d'Andé
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS RENE BOSMY - SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 665650206
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49 avenue des Champs-Elysées
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 368 183 | 317 718 | 50 465 | 53 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 067 | 138 754 | 30 314 | 15 569 |
AP | Constructions | 12 079 | 4 009 | 8 070 | 8 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 318 | 1 123 148 | 955 170 | 1 100 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 361 352 | 792 008 | 569 344 | 489 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 | |||
CU | Autres participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 123 555 | 123 555 | 113 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 398 | 19 398 | 20 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 164 953 | 2 375 637 | 1 789 316 | 1 834 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 642 093 | 230 711 | 2 411 382 | 2 547 290 |
BN | En cours de production de biens | 27 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 236 | 79 766 | 2 332 470 | 2 541 559 |
BZ | Autres créances | 398 522 | 398 522 | 424 275 | |
CF | Disponibilités | 77 083 | 77 083 | 35 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 284 | 55 284 | 49 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 219 | 310 477 | 5 274 742 | 5 626 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 172 | 2 686 114 | 7 064 058 | 7 460 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027 | 39 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 734 967 | 2 547 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031 | 265 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 225 | 3 030 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 281 | 90 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 281 | 90 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711 | 1 475 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 673 | 618 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 845 | 180 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 928 | 1 466 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 671 | 507 311 | ||
EA | Autres dettes | 28 846 | 65 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 877 | 26 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 818 552 | 4 340 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 058 | 7 460 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 832 | 3 547 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519 | 697 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 317 380 | 8 480 958 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 000 | 1 922 536 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 749 380 | 10 403 494 | ||
FM | Production stockée | -27 346 | -4 679 | ||
FN | Production immobilisée | 69 373 | 146 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 442 | 9 858 | ||
FQ | Autres produits | 48 750 | 147 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 599 | 10 702 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 587 | 3 808 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 709 | -205 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 225 385 | 3 236 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 780 | 155 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 976 261 | 1 871 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 059 | 1 187 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 377 | 257 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 144 | 90 473 | ||
GE | Autres charges | 48 809 | 47 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 111 | 10 449 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 489 | 253 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 583 | 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 984 | 36 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 984 | 36 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 401 | -35 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 088 | 218 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 285 | 98 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285 | 119 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560 | 70 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290 | 83 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 995 | 35 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 948 | -11 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 468 | 10 823 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 436 | 10 557 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 031 | 265 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 544 | 25 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 135 | 29 583 | 317 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 749 | 11 005 | 138 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 561 | 253 789 | 12 185 | 1 919 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 444 | 294 377 | 12 185 | 2 375 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
UG | - Financières | 3 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 995 | 2 866 042 | 142 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519 | 276 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192 | 202 317 | 542 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 571 044 | 571 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 928 | 1 474 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846 | 28 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 877 | 21 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 707 | 3 112 832 | 542 448 | 8 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 368 183 | 317 718 | 50 465 | 53 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 067 | 138 754 | 30 314 | 15 569 |
AP | Constructions | 12 079 | 4 009 | 8 070 | 8 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 318 | 1 123 148 | 955 170 | 1 100 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 361 352 | 792 008 | 569 344 | 489 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 | |||
CU | Autres participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 123 555 | 123 555 | 113 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 398 | 19 398 | 20 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 164 953 | 2 375 637 | 1 789 316 | 1 834 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 642 093 | 230 711 | 2 411 382 | 2 547 290 |
BN | En cours de production de biens | 27 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 236 | 79 766 | 2 332 470 | 2 541 559 |
BZ | Autres créances | 398 522 | 398 522 | 424 275 | |
CF | Disponibilités | 77 083 | 77 083 | 35 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 284 | 55 284 | 49 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 219 | 310 477 | 5 274 742 | 5 626 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 172 | 2 686 114 | 7 064 058 | 7 460 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027 | 39 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 734 967 | 2 547 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031 | 265 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 225 | 3 030 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 281 | 90 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 281 | 90 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711 | 1 475 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 673 | 618 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 845 | 180 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 928 | 1 466 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 671 | 507 311 | ||
EA | Autres dettes | 28 846 | 65 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 877 | 26 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 818 552 | 4 340 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 058 | 7 460 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 832 | 3 547 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519 | 697 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 317 380 | 8 480 958 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 000 | 1 922 536 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 749 380 | 10 403 494 | ||
FM | Production stockée | -27 346 | -4 679 | ||
FN | Production immobilisée | 69 373 | 146 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 442 | 9 858 | ||
FQ | Autres produits | 48 750 | 147 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 599 | 10 702 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 587 | 3 808 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 709 | -205 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 225 385 | 3 236 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 780 | 155 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 976 261 | 1 871 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 059 | 1 187 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 377 | 257 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 144 | 90 473 | ||
