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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 341 | 15 341 | ||
AH | Fonds commercial | 348 410 | 348 410 | ||
AN | Terrains | 60 190 | 60 190 | ||
AP | Constructions | 247 098 | 214 443 | 32 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016 | 180 811 | 100 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 981 | 126 165 | 33 815 | |
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 117 042 | 596 952 | 520 090 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 028 | 232 028 | ||
BN | En cours de production de biens | 74 181 | 74 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 918 864 | 11 743 | 907 120 | |
BZ | Autres créances | 55 562 | 55 562 | ||
CF | Disponibilités | 618 775 | 618 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 053 | 11 743 | 1 924 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096 | 608 696 | 2 444 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 192 743 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 670 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 368 | 33 368 | ||
FG | Production vendue services | 2 509 430 | 3 122 194 | 5 631 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 430 | 3 155 563 | 5 664 993 | |
FM | Production stockée | 15 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 373 | |||
FQ | Autres produits | 3 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 702 967 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 735 | |||
FZ | Charges sociales | 669 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 058 | |||
GE | Autres charges | 9 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 088 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 315 462 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 154 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881 | 540 | 15 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045 | 57 058 | 47 493 | 581 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926 | 57 058 | 48 033 | 596 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 246 | 9 503 | 11 743 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 246 | 9 503 | 27 743 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
UX | Autres créances clients | 918 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VB | T. V. A. | 23 796 | |||
VP | Divers | 21 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769 | 1 011 069 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 | 1 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 717 | 220 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 524 | 432 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204 | 278 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 518 | 518 | ||
VW | T.V.A. | 13 414 | 13 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008 | 25 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 012 | 2 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235 | 974 235 |