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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 211 925 | 47 942 | 163 983 | 178 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734 | 25 460 | 10 274 | 12 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 147 | 88 260 | 33 887 | 44 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 991 | 8 991 | 8 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 039 | 166 662 | 241 377 | 268 453 |
BT | Marchandises | 44 093 | 44 093 | 38 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 741 | 85 741 | 38 936 | |
BZ | Autres créances | 10 628 | 10 628 | 16 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 103 192 | 103 192 | 133 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | 4 987 | 6 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 642 | 278 642 | 263 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680 | 166 662 | 520 019 | 532 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 836 | 158 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 621 | 225 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709 | 100 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 | 8 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664 | 76 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 689 | 83 115 | ||
EA | Autres dettes | 25 445 | 37 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 398 | 306 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019 | 532 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580 | 226 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 800 | 350 800 | 371 500 | |
FD | Production vendue biens | -8 605 | -8 605 | -16 634 | |
FG | Production vendue services | 425 719 | 425 719 | 447 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 914 | 767 914 | 802 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 859 | 2 998 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 838 | 805 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 876 | 144 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 009 | 15 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 297 | 288 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254 | 6 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 513 | 202 882 | ||
FZ | Charges sociales | 97 111 | 102 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 375 | 27 197 | ||
GE | Autres charges | 4 896 | 2 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 743 314 | 789 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 524 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 100 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 145 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 145 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -1 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 480 | 14 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 678 | 1 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938 | 808 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153 | 795 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 785 | 12 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 000 | 6 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 391 | 1 220 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 606 | 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586 | 28 375 | 1 300 | 161 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586 | 28 375 | 1 300 | 166 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 467 | 2 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 467 | 2 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 467 | 2 467 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 85 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 5 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599 | 101 357 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568 | 21 751 | 57 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 | 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 664 | 66 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 328 | 20 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765 | 40 765 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 | 3 155 | ||
VI | Groupe et associés | 2 485 | 2 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445 | 25 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111 | 190 294 | 57 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 211 925 | 47 942 | 163 983 | 178 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734 | 25 460 | 10 274 | 12 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 147 | 88 260 | 33 887 | 44 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 991 | 8 991 | 8 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 039 | 166 662 | 241 377 | 268 453 |
BT | Marchandises | 44 093 | 44 093 | 38 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 741 | 85 741 | 38 936 | |
BZ | Autres créances | 10 628 | 10 628 | 16 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 103 192 | 103 192 | 133 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | 4 987 | 6 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 642 | 278 642 | 263 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680 | 166 662 | 520 019 | 532 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 836 | 158 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 621 | 225 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709 | 100 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 | 8 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664 | 76 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 689 | 83 115 | ||
EA | Autres dettes | 25 445 | 37 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 398 | 306 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019 | 532 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580 | 226 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 800 | 350 800 | 371 500 | |
FD | Production vendue biens | -8 605 | -8 605 | -16 634 | |
FG | Production vendue services | 425 719 | 425 719 | 447 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 914 | 767 914 | 802 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 859 | 2 998 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 838 | 805 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 876 | 144 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 009 | 15 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 297 | 288 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254 | 6 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 513 | 202 882 | ||
FZ | Charges sociales | 97 111 | 102 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 375 | 27 197 | ||
GE | Autres charges | 4 896 | 2 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 743 314 | 789 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 524 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 100 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 145 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 145 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -1 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 480 | 14 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 678 | 1 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938 | 808 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153 | 795 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 785 | 12 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 000 | 6 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 391 | 1 220 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 606 | 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586 | 28 375 | 1 300 | 161 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586 | 28 375 | 1 300 | 166 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 467 | 2 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 467 | 2 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 467 | 2 467 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 85 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 5 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599 | 101 357 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568 | 21 751 | 57 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 | 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 664 | 66 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 328 | 20 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765 | 40 765 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 | 3 155 | ||
VI | Groupe et associés | 2 485 | 2 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445 | 25 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111 | 190 294 | 57 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 211 925 | 47 942 | 163 983 | 178 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734 | 25 460 | 10 274 | 12 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 147 | 88 260 | 33 887 | 44 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 991 | 8 991 | 8 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 039 | 166 662 | 241 377 | 268 453 |
BT | Marchandises | 44 093 | 44 093 | 38 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 741 | 85 741 | 38 936 | |
BZ | Autres créances | 10 628 | 10 628 | 16 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 103 192 | 103 192 | 133 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | 4 987 | 6 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 642 | 278 642 | 263 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680 | 166 662 | 520 019 | 532 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 836 | 158 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 621 | 225 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709 | 100 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 | 8 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664 | 76 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 689 | 83 115 | ||
EA | Autres dettes | 25 445 | 37 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 398 | 306 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019 | 532 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580 | 226 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 800 | 350 800 | 371 500 | |
FD | Production vendue biens | -8 605 | -8 605 | -16 634 | |
FG | Production vendue services | 425 719 | 425 719 | 447 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 914 | 767 914 | 802 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 859 | 2 998 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 838 | 805 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 876 | 144 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 009 | 15 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 297 | 288 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254 | 6 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 513 | 202 882 | ||
