Déposant 1 : STEINER SAS
Numéro de SIREN : 553650482
Mandataire 1 : STEINER
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS STEINER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 553650482
Mandataire 1 : @MARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 881 | 242 879 | 409 002 | |
AH | Fonds commercial | 2 015 420 | 2 015 420 | ||
AN | Terrains | 65 233 | 65 233 | ||
AP | Constructions | 10 461 483 | 8 254 807 | 2 206 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625 | 11 772 817 | 1 380 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 734 | 195 757 | 29 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 116 509 | 116 509 | ||
CU | Autres participations | 108 159 | 108 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 806 671 | 20 466 260 | 6 340 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 641 | 92 153 | 1 825 488 | |
BN | En cours de production de biens | 131 868 | 131 868 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 902 030 | 190 547 | 1 711 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 110 912 | 380 633 | 3 730 279 | |
BZ | Autres créances | 2 411 244 | 2 411 244 | ||
CF | Disponibilités | 236 085 | 236 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 727 | 16 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 726 507 | 663 332 | 10 063 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 620 | 7 620 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799 | 21 129 592 | 16 411 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 837 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -124 339 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 084 | |||
DG | Autres réserves | 148 920 | |||
DH | Report à nouveau | 4 071 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 436 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 537 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 932 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 948 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | |||
EA | Autres dettes | 3 156 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 914 687 | |||
ED | (V) | 11 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 897 499 | 6 090 108 | 21 987 607 | |
FG | Production vendue services | 9 972 | 19 674 | 29 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 471 | 6 109 782 | 22 017 252 | |
FM | Production stockée | -598 010 | |||
FN | Production immobilisée | 97 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 770 | |||
FQ | Autres produits | 73 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 864 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 052 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 349 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 868 673 | |||
FZ | Charges sociales | 1 278 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 095 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 171 | |||
GE | Autres charges | 13 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 042 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 851 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583 | |||
GN | Différences positives de change | 45 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 027 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921 | 40 958 | 242 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922 | 510 136 | 20 223 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844 | 551 094 | 20 466 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 436 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 505 102 | 110 093 | 179 135 | 1 436 062 |
4T | Provisions pour perte de change | 7 620 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 396 | 118 791 | 120 974 | 948 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 287 743 | 72 073 | 77 117 | 282 699 |
6T | Sur comptes clients | 312 012 | 69 602 | 6 530 | 380 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 755 | 141 675 | 83 646 | 663 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 055 253 | 370 558 | 383 755 | 3 047 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 846 | 185 038 | ||
UG | - Financières | 7 620 | 19 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 094 | 179 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 627 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 466 875 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 679 | |||
VB | T. V. A. | 124 977 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510 | 6 072 008 | 475 502 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748 | 796 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 554 | 1 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 754 155 | 2 754 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 170 | 497 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414 | 344 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325 | 64 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | 133 179 | ||
VI | Groupe et associés | 161 852 | 161 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547 | 3 156 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687 | 7 913 133 | 1 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 881 | 242 879 | 409 002 | |
AH | Fonds commercial | 2 015 420 | 2 015 420 | ||
AN | Terrains | 65 233 | 65 233 | ||
AP | Constructions | 10 461 483 | 8 254 807 | 2 206 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625 | 11 772 817 | 1 380 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 734 | 195 757 | 29 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 116 509 | 116 509 | ||
CU | Autres participations | 108 159 | 108 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 806 671 | 20 466 260 | 6 340 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 641 | 92 153 | 1 825 488 | |
BN | En cours de production de biens | 131 868 | 131 868 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 902 030 | 190 547 | 1 711 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 110 912 | 380 633 | 3 730 279 | |
BZ | Autres créances | 2 411 244 | 2 411 244 | ||
CF | Disponibilités | 236 085 | 236 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 727 | 16 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 726 507 | 663 332 | 10 063 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 620 | 7 620 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799 | 21 129 592 | 16 411 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 837 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -124 339 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 084 | |||
DG | Autres réserves | 148 920 | |||
DH | Report à nouveau | 4 071 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 436 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 537 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 932 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 948 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | |||
EA | Autres dettes | 3 156 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 914 687 | |||
ED | (V) | 11 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 897 499 | 6 090 108 | 21 987 607 | |
FG | Production vendue services | 9 972 | 19 674 | 29 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 471 | 6 109 782 | 22 017 252 | |
FM | Production stockée | -598 010 | |||
FN | Production immobilisée | 97 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 770 | |||
FQ | Autres produits | 73 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 864 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 052 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 349 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 868 673 | |||
FZ | Charges sociales | 1 278 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 095 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 171 | |||
GE | Autres charges | 13 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 042 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 851 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583 | |||
GN | Différences positives de change | 45 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 027 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921 | 40 958 | 242 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922 | 510 136 | 20 223 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844 | 551 094 | 20 466 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 436 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 505 102 | 110 093 | 179 135 | 1 436 062 |
