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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JOCQUIN, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 311623540
Adresse :
CHEMIN MOULIN BENOIT
80220 GAMACHES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG EUGENIE
Adresse :
179 BOULEVARD DE TURIN, IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS JOCQUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311623540
Adresse :
CHEMIN MOULIN BENOIT
80220 GAMACHES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 298 | 52 914 | 6 383 | 16 504 |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | 12 195 | |
AN | Terrains | 219 513 | 210 436 | 9 077 | 13 781 |
AP | Constructions | 1 097 047 | 1 006 241 | 90 806 | 112 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 281 | 400 647 | 22 633 | 37 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 623 | 237 707 | 59 915 | 71 182 |
CU | Autres participations | 25 561 | 25 561 | 25 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 640 | 24 640 | 24 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 162 | 1 907 947 | 251 214 | 314 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 654 | 192 654 | 207 857 | |
BN | En cours de production de biens | 33 811 | 33 811 | 70 047 | |
BT | Marchandises | 6 441 | 6 441 | 21 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 540 | 946 540 | 966 759 | |
BZ | Autres créances | 56 799 | 56 799 | 94 481 | |
CF | Disponibilités | 151 752 | 151 752 | 81 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | 14 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 490 | 1 394 490 | 1 456 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 652 | 1 907 947 | 1 645 704 | 1 771 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 96 726 | |||
DH | Report à nouveau | -34 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | -130 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 997 | 2 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 165 | 518 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 900 | 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163 | 115 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680 | 13 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710 | 838 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 014 | 281 407 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 794 | 1 123 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 704 | 1 771 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 805 | 1 175 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 492 126 | 3 337 | 495 464 | 374 891 |
FD | Production vendue biens | 2 826 220 | 16 189 | 2 842 409 | 3 211 683 |
FG | Production vendue services | 50 493 | 701 | 51 194 | 46 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 840 | 20 228 | 3 389 068 | 3 633 222 |
FM | Production stockée | -36 236 | -8 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 673 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 619 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 124 | 3 636 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 882 | 337 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 208 | -695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080 735 | 1 369 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 91 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 623 | 853 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 675 | 79 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 770 | 655 685 | ||
FZ | Charges sociales | 279 232 | 290 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 799 | 81 098 | ||
GE | Autres charges | 345 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 471 | 3 757 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 619 | 120 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 923 | 1 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 | 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 846 | 1 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 846 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 056 | 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 706 | -120 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647 | 2 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042 | 12 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042 | 12 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 605 | 40 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | -130 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 10 120 | 52 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 355 | 73 678 | 26 000 | 1 855 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 148 | 83 799 | 26 000 | 1 907 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 640 | |||
UX | Autres créances clients | 946 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 498 | |||
VP | Divers | 7 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470 | 1 009 829 | 24 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479 | 28 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684 | 35 851 | 40 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 710 | 634 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 086 | 81 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 122 | 58 122 | ||
VW | T.V.A. | 96 448 | 96 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358 | 18 358 | ||
VI | Groupe et associés | 18 680 | 18 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 639 | 971 805 | 40 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182 |