Portail de la ville
de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA), Société anonyme
Numéro de SIREN : 552140816
Adresse :
5 Rue Marc Seguin
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. Hirsch Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Universtié
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 671 443 | 631 054 | 40 389 | |
AH | Fonds commercial | 1 419 002 | 1 419 002 | ||
AN | Terrains | 236 290 | 236 290 | ||
AP | Constructions | 944 747 | 759 270 | 185 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 274 | 659 135 | 14 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 924 820 | 2 924 050 | 1 000 770 | |
CU | Autres participations | 11 843 983 | 1 192 733 | 10 651 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 263 | 100 000 | 534 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 685 | 271 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 619 507 | 6 266 242 | 14 353 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 625 | 58 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 602 428 | 94 285 | 12 508 143 | |
BZ | Autres créances | 6 754 423 | 406 420 | 6 348 003 | |
CF | Disponibilités | 321 792 | 321 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 840 | 436 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 174 108 | 500 705 | 19 673 402 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 991 | 246 991 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 543 | 7 543 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 048 149 | 6 766 947 | 34 281 202 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 153 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 856 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 325 | |||
DG | Autres réserves | 1 321 | |||
DH | Report à nouveau | 696 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 534 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 527 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 662 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 289 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 463 355 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 353 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 039 352 | |||
ED | (V) | 44 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 835 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 078 | |||
FQ | Autres produits | 3 220 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 385 978 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 537 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 847 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 404 929 | |||
FZ | Charges sociales | 4 032 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 868 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 2 696 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 955 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 569 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 483 | |||
GN | Différences positives de change | 75 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 447 629 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 883 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 010 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 555 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 899 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 873 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 252 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 074 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 080 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 980 | 206 074 | 631 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 193 | 1 265 938 | 2 676 | 4 342 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 172 | 1 472 012 | 2 676 | 4 973 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 208 827 | 63 773 | 272 600 | |
4T | Provisions pour perte de change | 7 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 655 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 258 | 641 911 | 639 626 | 662 543 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 292 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 177 000 | 14 759 | 97 473 | 94 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 186 420 | 780 000 | 406 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 141 815 | 862 748 | 3 211 124 | 1 793 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 010 900 | 1 568 432 | 3 850 751 | 2 728 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 248 | 251 391 | ||
UG | - Financières | 866 147 | 3 149 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 000 | 226 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 263 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 271 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 963 | |||
UX | Autres créances clients | 12 460 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 944 | |||
VB | T. V. A. | 207 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 525 | |||
VC | Groupe et associés | 3 093 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 640 | 17 986 406 | 2 713 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269 174 | 1 671 198 | 3 409 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 664 | 170 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 011 289 | 13 011 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 769 489 | 769 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 425 | 1 192 452 | 252 973 | |
VW | T.V.A. | 99 947 | 99 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 494 | 148 494 | ||
VI | Groupe et associés | 4 294 010 | 4 294 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 477 | 295 569 | 1 108 908 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 353 240 | 1 353 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 209 | 22 835 688 | 4 942 520 | 188 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 671 443 | 631 054 | 40 389 | |
AH | Fonds commercial | 1 419 002 | 1 419 002 | ||
AN | Terrains | 236 290 | 236 290 | ||
AP | Constructions | 944 747 | 759 270 | 185 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 274 | 659 135 | 14 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 924 820 | 2 924 050 | 1 000 770 | |
CU | Autres participations | 11 843 983 | 1 192 733 | 10 651 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 263 | 100 000 | 534 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 685 | 271 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 619 507 | 6 266 242 | 14 353 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 625 | 58 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 602 428 | 94 285 | 12 508 143 | |
BZ | Autres créances | 6 754 423 | 406 420 | 6 348 003 | |
CF | Disponibilités | 321 792 | 321 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 840 | 436 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 174 108 | 500 705 | 19 673 402 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 991 | 246 991 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 543 | 7 543 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 048 149 | 6 766 947 | 34 281 202 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 153 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 856 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 325 | |||
DG | Autres réserves | 1 321 | |||
