de Charleville-Mézières
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT, SARL
Numéro de SIREN : 515720043
Adresse :
31 Rue du Faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515720043
Adresse :
31, rue du Faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Immeuble O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92265 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515720043
Adresse :
31 rue du Faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515720043
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515720043
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FALLOT Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515720043
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 119 | 275 462 | 13 656 | |
AH | Fonds commercial | 7 | 7 | ||
AN | Terrains | 12 314 | 10 093 | 2 220 | |
AP | Constructions | 3 550 059 | 2 395 931 | 1 154 127 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 513 | 1 487 739 | 474 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 407 | 1 192 312 | 131 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 270 000 | 270 000 | ||
CU | Autres participations | 2 600 | 2 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 676 | 3 676 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 427 198 | 5 361 539 | 2 065 658 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 351 | 22 933 | 455 417 | |
BN | En cours de production de biens | 13 477 | 13 477 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 061 | 324 061 | ||
BT | Marchandises | 81 924 | 81 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 391 | 18 636 | 1 151 754 | |
BZ | Autres créances | 169 709 | 4 281 | 165 427 | |
CF | Disponibilités | 6 546 772 | 6 546 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 582 | 24 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 809 270 | 45 852 | 8 763 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 468 | 5 407 392 | 10 829 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 701 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 159 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 242 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 268 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 282 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 403 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | |||
EA | Autres dettes | 179 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 960 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 588 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 343 | 537 741 | 826 084 | |
FD | Production vendue biens | 4 170 821 | 2 947 065 | 7 117 886 | |
FG | Production vendue services | 258 122 | 19 231 | 277 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 717 287 | 3 504 038 | 8 221 325 | |
FM | Production stockée | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 270 | |||
FQ | Autres produits | 81 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 171 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 557 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 550 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 359 | |||
FZ | Charges sociales | 342 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 588 | |||
GE | Autres charges | 28 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 557 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 555 | |||
GN | Différences positives de change | 1 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 122 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 690 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 222 | 15 239 | 275 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 192 | 375 684 | 14 799 | 5 086 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 415 | 390 923 | 14 799 | 5 361 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 173 376 | 42 502 | 56 506 | 159 372 |
4A | Provisions pour litiges | 15 268 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 23 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 588 | 38 588 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 704 | 18 708 | 4 479 | 22 933 |
6T | Sur comptes clients | 18 949 | 6 788 | 7 100 | 18 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 281 | 4 281 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 936 | 25 496 | 11 579 | 45 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 312 | 106 588 | 68 086 | 243 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 085 | 11 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 502 | 56 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 319 | |||
VB | T. V. A. | 157 026 | |||
VC | Groupe et associés | 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 360 | 1 364 683 | 3 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 | 1 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025 | 89 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 282 | 479 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 359 | 156 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539 | 109 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 492 | 17 492 | ||
VW | T.V.A. | 3 592 | 3 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419 | 23 419 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 488 | 24 488 | ||
VI | Groupe et associés | 423 021 | 423 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 739 | 179 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 588 | 1 507 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 330 |