4T | Provisions pour perte de change | 7 620 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 396 | 118 791 | 120 974 | 948 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 287 743 | 72 073 | 77 117 | 282 699 |
6T | Sur comptes clients | 312 012 | 69 602 | 6 530 | 380 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 755 | 141 675 | 83 646 | 663 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 055 253 | 370 558 | 383 755 | 3 047 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 846 | 185 038 | ||
UG | - Financières | 7 620 | 19 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 094 | 179 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 627 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 466 875 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 679 | |||
VB | T. V. A. | 124 977 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510 | 6 072 008 | 475 502 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748 | 796 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 554 | 1 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 754 155 | 2 754 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 170 | 497 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414 | 344 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325 | 64 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | 133 179 | ||
VI | Groupe et associés | 161 852 | 161 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547 | 3 156 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687 | 7 913 133 | 1 554 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 881 | 242 879 | 409 002 | |
AH | Fonds commercial | 2 015 420 | 2 015 420 | ||
AN | Terrains | 65 233 | 65 233 | ||
AP | Constructions | 10 461 483 | 8 254 807 | 2 206 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625 | 11 772 817 | 1 380 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 734 | 195 757 | 29 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 116 509 | 116 509 | ||
CU | Autres participations | 108 159 | 108 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 806 671 | 20 466 260 | 6 340 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 641 | 92 153 | 1 825 488 | |
BN | En cours de production de biens | 131 868 | 131 868 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 902 030 | 190 547 | 1 711 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 110 912 | 380 633 | 3 730 279 | |
BZ | Autres créances | 2 411 244 | 2 411 244 | ||
CF | Disponibilités | 236 085 | 236 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 727 | 16 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 726 507 | 663 332 | 10 063 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 620 | 7 620 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799 | 21 129 592 | 16 411 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 837 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -124 339 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 084 | |||
DG | Autres réserves | 148 920 | |||
DH | Report à nouveau | 4 071 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 436 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 537 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 932 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 948 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | |||
EA | Autres dettes | 3 156 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 914 687 | |||
ED | (V) | 11 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 897 499 | 6 090 108 | 21 987 607 | |
FG | Production vendue services | 9 972 | 19 674 | 29 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 471 | 6 109 782 | 22 017 252 | |
FM | Production stockée | -598 010 | |||
FN | Production immobilisée | 97 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 770 | |||
FQ | Autres produits | 73 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 864 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 052 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 349 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 868 673 | |||
FZ | Charges sociales | 1 278 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 095 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 171 | |||
GE | Autres charges | 13 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 042 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 851 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583 | |||
GN | Différences positives de change | 45 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 027 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921 | 40 958 | 242 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922 | 510 136 | 20 223 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844 | 551 094 | 20 466 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 436 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 505 102 | 110 093 | 179 135 | 1 436 062 |
4T | Provisions pour perte de change | 7 620 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 396 | 118 791 | 120 974 | 948 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 287 743 | 72 073 | 77 117 | 282 699 |
6T | Sur comptes clients | 312 012 | 69 602 | 6 530 | 380 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 755 | 141 675 | 83 646 | 663 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 055 253 | 370 558 | 383 755 | 3 047 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 846 | 185 038 | ||
UG | - Financières | 7 620 | 19 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 094 | 179 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 627 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 466 875 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 679 | |||
VB | T. V. A. | 124 977 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510 | 6 072 008 | 475 502 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748 | 796 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 554 | 1 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 754 155 | 2 754 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 170 | 497 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414 | 344 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325 | 64 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | 133 179 | ||
VI | Groupe et associés | 161 852 | 161 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547 | 3 156 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687 | 7 913 133 | 1 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 881 | 242 879 | 409 002 | |
AH | Fonds commercial | 2 015 420 | 2 015 420 | ||
AN | Terrains | 65 233 | 65 233 | ||
AP | Constructions | 10 461 483 | 8 254 807 | 2 206 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625 | 11 772 817 | 1 380 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 734 | 195 757 | 29 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 116 509 | 116 509 | ||
CU | Autres participations | 108 159 | 108 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 806 671 | 20 466 260 | 6 340 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 641 | 92 153 | 1 825 488 | |
BN | En cours de production de biens | 131 868 | 131 868 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 902 030 | 190 547 | 1 711 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 110 912 | 380 633 | 3 730 279 | |
BZ | Autres créances | 2 411 244 | 2 411 244 | ||
CF | Disponibilités | 236 085 | 236 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 727 | 16 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 726 507 | 663 332 | 10 063 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 620 | 7 620 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799 | 21 129 592 | 16 411 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 837 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -124 339 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 084 | |||
DG | Autres réserves | 148 920 | |||
