Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 513 | 77 | |
AP | Constructions | 1 513 449 | 444 105 | 1 069 344 | 1 164 612 |
CU | Autres participations | 2 888 871 | 2 888 871 | 2 877 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 910 | 444 618 | 3 958 292 | 4 042 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 539 | 141 539 | 151 467 | |
BZ | Autres créances | 140 540 | 140 540 | 96 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 371 548 | 371 548 | ||
CF | Disponibilités | 866 868 | 866 868 | 1 054 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 082 | 6 082 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 576 | 1 526 576 | 1 309 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486 | 444 618 | 5 484 868 | 5 352 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 189 000 | 3 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786 | 217 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 734 | 113 741 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672 | 786 381 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 066 | 52 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443 | 79 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 430 | 19 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 132 | 4 458 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393 | 867 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | 7 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 701 | 18 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 832 606 | 893 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868 | 5 352 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994 | 99 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 254 | 246 254 | 243 709 | |
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 254 | 243 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 992 | 52 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907 | 4 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 117 | 11 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 781 | 95 268 | ||
GE | Autres charges | 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 797 | 190 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 457 | 53 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 294 | 68 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 793 | 7 903 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 529 | 76 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 147 | 43 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 147 | 43 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 382 | 32 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 839 | 86 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237 | 4 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237 | 4 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 107 | -4 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 289 | 2 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912 | 320 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470 | 240 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 443 | 79 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 | 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837 | 95 268 | 444 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837 | 95 781 | 444 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 323 | 1 107 | 20 430 | |
4A | Provisions pour litiges | 135 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 130 | 135 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 323 | 136 237 | 155 560 | |
UJ | - Exceptionnelles | 136 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 141 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 4 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160 | 288 160 | 341 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290 | 75 678 | 341 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 512 | 9 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 761 | 3 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 | 7 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | 5 289 | ||
VW | T.V.A. | 860 | 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606 | 113 994 | 341 405 | 377 207 |