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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 161 | 2 161 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203 015 | 21 508 668 | 19 694 347 | 21 945 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 221 | 127 991 | 47 231 | 82 322 |
AV | Immobilisations en cours | 149 107 | 149 107 | ||
CU | Autres participations | 2 455 568 | 2 455 568 | 2 449 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 030 | 106 030 | 105 162 | |
BF | Prêts | 48 764 | 48 764 | 57 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 169 866 | 21 638 820 | 22 531 046 | 24 669 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 | 491 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 625 | 1 879 625 | 1 484 005 | |
BZ | Autres créances | 3 948 079 | 3 948 079 | 5 382 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 629 659 | 103 878 | 3 525 781 | 5 192 140 |
CF | Disponibilités | 11 775 754 | 11 775 754 | 8 242 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | 236 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 453 573 | 103 878 | 21 349 695 | 20 536 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 623 439 | 21 742 698 | 43 880 741 | 45 206 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 400 | 44 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 707 | 57 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 461 | 8 461 | ||
DG | Autres réserves | 18 615 068 | 16 081 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 258 675 | 275 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 229 262 | 6 767 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 314 187 | 25 768 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738 743 | 18 910 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 | 5 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040 | 61 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 112 | 461 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 566 554 | 19 438 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 880 741 | 45 206 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 820 | 3 909 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 238 540 | 6 238 540 | 6 196 739 | |
FG | Production vendue services | 98 115 | 98 115 | 106 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 336 655 | 6 336 655 | 6 302 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
FQ | Autres produits | 29 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 584 466 | 6 612 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 997 | 807 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 841 | 123 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 217 | 204 946 | ||
FZ | Charges sociales | 91 404 | 84 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 783 | 2 506 093 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 242 | 3 726 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 045 225 | 2 885 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 289 | 239 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 953 | 116 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 151 | 377 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 092 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 865 | 745 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 957 | 745 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -488 806 | -368 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 418 | 2 516 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692 | 79 448 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 093 | 540 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 572 785 | 619 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 160 | 59 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537 | 61 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 248 | 558 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 052 | 541 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 403 | 7 609 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 788 | 5 075 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480 | 319 | 2 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362 180 | 2 284 783 | 10 304 | 21 636 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364 660 | 2 284 783 | 10 623 | 21 638 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 229 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 978 | 1 378 | 540 093 | 6 229 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 854 305 | 20 470 | 541 634 | 6 333 140 |
UG | - Financières | 19 092 | 1 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 378 | 540 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 764 | 9 494 | 39 270 | |
UX | Autres créances clients | 1 879 625 | 1 879 625 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 49 792 | 49 792 | ||
VC | Groupe et associés | 3 897 287 | 3 897 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 434 | 6 057 164 | 39 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 666 | 212 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526 076 | 2 955 342 | 11 415 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 040 | 88 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 701 | 47 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 428 | 39 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 489 167 | 489 167 | ||
VW | T.V.A. | 121 967 | 121 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849 | 28 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 5 005 | 5 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 566 553 | 3 995 819 | 11 415 921 | 1 154 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 161 | 2 161 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203 015 | 21 508 668 | 19 694 347 | 21 945 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 221 | 127 991 | 47 231 | 82 322 |
AV | Immobilisations en cours | 149 107 | 149 107 | ||
CU | Autres participations | 2 455 568 | 2 455 568 | 2 449 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 030 | 106 030 | 105 162 | |
BF | Prêts | 48 764 | 48 764 | 57 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 169 866 | 21 638 820 | 22 531 046 | 24 669 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 | 491 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 625 | 1 879 625 | 1 484 005 | |
BZ | Autres créances | 3 948 079 | 3 948 079 | 5 382 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 629 659 | 103 878 | 3 525 781 | 5 192 140 |
CF | Disponibilités | 11 775 754 | 11 775 754 | 8 242 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | 236 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 453 573 | 103 878 | 21 349 695 | 20 536 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 623 439 | 21 742 698 | 43 880 741 | 45 206 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 400 | 44 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 707 | 57 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 461 | 8 461 | ||
DG | Autres réserves | 18 615 068 | 16 081 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 258 675 | 275 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 229 262 | 6 767 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 314 187 | 25 768 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738 743 | 18 910 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 | 5 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040 | 61 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 112 | 461 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 566 554 | 19 438 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 880 741 | 45 206 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 820 | 3 909 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 238 540 | 6 238 540 | 6 196 739 | |
FG | Production vendue services | 98 115 | 98 115 | 106 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 336 655 | 6 336 655 | 6 302 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
FQ | Autres produits | 29 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 584 466 | 6 612 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 997 | 807 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 841 | 123 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 217 | 204 946 | ||
