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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 868 | 37 173 | 15 695 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005 | 196 441 | 952 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 460 | 44 250 | 121 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 067 | 14 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 626 | 8 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 026 | 277 864 | 1 122 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 225 | 6 225 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140 | 10 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 581 | 335 581 | ||
BZ | Autres créances | 40 196 | 40 196 | ||
CF | Disponibilités | 246 681 | 246 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 992 | 24 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 815 | 663 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841 | 277 864 | 1 785 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516 | |||
DG | Autres réserves | 29 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 185 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 621 982 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 367 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | |||
EA | Autres dettes | 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 845 | 1 173 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 452 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 005 | |||
FZ | Charges sociales | 73 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 749 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 565 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 452 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252 | 2 871 | 1 950 | 37 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812 | 118 879 | 240 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064 | 121 749 | 1 950 | 277 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 562 | 102 280 | 59 523 | 102 319 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 626 | |||
UX | Autres créances clients | 335 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 26 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395 | 400 769 | 8 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029 | 152 459 | 430 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 177 | 196 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 496 | 100 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 204 | 16 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841 | 41 841 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 | 2 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438 | 89 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 931 | 1 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 | 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995 | 618 425 | 430 429 | 85 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299 |