Portail de la ville
de Baugy
de Baugy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 452 | 383 836 | 1 616 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 480 | 791 145 | 57 335 | 57 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 338 | 513 210 | 131 128 | 103 805 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 1 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 679 | 1 688 190 | 266 489 | 239 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 866 | 214 866 | 207 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682 | 8 682 | 7 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 508 | 42 260 | 5 672 248 | 4 883 543 |
BZ | Autres créances | 699 235 | 699 235 | 909 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | |||
CF | Disponibilités | 120 640 | 120 640 | 248 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 250 | 45 250 | 24 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 803 181 | 42 260 | 6 760 921 | 6 281 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 860 | 1 730 450 | 7 027 410 | 6 520 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 802 | 394 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136 | -200 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 741 | 13 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 007 | 665 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767 | 11 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 724 | 534 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473 | 73 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 945 | 4 220 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 042 864 | 1 000 460 | ||
EA | Autres dettes | 4 630 | 14 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 499 403 | 5 855 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 410 | 6 520 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 575 | 5 780 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 966 | 76 266 | 1 046 232 | 1 519 292 |
FG | Production vendue services | 7 766 465 | 25 724 720 | 33 491 185 | 32 949 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 736 431 | 25 800 986 | 34 537 417 | 34 468 609 |
FO | Subventions d’exploitation | 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 781 | 25 464 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 667 611 | 34 494 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 891 524 | 2 195 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 638 | 24 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 825 965 | 29 886 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 525 | 201 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 638 | 1 683 650 | ||
FZ | Charges sociales | 781 541 | 691 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 476 | 50 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530 | 2 893 | ||
GE | Autres charges | 4 637 | 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 792 197 | 34 738 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 586 | -243 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GN | Différences positives de change | 12 362 | 14 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 371 | 15 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 516 | 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 809 | 10 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 325 | 11 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 954 | 4 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 540 | -238 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 166 | 41 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 | 2 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054 | 44 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 | 3 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650 | 6 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 404 | 38 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 036 | 34 554 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850 172 | 34 755 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 136 | -200 827 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 610 | 22 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 664 | 172 | 383 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051 | 73 304 | 1 304 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715 | 73 476 | 1 688 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 855 | 7 775 | 2 889 | 18 741 |
6T | Sur comptes clients | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 308 | 9 530 | 3 578 | 42 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 163 | 17 305 | 6 467 | 61 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 530 | 3 578 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 775 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 654 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VB | T. V. A. | 539 016 | |||
VP | Divers | 76 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 178 | 6 458 992 | 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 767 | 11 412 | 38 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 802 945 | 4 802 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 143 | 253 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856 | 190 856 | ||
VW | T.V.A. | 551 235 | 551 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630 | 47 630 | ||
VI | Groupe et associés | 533 724 | 533 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 | 4 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 930 | 6 395 575 | 38 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149 |