Déposant 1 : ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775632953
Adresse :
Le Moulin Neuf
63250 CELLES SUR DUROLLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
3, rue Kepler
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S., Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 775632953
Adresse :
Le Moulin Neuf
63250 CELLES SUR DUROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
3, rue Kepler
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775632953
Adresse :
Le Moulin Neuf
63250 CELLES SUR DUROLLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
56, avenue de Royat
63401 CHAMALIERES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S.
Déposant 1 : ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775632953
Adresse :
LE MOULIN-NEUF
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 634 | 245 420 | 167 213 | 4 108 |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AN | Terrains | 29 285 | 27 093 | 2 192 | 2 192 |
AP | Constructions | 498 826 | 467 567 | 31 260 | 33 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109 | 21 493 | 81 616 | 15 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 902 | 58 327 | 220 575 | 34 771 |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 136 | 819 900 | 503 237 | 89 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 758 | 2 440 758 | 1 497 017 | |
BZ | Autres créances | 1 526 822 | 1 526 822 | 1 172 203 | |
CF | Disponibilités | 5 919 399 | 5 919 399 | 6 728 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 143 | 57 143 | 9 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 122 | 9 944 122 | 9 406 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259 | 819 900 | 10 447 359 | 9 496 773 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 857 813 | 7 348 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022 | 508 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 899 359 | 8 409 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 350 | 104 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 350 | 104 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515 | 63 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826 | 240 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 780 | 482 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | |||
EA | Autres dettes | 194 580 | 195 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 650 | 982 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359 | 9 496 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650 | 982 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 781 557 | 2 781 557 | 2 650 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 048 | 30 216 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 614 | 2 680 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 474 | 970 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 916 | 53 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 589 | 878 143 | ||
FZ | Charges sociales | 305 234 | 318 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 321 | 23 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 562 | 15 045 | ||
GE | Autres charges | 64 245 | 36 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 522 341 | 2 319 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 273 | 361 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 353 | 90 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 353 | 90 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 400 | 6 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 400 | 6 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 953 | 84 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 226 | 446 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157 | 27 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 27 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 157 | 27 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 639 | -35 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124 | 2 798 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102 | 2 289 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 022 | 508 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932 | 45 488 | 245 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647 | 40 833 | 574 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579 | 86 321 | 819 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 945 | 7 562 | 19 157 | 93 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 464 | 23 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 464 | 23 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 409 | 7 562 | 42 621 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 562 | 23 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 440 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 547 884 | |||
VB | T. V. A. | 88 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723 | 3 996 463 | 28 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 826 | 406 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240 | 124 240 | ||
VW | T.V.A. | 218 474 | 218 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860 | 11 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950 | 294 950 | ||
VI | Groupe et associés | 69 515 | 69 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580 | 194 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650 | 1 454 650 |