Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 145 | 54 662 | 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 762 | 721 533 | 209 229 | 97 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 463 | 893 185 | 310 277 | 336 474 |
AX | Avances et acomptes | 68 700 | 68 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 222 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | 4 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 493 | 16 493 | 16 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 637 | 1 669 380 | 672 257 | 518 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 432 | 217 432 | 101 207 | |
BN | En cours de production de biens | 15 650 | 15 650 | 3 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 250 | 994 250 | 1 047 147 | |
BZ | Autres créances | 678 547 | 678 547 | 672 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 581 | 351 581 | 638 311 | |
CF | Disponibilités | 1 109 116 | 1 109 116 | 680 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 525 | 39 525 | 37 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 102 | 3 406 102 | 3 180 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 740 | 1 669 380 | 4 078 359 | 3 699 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 534 | 2 092 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 123 | 774 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 657 | 2 977 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 949 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 247 | 486 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 940 | 235 117 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 860 702 | 721 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 359 | 3 699 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435 | 721 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FM | Production stockée | 11 880 | 645 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 710 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 434 700 | 5 339 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 990 658 | 1 892 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 225 | -20 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 218 | 762 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 536 | 109 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 749 | 1 093 828 | ||
FZ | Charges sociales | 244 226 | 248 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 911 | 148 050 | ||
GE | Autres charges | 5 803 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 877 | 4 234 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 823 | 1 104 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 500 | 10 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 459 | 7 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 17 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 180 | 17 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 298 003 | 1 121 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820 | 14 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120 | 15 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237 | 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 883 | 14 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 763 | 361 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 779 | 5 371 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 655 | 4 597 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 123 | 774 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 207 | 11 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129 | 6 533 | 54 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 885 | 177 379 | 91 545 | 1 614 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 014 | 183 911 | 91 545 | 1 669 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 503 | 5 503 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 493 | |||
UX | Autres créances clients | 994 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 14 833 | |||
VC | Groupe et associés | 663 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 665 | 1 715 172 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449 | 60 576 | 70 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500 | 58 106 | 56 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 247 | 417 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 900 | 68 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253 | 63 253 | ||
VW | T.V.A. | 688 | 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 099 | 53 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 303 | 10 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 702 | 733 435 | 127 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 145 | 54 662 | 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 762 | 721 533 | 209 229 | 97 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 463 | 893 185 | 310 277 | 336 474 |
AX | Avances et acomptes | 68 700 | 68 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 222 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | 4 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 493 | 16 493 | 16 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 637 | 1 669 380 | 672 257 | 518 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 432 | 217 432 | 101 207 | |
BN | En cours de production de biens | 15 650 | 15 650 | 3 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 250 | 994 250 | 1 047 147 | |
BZ | Autres créances | 678 547 | 678 547 | 672 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 581 | 351 581 | 638 311 | |
CF | Disponibilités | 1 109 116 | 1 109 116 | 680 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 525 | 39 525 | 37 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 102 | 3 406 102 | 3 180 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 740 | 1 669 380 | 4 078 359 | 3 699 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 534 | 2 092 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 123 | 774 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 657 | 2 977 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 949 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 247 | 486 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 940 | 235 117 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 860 702 | 721 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 359 | 3 699 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435 | 721 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FM | Production stockée | 11 880 | 645 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 710 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 434 700 | 5 339 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 990 658 | 1 892 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 225 | -20 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 218 | 762 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 536 | 109 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 749 | 1 093 828 | ||
FZ | Charges sociales | 244 226 | 248 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 911 | 148 050 | ||
GE | Autres charges | 5 803 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 877 | 4 234 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 823 | 1 104 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 500 | 10 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 459 | 7 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 17 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 180 | 17 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 298 003 | 1 121 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820 | 14 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120 | 15 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237 | 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 883 | 14 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 763 | 361 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 779 | 5 371 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 655 | 4 597 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 123 | 774 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 207 | 11 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129 | 6 533 | 54 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 885 | 177 379 | 91 545 | 1 614 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 014 | 183 911 | 91 545 | 1 669 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 503 | 5 503 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 493 | |||
UX | Autres créances clients | 994 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 14 833 | |||
VC | Groupe et associés | 663 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 665 | 1 715 172 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449 | 60 576 | 70 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500 | 58 106 | 56 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 247 | 417 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 900 | 68 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253 | 63 253 | ||
VW | T.V.A. | 688 | 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 099 | 53 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 303 | 10 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 702 | 733 435 | 127 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 145 | 54 662 | 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 762 | 721 533 | 209 229 | 97 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 463 | 893 185 | 310 277 | 336 474 |
