Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 913 | ||
AH | Fonds commercial | 40 382 | 40 382 | 40 382 | |
AP | Constructions | 203 804 | 51 054 | 152 751 | 160 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 071 | 814 979 | 78 092 | 67 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 858 | 186 899 | 7 959 | 15 042 |
CU | Autres participations | 12 322 | 12 322 | 12 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 358 803 | 1 066 845 | 291 958 | 296 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 660 | 198 660 | 177 244 | |
BN | En cours de production de biens | 103 962 | 103 962 | 38 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 857 | 209 857 | 228 528 | |
BZ | Autres créances | 28 205 | 28 205 | 26 675 | |
CF | Disponibilités | 16 515 | 16 515 | 7 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 306 | 7 306 | 5 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 505 | 564 505 | 484 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 308 | 1 066 845 | 856 463 | 781 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 145 | 132 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649 | 2 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 384 | 26 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 178 | 215 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 663 | 152 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589 | 200 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 555 | 117 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 069 | 96 225 | ||
EA | Autres dettes | 409 | 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 606 285 | 566 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 463 | 781 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 115 | 477 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128 | 5 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 186 502 | 1 186 502 | 1 145 074 | |
FG | Production vendue services | 1 257 | 1 257 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 759 | 1 187 759 | 1 145 074 | |
FM | Production stockée | 65 092 | -5 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381 | 1 317 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 583 | 1 143 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 854 | 331 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 417 | 5 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 817 | 182 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 171 | 19 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 594 | 411 515 | ||
FZ | Charges sociales | 143 169 | 146 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 36 529 | ||
GE | Autres charges | 14 976 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 693 | 1 134 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 890 | 8 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 256 | 5 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 256 | 5 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 253 | -5 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 637 | 3 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217 | 2 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866 | 3 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011 | 3 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387 | 5 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 521 | -2 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 453 | 1 146 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803 | 1 144 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 649 | 2 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 294 | 1 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913 | 13 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610 | 27 528 | 206 | 1 052 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 523 | 27 528 | 206 | 1 066 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 009 | 2 375 | 28 384 | |
6T | Sur comptes clients | 7 087 | 7 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 087 | 7 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 096 | 2 375 | 7 087 | 28 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 209 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 337 | |||
VB | T. V. A. | 5 200 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 819 | 245 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213 | 10 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451 | 41 281 | 66 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 555 | 179 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 525 | 16 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195 | 29 195 | ||
VW | T.V.A. | 49 815 | 49 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535 | 2 535 | ||
VI | Groupe et associés | 202 589 | 202 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 | 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285 | 532 115 | 66 235 | 7 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416 |