GE | Autres charges | 48 809 | 47 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 111 | 10 449 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 489 | 253 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 583 | 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 984 | 36 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 984 | 36 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 401 | -35 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 088 | 218 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 285 | 98 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285 | 119 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560 | 70 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290 | 83 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 995 | 35 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 948 | -11 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 468 | 10 823 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 436 | 10 557 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 031 | 265 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 544 | 25 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 135 | 29 583 | 317 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 749 | 11 005 | 138 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 561 | 253 789 | 12 185 | 1 919 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 444 | 294 377 | 12 185 | 2 375 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
UG | - Financières | 3 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 995 | 2 866 042 | 142 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519 | 276 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192 | 202 317 | 542 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 571 044 | 571 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 928 | 1 474 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846 | 28 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 877 | 21 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 707 | 3 112 832 | 542 448 | 8 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 368 183 | 317 718 | 50 465 | 53 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 067 | 138 754 | 30 314 | 15 569 |
AP | Constructions | 12 079 | 4 009 | 8 070 | 8 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 318 | 1 123 148 | 955 170 | 1 100 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 361 352 | 792 008 | 569 344 | 489 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 | |||
CU | Autres participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 123 555 | 123 555 | 113 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 398 | 19 398 | 20 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 164 953 | 2 375 637 | 1 789 316 | 1 834 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 642 093 | 230 711 | 2 411 382 | 2 547 290 |
BN | En cours de production de biens | 27 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 236 | 79 766 | 2 332 470 | 2 541 559 |
BZ | Autres créances | 398 522 | 398 522 | 424 275 | |
CF | Disponibilités | 77 083 | 77 083 | 35 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 284 | 55 284 | 49 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 219 | 310 477 | 5 274 742 | 5 626 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 172 | 2 686 114 | 7 064 058 | 7 460 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027 | 39 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 734 967 | 2 547 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031 | 265 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 225 | 3 030 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 281 | 90 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 281 | 90 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711 | 1 475 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 673 | 618 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 845 | 180 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 928 | 1 466 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 671 | 507 311 | ||
EA | Autres dettes | 28 846 | 65 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 877 | 26 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 818 552 | 4 340 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 058 | 7 460 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 832 | 3 547 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519 | 697 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 317 380 | 8 480 958 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 000 | 1 922 536 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 749 380 | 10 403 494 | ||
FM | Production stockée | -27 346 | -4 679 | ||
FN | Production immobilisée | 69 373 | 146 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 442 | 9 858 | ||
FQ | Autres produits | 48 750 | 147 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 599 | 10 702 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 587 | 3 808 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 709 | -205 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 225 385 | 3 236 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 780 | 155 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 976 261 | 1 871 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 059 | 1 187 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 377 | 257 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 144 | 90 473 | ||
GE | Autres charges | 48 809 | 47 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 111 | 10 449 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 489 | 253 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 583 | 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 984 | 36 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 984 | 36 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 401 | -35 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 088 | 218 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 285 | 98 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285 | 119 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560 | 70 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290 | 83 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 995 | 35 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 948 | -11 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 468 | 10 823 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 436 | 10 557 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 031 | 265 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 544 | 25 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 135 | 29 583 | 317 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 749 | 11 005 | 138 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 561 | 253 789 | 12 185 | 1 919 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 444 | 294 377 | 12 185 | 2 375 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
UG | - Financières | 3 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 995 | 2 866 042 | 142 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519 | 276 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192 | 202 317 | 542 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 571 044 | 571 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 928 | 1 474 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846 | 28 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 877 | 21 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 707 | 3 112 832 | 542 448 | 8 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 368 183 | 317 718 | 50 465 | 53 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 067 | 138 754 | 30 314 | 15 569 |
AP | Constructions | 12 079 | 4 009 | 8 070 | 8 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 318 | 1 123 148 | 955 170 | 1 100 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 361 352 | 792 008 | 569 344 | 489 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 | |||
CU | Autres participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 123 555 | 123 555 | 113 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 398 | 19 398 | 20 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 164 953 | 2 375 637 | 1 789 316 | 1 834 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 642 093 | 230 711 | 2 411 382 | 2 547 290 |
BN | En cours de production de biens | 27 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 236 | 79 766 | 2 332 470 | 2 541 559 |
BZ | Autres créances | 398 522 | 398 522 | 424 275 | |
CF | Disponibilités | 77 083 | 77 083 | 35 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 284 | 55 284 | 49 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 219 | 310 477 | 5 274 742 | 5 626 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 172 | 2 686 114 | 7 064 058 | 7 460 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027 | 39 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 734 967 | 2 547 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031 | 265 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 225 | 3 030 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 281 | 90 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 281 | 90 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711 | 1 475 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 673 | 618 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 845 | 180 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 928 | 1 466 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 671 | 507 311 | ||
