Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 198 643 | 198 643 | 198 643 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 089 | 28 089 | 38 | |
AN | Terrains | 77 286 | 77 286 | 77 286 | |
AP | Constructions | 5 946 062 | 2 830 259 | 3 115 803 | 3 355 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610 | 515 257 | 577 352 | 636 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 543 | 447 856 | 151 687 | 138 307 |
CU | Autres participations | 299 557 | 299 557 | 198 309 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 401 | 31 401 | 31 401 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 794 | 18 794 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 292 485 | 3 821 461 | 4 471 024 | 4 636 562 |
BN | En cours de production de biens | 62 794 | 62 794 | 60 291 | |
BT | Marchandises | 2 474 867 | 2 474 867 | 2 456 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 212 | 753 604 | 4 881 609 | 5 481 517 |
BZ | Autres créances | 239 540 | 239 540 | 390 736 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | 1 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 759 | 23 759 | 13 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 508 | 753 604 | 7 748 904 | 8 404 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993 | 4 575 065 | 12 219 928 | 13 041 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133 | 3 767 572 | ||
DH | Report à nouveau | 735 | 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921 | 541 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 913 | 25 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 941 702 | 4 511 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 500 | 29 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 500 | 29 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386 | 3 772 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144 | 893 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320 | 1 788 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 161 | 594 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 636 | 1 450 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 218 726 | 8 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928 | 13 041 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 165 511 | 28 405 543 | ||
FG | Production vendue services | 190 549 | 187 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 356 060 | 28 593 024 | ||
FM | Production stockée | 2 503 | -13 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 066 | 23 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 744 | 311 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 644 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 475 018 | 28 915 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 291 036 | 24 307 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 135 | 159 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 881 071 | 2 036 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 133 | 163 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 693 | 700 122 | ||
FZ | Charges sociales | 219 661 | 200 113 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 575 630 | 369 700 | ||
GE | Autres charges | 33 418 | 131 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 821 509 | 28 068 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 509 | 846 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 512 | 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 251 | 43 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 763 | 44 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 719 | 111 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 719 | 111 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 956 | -67 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 553 | 779 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833 | 21 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 223 | 12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 855 | 250 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614 | 28 981 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693 | 28 439 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 921 | 541 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327 | 346 599 | 38 553 | 3 793 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378 | 346 636 | 38 553 | 3 821 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 500 | 30 000 | 59 500 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 246 | 228 994 | 63 636 | 753 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 746 | 258 994 | 63 636 | 813 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 898 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707 | 4 347 717 | 1 600 990 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 342 | 26 250 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 592 320 | 1 592 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080 | 16 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437 | 1 521 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726 | 4 869 887 | 1 136 453 | 1 212 386 |