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de La Chapelle-Laurent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 | 12 248 | 2 979 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661 | 1 941 661 | 1 941 661 | |
AN | Terrains | 154 158 | 76 257 | 77 901 | 77 901 |
AP | Constructions | 917 005 | 676 942 | 240 062 | 288 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785 | 37 653 | 66 132 | 79 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 544 611 | 393 163 | 151 448 | 201 931 |
CU | Autres participations | 17 530 | 17 530 | 18 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | 5 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 939 | 1 196 263 | 2 594 676 | 2 702 095 |
BT | Marchandises | 892 355 | 892 355 | 851 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 | 1 018 | 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 906 | 43 639 | 1 868 267 | 1 732 297 |
BZ | Autres créances | 393 381 | 393 381 | 484 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 633 121 | 4 633 121 | 6 258 073 | |
CF | Disponibilités | 1 084 726 | 1 084 726 | 1 069 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 017 | 15 017 | 13 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 931 523 | 43 639 | 8 887 884 | 10 410 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 461 | 1 239 902 | 11 482 559 | 13 112 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 | 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 946 | 26 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 624 927 | 9 547 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 788 | 19 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 19 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 800 | 3 079 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770 | 168 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 330 | 160 015 | ||
EA | Autres dettes | 131 864 | 136 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 845 | 3 545 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 559 | 13 112 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 099 942 | 849 132 | 10 949 074 | 11 044 087 |
FD | Production vendue biens | 7 285 | 7 285 | 4 173 | |
FG | Production vendue services | 30 844 | 1 700 | 32 544 | 25 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 138 072 | 850 832 | 10 988 904 | 11 073 714 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 666 | 33 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 302 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 575 | 11 108 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426 688 | 7 621 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 349 | -161 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 976 | 389 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434 | 78 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 667 | 1 216 015 | ||
FZ | Charges sociales | 174 161 | 183 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 594 | 124 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 354 | 60 673 | ||
GE | Autres charges | 115 629 | 20 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 467 155 | 9 532 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 632 420 | 1 576 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 565 | 443 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 864 | 446 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 946 | 112 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 946 | 112 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 918 | 333 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 338 | 1 910 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 258 | 2 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659 | 5 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | 41 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 | 20 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 635 | -15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 660 667 | 623 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 098 | 11 560 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791 | 10 289 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 306 | 1 271 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977 | 271 | 12 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 346 | 138 323 | 2 654 | 1 184 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 323 | 138 594 | 2 654 | 1 196 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 946 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 204 | 6 258 | 19 946 | |
5B | Provisions pour impôts | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 788 | 19 788 | 19 788 | 19 788 |
6T | Sur comptes clients | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 037 | 14 354 | 90 752 | 43 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 029 | 34 142 | 116 798 | 83 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 354 | 90 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 788 | 26 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 669 | 8 669 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 113 | 41 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 307 | |||
UX | Autres créances clients | 41 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | |||
VB | T. V. A. | 73 486 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VC | Groupe et associés | 1 323 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 764 | 1 821 764 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 770 | 198 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 895 | 37 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113 | 41 113 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 649 | 5 649 | ||
VW | T.V.A. | 73 486 | 73 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187 | 9 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 864 | 131 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 764 | 1 821 764 |