Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 745 | 31 439 | 5 306 | |
AP | Constructions | 25 610 | 24 205 | 1 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 | 2 742 | 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 109 | 27 989 | 11 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 247 659 | 247 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 584 | 334 036 | 22 548 | |
BN | En cours de production de biens | 2 418 111 | 2 418 111 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804 | 2 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 957 | 55 957 | ||
BZ | Autres créances | 738 130 | 738 130 | ||
CF | Disponibilités | 986 348 | 986 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 980 064 | 980 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 181 416 | 5 181 416 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 000 | 334 036 | 5 203 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | |||
DG | Autres réserves | 334 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 582 | |||
EA | Autres dettes | 2 817 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 045 189 | 5 045 189 | ||
FM | Production stockée | 1 243 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 299 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 715 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 375 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 188 | |||
FZ | Charges sociales | 86 755 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 798 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 540 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246 | 194 | 31 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333 | 5 605 | 54 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579 | 5 799 | 86 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 659 | 247 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 253 659 | 253 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 980 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 660 | 1 735 660 | 4 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 660 | 1 735 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 367 | 2 822 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 610 | 4 815 610 |