DH | Report à nouveau | 696 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 534 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 527 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 662 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 289 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 463 355 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 353 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 039 352 | |||
ED | (V) | 44 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 835 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 078 | |||
FQ | Autres produits | 3 220 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 385 978 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 537 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 847 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 404 929 | |||
FZ | Charges sociales | 4 032 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 868 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 2 696 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 955 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 569 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 483 | |||
GN | Différences positives de change | 75 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 447 629 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 883 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 010 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 555 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 899 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 873 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 252 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 074 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 080 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 980 | 206 074 | 631 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 193 | 1 265 938 | 2 676 | 4 342 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 172 | 1 472 012 | 2 676 | 4 973 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 208 827 | 63 773 | 272 600 | |
4T | Provisions pour perte de change | 7 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 655 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 258 | 641 911 | 639 626 | 662 543 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 292 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 177 000 | 14 759 | 97 473 | 94 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 186 420 | 780 000 | 406 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 141 815 | 862 748 | 3 211 124 | 1 793 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 010 900 | 1 568 432 | 3 850 751 | 2 728 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 248 | 251 391 | ||
UG | - Financières | 866 147 | 3 149 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 000 | 226 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 263 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 271 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 963 | |||
UX | Autres créances clients | 12 460 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 944 | |||
VB | T. V. A. | 207 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 525 | |||
VC | Groupe et associés | 3 093 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 640 | 17 986 406 | 2 713 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269 174 | 1 671 198 | 3 409 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 664 | 170 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 011 289 | 13 011 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 769 489 | 769 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 425 | 1 192 452 | 252 973 | |
VW | T.V.A. | 99 947 | 99 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 494 | 148 494 | ||
VI | Groupe et associés | 4 294 010 | 4 294 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 477 | 295 569 | 1 108 908 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 353 240 | 1 353 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 209 | 22 835 688 | 4 942 520 | 188 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 671 443 | 631 054 | 40 389 | |
AH | Fonds commercial | 1 419 002 | 1 419 002 | ||
AN | Terrains | 236 290 | 236 290 | ||
AP | Constructions | 944 747 | 759 270 | 185 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 274 | 659 135 | 14 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 924 820 | 2 924 050 | 1 000 770 | |
CU | Autres participations | 11 843 983 | 1 192 733 | 10 651 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 263 | 100 000 | 534 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 685 | 271 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 619 507 | 6 266 242 | 14 353 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 625 | 58 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 602 428 | 94 285 | 12 508 143 | |
BZ | Autres créances | 6 754 423 | 406 420 | 6 348 003 | |
CF | Disponibilités | 321 792 | 321 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 840 | 436 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 174 108 | 500 705 | 19 673 402 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 991 | 246 991 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 543 | 7 543 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 048 149 | 6 766 947 | 34 281 202 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 153 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 856 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 325 | |||
DG | Autres réserves | 1 321 | |||
DH | Report à nouveau | 696 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 534 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 527 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 662 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 289 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 463 355 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 353 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 039 352 | |||
ED | (V) | 44 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 835 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 078 | |||
FQ | Autres produits | 3 220 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 385 978 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 537 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 847 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 404 929 | |||
FZ | Charges sociales | 4 032 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 868 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 2 696 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 955 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 569 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 483 | |||
GN | Différences positives de change | 75 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 447 629 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 883 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 010 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 555 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 899 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 873 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 252 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 074 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 080 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 980 | 206 074 | 631 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 193 | 1 265 938 | 2 676 | 4 342 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 172 | 1 472 012 | 2 676 | 4 973 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 208 827 | 63 773 | 272 600 | |
