 805 | 2 086 665 | 1 923 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 392 | 401 669 | 3 019 723 | 2 825 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 644 | 285 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 | 46 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 587 | 447 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 388 | 578 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 819 | 539 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 344 | 989 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 375 | 78 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 53 207 | ||
EA | Autres dettes | 155 784 | 139 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 585 136 | 2 378 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 723 | 2 825 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 934 | 2 010 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 144 | 344 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 557 707 | 9 557 707 | 9 500 356 | |
FG | Production vendue services | 70 300 | 70 300 | 149 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 628 007 | 9 628 007 | 9 649 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 513 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 906 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 129 | 1 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 647 043 | 9 661 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 122 | 8 251 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 403 | 142 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 963 | 10 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 506 | 642 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 508 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 555 | 290 771 | ||
FZ | Charges sociales | 106 392 | 85 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 371 | 72 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 720 | 11 072 | ||
GE | Autres charges | 2 651 | 17 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 385 | 9 551 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 658 | 110 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 463 | 14 025 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 463 | 14 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 463 | -14 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 | 96 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 | 3 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606 | 3 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358 | 55 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591 | 55 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 985 | -52 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 261 | -2 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 649 | 9 664 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 178 | 9 618 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 | 46 208 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 385 | 2 347 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 456 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 | 933 | 2 453 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125 | 350 | 29 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 091 | 75 088 | 8 242 | 327 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 736 | 76 371 | 8 242 | 359 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 606 | 4 720 | 4 522 | 41 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 457 | |||
VP | Divers | 7 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 737 | 1 583 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 144 | 694 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 244 | 35 785 | 95 459 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 907 | 16 165 | 67 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 344 | 939 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 145 | 22 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102 | 20 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128 | 4 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 425 | 105 425 | ||
VI | Groupe et associés | 272 912 | 272 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 784 | 155 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 135 | 2 265 934 | 163 446 | 155 755 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714 |