FZ | Charges sociales | 91 404 | 84 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 783 | 2 506 093 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 242 | 3 726 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 045 225 | 2 885 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 289 | 239 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 953 | 116 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 151 | 377 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 092 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 865 | 745 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 957 | 745 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -488 806 | -368 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 418 | 2 516 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692 | 79 448 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 093 | 540 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 572 785 | 619 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 160 | 59 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537 | 61 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 248 | 558 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 052 | 541 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 403 | 7 609 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 788 | 5 075 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480 | 319 | 2 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362 180 | 2 284 783 | 10 304 | 21 636 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364 660 | 2 284 783 | 10 623 | 21 638 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 229 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 978 | 1 378 | 540 093 | 6 229 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 854 305 | 20 470 | 541 634 | 6 333 140 |
UG | - Financières | 19 092 | 1 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 378 | 540 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 764 | 9 494 | 39 270 | |
UX | Autres créances clients | 1 879 625 | 1 879 625 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 49 792 | 49 792 | ||
VC | Groupe et associés | 3 897 287 | 3 897 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 434 | 6 057 164 | 39 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 666 | 212 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526 076 | 2 955 342 | 11 415 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 040 | 88 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 701 | 47 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 428 | 39 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 489 167 | 489 167 | ||
VW | T.V.A. | 121 967 | 121 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849 | 28 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 5 005 | 5 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 566 553 | 3 995 819 | 11 415 921 | 1 154 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 161 | 2 161 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203 015 | 21 508 668 | 19 694 347 | 21 945 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 221 | 127 991 | 47 231 | 82 322 |
AV | Immobilisations en cours | 149 107 | 149 107 | ||
CU | Autres participations | 2 455 568 | 2 455 568 | 2 449 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 030 | 106 030 | 105 162 | |
BF | Prêts | 48 764 | 48 764 | 57 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 169 866 | 21 638 820 | 22 531 046 | 24 669 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 | 491 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 625 | 1 879 625 | 1 484 005 | |
BZ | Autres créances | 3 948 079 | 3 948 079 | 5 382 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 629 659 | 103 878 | 3 525 781 | 5 192 140 |
CF | Disponibilités | 11 775 754 | 11 775 754 | 8 242 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | 236 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 453 573 | 103 878 | 21 349 695 | 20 536 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 623 439 | 21 742 698 | 43 880 741 | 45 206 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 400 | 44 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 707 | 57 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 461 | 8 461 | ||
DG | Autres réserves | 18 615 068 | 16 081 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 258 675 | 275 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 229 262 | 6 767 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 314 187 | 25 768 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738 743 | 18 910 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 | 5 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040 | 61 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 112 | 461 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 566 554 | 19 438 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 880 741 | 45 206 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 820 | 3 909 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 | 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 238 540 | 6 238 540 | 6 196 739 | |
FG | Production vendue services | 98 115 | 98 115 | 106 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 336 655 | 6 336 655 | 6 302 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
FQ | Autres produits | 29 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 584 466 | 6 612 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 997 | 807 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 841 | 123 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 217 | 204 946 | ||
FZ | Charges sociales | 91 404 | 84 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 783 | 2 506 093 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 242 | 3 726 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 045 225 | 2 885 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 289 | 239 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 953 | 116 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 151 | 377 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 092 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 865 | 745 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 957 | 745 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -488 806 | -368 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 556 418 | 2 516 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692 | 79 448 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 093 | 540 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 572 785 | 619 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 160 | 59 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 | 1 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537 | 61 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 248 | 558 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 052 | 541 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 403 | 7 609 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 788 | 5 075 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 100 614 | 2 534 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 247 175 | 280 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480 | 319 | 2 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362 180 | 2 284 783 | 10 304 | 21 636 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364 660 | 2 284 783 | 10 623 | 21 638 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 229 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 978 | 1 378 | 540 093 | 6 229 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 327 | 19 092 | 1 541 | 103 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 854 305 | 20 470 | 541 634 | 6 333 140 |
UG | - Financières | 19 092 | 1 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 378 | 540 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 764 | 9 494 | 39 270 | |
UX | Autres créances clients | 1 879 625 | 1 879 625 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 49 792 | 49 792 | ||
VC | Groupe et associés | 3 897 287 | 3 897 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 219 966 | 219 966 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 434 | 6 057 164 | 39 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 666 | 212 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526 076 | 2 955 342 | 11 415 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 040 | 88 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 701 | 47 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 428 | 39 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 489 167 | 489 167 | ||
VW | T.V.A. | 121 967 | 121 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849 | 28 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 | 1 654 | ||
VI | Groupe et associés | 5 005 | 5 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 566 553 | 3 995 819 | 11 415 921 | 1 154 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125 642 |