Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 402 | 31 622 | 1 779 | |
AH | Fonds commercial | 141 473 | 141 473 | 141 473 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371 | 19 371 | 2 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 392 | 251 479 | 158 913 | 308 167 |
AV | Immobilisations en cours | 54 428 | 54 428 | ||
CU | Autres participations | 15 210 | 15 210 | 15 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 259 | 32 259 | 32 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 323 | 43 323 | 42 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 859 | 302 473 | 447 386 | 541 755 |
BN | En cours de production de biens | 1 642 | 1 642 | 2 038 | |
BT | Marchandises | 345 046 | 345 046 | 868 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 310 | 1 547 | 72 763 | 117 856 |
BZ | Autres créances | 168 266 | 168 266 | 168 394 | |
CF | Disponibilités | 251 376 | 251 376 | 136 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 285 | 26 285 | 54 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 924 | 1 547 | 865 377 | 1 347 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783 | 304 020 | 1 312 763 | 1 889 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 529 705 | 516 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152 | 13 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 554 | 749 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 786 | 27 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 786 | 27 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850 | 314 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 | 50 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033 | 28 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 715 | 244 521 | ||
EA | Autres dettes | 15 179 | 474 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 424 | 1 112 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763 | 1 889 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 975 946 | 1 647 825 | 4 623 771 | 4 547 502 |
FG | Production vendue services | 169 025 | 169 025 | 176 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 144 971 | 1 647 825 | 4 792 795 | 4 724 495 |
FM | Production stockée | -396 | 1 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 535 | -340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372 | 15 834 | ||
FQ | Autres produits | 7 100 | 6 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405 | 4 747 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791 | 2 951 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 523 086 | 61 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769 | 20 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 769 232 | 722 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089 | 69 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 350 | 591 373 | ||
FZ | Charges sociales | 194 600 | 215 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 406 | 61 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GE | Autres charges | 12 712 | 10 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034 | 4 705 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 628 | 42 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 666 | 5 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 666 | 5 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 305 | 32 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 305 | 32 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 639 | -27 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 267 | 14 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 97 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375 | 16 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210 | 1 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099 | 18 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207 | 10 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983 | 18 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 884 | -136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170 | 4 771 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322 | 4 757 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 152 | 13 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518 | 376 | 271 | 31 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413 | 63 030 | 108 592 | 270 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930 | 63 406 | 108 863 | 302 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 996 | 7 210 | 20 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 555 | |||
UX | Autres créances clients | 71 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 466 | |||
VB | T. V. A. | 13 588 | |||
VC | Groupe et associés | 28 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184 | 268 861 | 43 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355 | 79 900 | 128 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 033 | 315 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 040 | 98 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499 | 72 499 | ||
VW | T.V.A. | 17 176 | 17 176 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179 | 15 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424 | 600 969 | 128 455 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919 |