FZ | Charges sociales | 97 111 | 102 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 375 | 27 197 | ||
GE | Autres charges | 4 896 | 2 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 743 314 | 789 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 524 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 100 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 145 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 145 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -1 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 480 | 14 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 678 | 1 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938 | 808 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153 | 795 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 785 | 12 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 000 | 6 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 391 | 1 220 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 606 | 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586 | 28 375 | 1 300 | 161 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586 | 28 375 | 1 300 | 166 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 467 | 2 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 467 | 2 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 467 | 2 467 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 85 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 5 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599 | 101 357 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568 | 21 751 | 57 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 | 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 664 | 66 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 328 | 20 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765 | 40 765 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 | 3 155 | ||
VI | Groupe et associés | 2 485 | 2 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445 | 25 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111 | 190 294 | 57 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 211 925 | 47 942 | 163 983 | 178 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734 | 25 460 | 10 274 | 12 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 147 | 88 260 | 33 887 | 44 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 991 | 8 991 | 8 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 039 | 166 662 | 241 377 | 268 453 |
BT | Marchandises | 44 093 | 44 093 | 38 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 741 | 85 741 | 38 936 | |
BZ | Autres créances | 10 628 | 10 628 | 16 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 103 192 | 103 192 | 133 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | 4 987 | 6 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 642 | 278 642 | 263 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680 | 166 662 | 520 019 | 532 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 836 | 158 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 621 | 225 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709 | 100 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 | 8 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664 | 76 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 689 | 83 115 | ||
EA | Autres dettes | 25 445 | 37 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 398 | 306 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019 | 532 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580 | 226 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 800 | 350 800 | 371 500 | |
FD | Production vendue biens | -8 605 | -8 605 | -16 634 | |
FG | Production vendue services | 425 719 | 425 719 | 447 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 914 | 767 914 | 802 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 859 | 2 998 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 838 | 805 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 876 | 144 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 009 | 15 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 297 | 288 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254 | 6 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 513 | 202 882 | ||
FZ | Charges sociales | 97 111 | 102 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 375 | 27 197 | ||
GE | Autres charges | 4 896 | 2 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 743 314 | 789 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 524 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 100 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 145 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 145 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -1 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 480 | 14 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 678 | 1 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938 | 808 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153 | 795 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 785 | 12 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 000 | 6 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 391 | 1 220 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 606 | 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586 | 28 375 | 1 300 | 161 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586 | 28 375 | 1 300 | 166 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 467 | 2 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 467 | 2 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 467 | 2 467 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 85 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 5 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599 | 101 357 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568 | 21 751 | 57 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 | 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 664 | 66 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 328 | 20 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765 | 40 765 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 | 3 155 | ||
VI | Groupe et associés | 2 485 | 2 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445 | 25 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111 | 190 294 | 57 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 211 925 | 47 942 | 163 983 | 178 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734 | 25 460 | 10 274 | 12 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 147 | 88 260 | 33 887 | 44 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 991 | 8 991 | 8 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 039 | 166 662 | 241 377 | 268 453 |
BT | Marchandises | 44 093 | 44 093 | 38 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 741 | 85 741 | 38 936 | |
BZ | Autres créances | 10 628 | 10 628 | 16 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 103 192 | 103 192 | 133 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | 4 987 | 6 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 642 | 278 642 | 263 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680 | 166 662 | 520 019 | 532 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 836 | 158 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 621 | 225 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709 | 100 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 | 8 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664 | 76 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 689 | 83 115 | ||
EA | Autres dettes | 25 445 | 37 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 398 | 306 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019 | 532 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580 | 226 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 800 | 350 800 | 371 500 | |
FD | Production vendue biens | -8 605 | -8 605 | -16 634 | |
FG | Production vendue services | 425 719 | 425 719 | 447 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 914 | 767 914 | 802 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 859 | 2 998 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 838 | 805 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 876 | 144 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 009 | 15 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 297 | 288 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254 | 6 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 513 | 202 882 | ||
FZ | Charges sociales | 97 111 | 102 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 375 | 27 197 | ||
GE | Autres charges | 4 896 | 2 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 743 314 | 789 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 524 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 100 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 145 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 145 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -1 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 480 | 14 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 678 | 1 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938 | 808 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153 | 795 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 785 | 12 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 000 | 6 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 391 | 1 220 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 606 | 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586 | 28 375 | 1 300 | 161 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586 | 28 375 | 1 300 | 166 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 467 | 2 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 467 | 2 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 467 | 2 467 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 85 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 5 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599 | 101 357 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568 | 21 751 | 57 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 | 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 664 | 66 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 328 | 20 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765 | 40 765 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 | 3 155 | ||
VI | Groupe et associés | 2 485 | 2 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445 | 25 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111 | 190 294 | 57 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007 |