AX | Avances et acomptes | 68 700 | 68 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 222 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | 4 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 493 | 16 493 | 16 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 637 | 1 669 380 | 672 257 | 518 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 432 | 217 432 | 101 207 | |
BN | En cours de production de biens | 15 650 | 15 650 | 3 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 250 | 994 250 | 1 047 147 | |
BZ | Autres créances | 678 547 | 678 547 | 672 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 581 | 351 581 | 638 311 | |
CF | Disponibilités | 1 109 116 | 1 109 116 | 680 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 525 | 39 525 | 37 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 102 | 3 406 102 | 3 180 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 740 | 1 669 380 | 4 078 359 | 3 699 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 534 | 2 092 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 123 | 774 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 657 | 2 977 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 949 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 247 | 486 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 940 | 235 117 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 860 702 | 721 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 359 | 3 699 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435 | 721 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FM | Production stockée | 11 880 | 645 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 710 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 434 700 | 5 339 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 990 658 | 1 892 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 225 | -20 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 218 | 762 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 536 | 109 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 749 | 1 093 828 | ||
FZ | Charges sociales | 244 226 | 248 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 911 | 148 050 | ||
GE | Autres charges | 5 803 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 877 | 4 234 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 823 | 1 104 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 500 | 10 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 459 | 7 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 17 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 180 | 17 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 298 003 | 1 121 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820 | 14 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120 | 15 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237 | 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 883 | 14 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 763 | 361 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 779 | 5 371 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 655 | 4 597 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 123 | 774 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 207 | 11 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129 | 6 533 | 54 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 885 | 177 379 | 91 545 | 1 614 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 014 | 183 911 | 91 545 | 1 669 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 503 | 5 503 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 493 | |||
UX | Autres créances clients | 994 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 14 833 | |||
VC | Groupe et associés | 663 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 665 | 1 715 172 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449 | 60 576 | 70 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500 | 58 106 | 56 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 247 | 417 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 900 | 68 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253 | 63 253 | ||
VW | T.V.A. | 688 | 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 099 | 53 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 303 | 10 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 702 | 733 435 | 127 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 145 | 54 662 | 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 762 | 721 533 | 209 229 | 97 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 463 | 893 185 | 310 277 | 336 474 |
AX | Avances et acomptes | 68 700 | 68 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 222 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | 4 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 493 | 16 493 | 16 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 637 | 1 669 380 | 672 257 | 518 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 432 | 217 432 | 101 207 | |
BN | En cours de production de biens | 15 650 | 15 650 | 3 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 250 | 994 250 | 1 047 147 | |
BZ | Autres créances | 678 547 | 678 547 | 672 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 581 | 351 581 | 638 311 | |
CF | Disponibilités | 1 109 116 | 1 109 116 | 680 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 525 | 39 525 | 37 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 102 | 3 406 102 | 3 180 673 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 740 | 1 669 380 | 4 078 359 | 3 699 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 534 | 2 092 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 123 | 774 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 657 | 2 977 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 949 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 247 | 486 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 940 | 235 117 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 860 702 | 721 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 359 | 3 699 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435 | 721 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 902 804 | 500 295 | 5 403 099 | 5 327 145 |
FM | Production stockée | 11 880 | 645 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 710 | 11 339 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 434 700 | 5 339 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 990 658 | 1 892 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 225 | -20 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 218 | 762 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 536 | 109 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 749 | 1 093 828 | ||
FZ | Charges sociales | 244 226 | 248 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 911 | 148 050 | ||
GE | Autres charges | 5 803 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 877 | 4 234 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 823 | 1 104 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 500 | 10 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 459 | 7 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 17 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 180 | 17 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 298 003 | 1 121 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820 | 14 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120 | 15 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237 | 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 883 | 14 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 763 | 361 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 779 | 5 371 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 655 | 4 597 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 123 | 774 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 750 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 207 | 11 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129 | 6 533 | 54 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 885 | 177 379 | 91 545 | 1 614 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 014 | 183 911 | 91 545 | 1 669 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 503 | 5 503 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 493 | |||
UX | Autres créances clients | 994 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 14 833 | |||
VC | Groupe et associés | 663 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 665 | 1 715 172 | 16 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449 | 60 576 | 70 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500 | 58 106 | 56 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 247 | 417 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 900 | 68 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253 | 63 253 | ||
VW | T.V.A. | 688 | 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 099 | 53 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 303 | 10 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 702 | 733 435 | 127 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870 |