DH | Report à nouveau | 4 071 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 436 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 537 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 932 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 948 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | |||
EA | Autres dettes | 3 156 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 914 687 | |||
ED | (V) | 11 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 897 499 | 6 090 108 | 21 987 607 | |
FG | Production vendue services | 9 972 | 19 674 | 29 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 471 | 6 109 782 | 22 017 252 | |
FM | Production stockée | -598 010 | |||
FN | Production immobilisée | 97 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 770 | |||
FQ | Autres produits | 73 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 864 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 052 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 349 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 868 673 | |||
FZ | Charges sociales | 1 278 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 095 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 171 | |||
GE | Autres charges | 13 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 042 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 851 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583 | |||
GN | Différences positives de change | 45 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 027 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921 | 40 958 | 242 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922 | 510 136 | 20 223 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844 | 551 094 | 20 466 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 436 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 505 102 | 110 093 | 179 135 | 1 436 062 |
4T | Provisions pour perte de change | 7 620 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 396 | 118 791 | 120 974 | 948 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 287 743 | 72 073 | 77 117 | 282 699 |
6T | Sur comptes clients | 312 012 | 69 602 | 6 530 | 380 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 755 | 141 675 | 83 646 | 663 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 055 253 | 370 558 | 383 755 | 3 047 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 846 | 185 038 | ||
UG | - Financières | 7 620 | 19 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 094 | 179 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 627 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 466 875 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 679 | |||
VB | T. V. A. | 124 977 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510 | 6 072 008 | 475 502 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748 | 796 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 554 | 1 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 754 155 | 2 754 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 170 | 497 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414 | 344 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325 | 64 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | 133 179 | ||
VI | Groupe et associés | 161 852 | 161 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547 | 3 156 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687 | 7 913 133 | 1 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 881 | 242 879 | 409 002 | |
AH | Fonds commercial | 2 015 420 | 2 015 420 | ||
AN | Terrains | 65 233 | 65 233 | ||
AP | Constructions | 10 461 483 | 8 254 807 | 2 206 676 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625 | 11 772 817 | 1 380 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 734 | 195 757 | 29 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 116 509 | 116 509 | ||
CU | Autres participations | 108 159 | 108 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 806 671 | 20 466 260 | 6 340 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 641 | 92 153 | 1 825 488 | |
BN | En cours de production de biens | 131 868 | 131 868 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 902 030 | 190 547 | 1 711 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 110 912 | 380 633 | 3 730 279 | |
BZ | Autres créances | 2 411 244 | 2 411 244 | ||
CF | Disponibilités | 236 085 | 236 085 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 727 | 16 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 726 507 | 663 332 | 10 063 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 620 | 7 620 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799 | 21 129 592 | 16 411 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 837 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | -124 339 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 084 | |||
DG | Autres réserves | 148 920 | |||
DH | Report à nouveau | 4 071 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 436 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 537 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 932 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 948 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | |||
EA | Autres dettes | 3 156 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 914 687 | |||
ED | (V) | 11 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 897 499 | 6 090 108 | 21 987 607 | |
FG | Production vendue services | 9 972 | 19 674 | 29 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 471 | 6 109 782 | 22 017 252 | |
FM | Production stockée | -598 010 | |||
FN | Production immobilisée | 97 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 770 | |||
FQ | Autres produits | 73 512 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 864 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 052 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 349 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 868 673 | |||
FZ | Charges sociales | 1 278 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 095 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 171 | |||
GE | Autres charges | 13 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 042 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 851 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583 | |||
GN | Différences positives de change | 45 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 027 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921 | 40 958 | 242 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922 | 510 136 | 20 223 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844 | 551 094 | 20 466 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 436 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 505 102 | 110 093 | 179 135 | 1 436 062 |
4T | Provisions pour perte de change | 7 620 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 396 | 118 791 | 120 974 | 948 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 287 743 | 72 073 | 77 117 | 282 699 |
6T | Sur comptes clients | 312 012 | 69 602 | 6 530 | 380 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 755 | 141 675 | 83 646 | 663 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 055 253 | 370 558 | 383 755 | 3 047 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 846 | 185 038 | ||
UG | - Financières | 7 620 | 19 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 094 | 179 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 627 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 466 875 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 679 | |||
VB | T. V. A. | 124 977 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510 | 6 072 008 | 475 502 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748 | 796 748 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 554 | 1 554 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 754 155 | 2 754 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 170 | 497 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414 | 344 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325 | 64 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179 | 133 179 | ||
VI | Groupe et associés | 161 852 | 161 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547 | 3 156 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687 | 7 913 133 | 1 554 |