EA | Autres dettes | 28 846 | 65 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 877 | 26 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 818 552 | 4 340 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 058 | 7 460 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 832 | 3 547 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519 | 697 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 317 380 | 8 480 958 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 000 | 1 922 536 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 749 380 | 10 403 494 | ||
FM | Production stockée | -27 346 | -4 679 | ||
FN | Production immobilisée | 69 373 | 146 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 442 | 9 858 | ||
FQ | Autres produits | 48 750 | 147 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 599 | 10 702 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 587 | 3 808 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 709 | -205 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 225 385 | 3 236 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 780 | 155 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 976 261 | 1 871 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 059 | 1 187 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 377 | 257 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 144 | 90 473 | ||
GE | Autres charges | 48 809 | 47 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 111 | 10 449 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 489 | 253 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 583 | 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 984 | 36 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 984 | 36 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 401 | -35 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 088 | 218 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 285 | 98 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285 | 119 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560 | 70 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290 | 83 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 995 | 35 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 948 | -11 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 468 | 10 823 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 436 | 10 557 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 031 | 265 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 544 | 25 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 135 | 29 583 | 317 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 749 | 11 005 | 138 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 561 | 253 789 | 12 185 | 1 919 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 444 | 294 377 | 12 185 | 2 375 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
UG | - Financières | 3 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 995 | 2 866 042 | 142 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519 | 276 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192 | 202 317 | 542 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 571 044 | 571 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 928 | 1 474 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846 | 28 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 877 | 21 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 707 | 3 112 832 | 542 448 | 8 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 368 183 | 317 718 | 50 465 | 53 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 067 | 138 754 | 30 314 | 15 569 |
AP | Constructions | 12 079 | 4 009 | 8 070 | 8 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 318 | 1 123 148 | 955 170 | 1 100 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 361 352 | 792 008 | 569 344 | 489 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 191 | |||
CU | Autres participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 123 555 | 123 555 | 113 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 398 | 19 398 | 20 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 164 953 | 2 375 637 | 1 789 316 | 1 834 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 642 093 | 230 711 | 2 411 382 | 2 547 290 |
BN | En cours de production de biens | 27 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 236 | 79 766 | 2 332 470 | 2 541 559 |
BZ | Autres créances | 398 522 | 398 522 | 424 275 | |
CF | Disponibilités | 77 083 | 77 083 | 35 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 284 | 55 284 | 49 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 219 | 310 477 | 5 274 742 | 5 626 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 172 | 2 686 114 | 7 064 058 | 7 460 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027 | 39 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 734 967 | 2 547 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031 | 265 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 225 | 3 030 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 281 | 90 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 281 | 90 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711 | 1 475 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 673 | 618 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 845 | 180 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 928 | 1 466 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 671 | 507 311 | ||
EA | Autres dettes | 28 846 | 65 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 877 | 26 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 818 552 | 4 340 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 058 | 7 460 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 832 | 3 547 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519 | 697 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 317 380 | 8 480 958 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 000 | 1 922 536 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 749 380 | 10 403 494 | ||
FM | Production stockée | -27 346 | -4 679 | ||
FN | Production immobilisée | 69 373 | 146 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 442 | 9 858 | ||
FQ | Autres produits | 48 750 | 147 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 599 | 10 702 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 587 | 3 808 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 709 | -205 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 225 385 | 3 236 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 780 | 155 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 976 261 | 1 871 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 059 | 1 187 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 377 | 257 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 144 | 90 473 | ||
GE | Autres charges | 48 809 | 47 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 111 | 10 449 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 489 | 253 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 583 | 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 984 | 36 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 984 | 36 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 401 | -35 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 088 | 218 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 285 | 98 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285 | 119 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560 | 70 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290 | 83 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 995 | 35 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 948 | -11 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 468 | 10 823 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 436 | 10 557 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 031 | 265 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 544 | 25 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 135 | 29 583 | 317 718 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 749 | 11 005 | 138 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 561 | 253 789 | 12 185 | 1 919 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 444 | 294 377 | 12 185 | 2 375 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 225 | 3 056 | 20 000 | 73 281 |
UG | - Financières | 3 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 995 | 2 866 042 | 142 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519 | 276 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192 | 202 317 | 542 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 571 044 | 571 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 928 | 1 474 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846 | 28 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 877 | 21 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 707 | 3 112 832 | 542 448 | 8 426 |