4T | Provisions pour perte de change | 7 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 655 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 258 | 641 911 | 639 626 | 662 543 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 292 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 177 000 | 14 759 | 97 473 | 94 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 186 420 | 780 000 | 406 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 141 815 | 862 748 | 3 211 124 | 1 793 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 010 900 | 1 568 432 | 3 850 751 | 2 728 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 248 | 251 391 | ||
UG | - Financières | 866 147 | 3 149 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 000 | 226 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 263 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 271 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 963 | |||
UX | Autres créances clients | 12 460 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 944 | |||
VB | T. V. A. | 207 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 525 | |||
VC | Groupe et associés | 3 093 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 640 | 17 986 406 | 2 713 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269 174 | 1 671 198 | 3 409 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 664 | 170 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 011 289 | 13 011 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 769 489 | 769 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 425 | 1 192 452 | 252 973 | |
VW | T.V.A. | 99 947 | 99 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 494 | 148 494 | ||
VI | Groupe et associés | 4 294 010 | 4 294 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 477 | 295 569 | 1 108 908 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 353 240 | 1 353 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 209 | 22 835 688 | 4 942 520 | 188 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 671 443 | 631 054 | 40 389 | |
AH | Fonds commercial | 1 419 002 | 1 419 002 | ||
AN | Terrains | 236 290 | 236 290 | ||
AP | Constructions | 944 747 | 759 270 | 185 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 274 | 659 135 | 14 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 924 820 | 2 924 050 | 1 000 770 | |
CU | Autres participations | 11 843 983 | 1 192 733 | 10 651 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 263 | 100 000 | 534 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 685 | 271 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 619 507 | 6 266 242 | 14 353 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 625 | 58 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 602 428 | 94 285 | 12 508 143 | |
BZ | Autres créances | 6 754 423 | 406 420 | 6 348 003 | |
CF | Disponibilités | 321 792 | 321 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 436 840 | 436 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 174 108 | 500 705 | 19 673 402 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 991 | 246 991 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 543 | 7 543 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 048 149 | 6 766 947 | 34 281 202 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 153 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 856 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 325 | |||
DG | Autres réserves | 1 321 | |||
DH | Report à nouveau | 696 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 534 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 527 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 662 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 289 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 463 355 | |||
EA | Autres dettes | 1 404 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 353 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 039 352 | |||
ED | (V) | 44 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 835 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 824 682 | 68 824 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 078 | |||
FQ | Autres produits | 3 220 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 385 978 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 537 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 847 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 404 929 | |||
FZ | Charges sociales | 4 032 198 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 868 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 2 696 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 955 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 569 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 483 | |||
GN | Différences positives de change | 75 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 447 629 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 883 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 010 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 555 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 899 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 873 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 252 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 074 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 080 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 980 | 206 074 | 631 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 193 | 1 265 938 | 2 676 | 4 342 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 172 | 1 472 012 | 2 676 | 4 973 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 208 827 | 63 773 | 272 600 | |
4T | Provisions pour perte de change | 7 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 655 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 258 | 641 911 | 639 626 | 662 543 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 292 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 177 000 | 14 759 | 97 473 | 94 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 186 420 | 780 000 | 406 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 141 815 | 862 748 | 3 211 124 | 1 793 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 010 900 | 1 568 432 | 3 850 751 | 2 728 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 248 | 251 391 | ||
UG | - Financières | 866 147 | 3 149 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 000 | 226 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 263 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 271 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 963 | |||
UX | Autres créances clients | 12 460 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 944 | |||
VB | T. V. A. | 207 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 525 | |||
VC | Groupe et associés | 3 093 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 640 | 17 986 406 | 2 713 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269 174 | 1 671 198 | 3 409 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 664 | 170 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 011 289 | 13 011 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 769 489 | 769 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 425 | 1 192 452 | 252 973 | |
VW | T.V.A. | 99 947 | 99 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 494 | 148 494 | ||
VI | Groupe et associés | 4 294 010 | 4 294 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 477 | 295 569 | 1 108 908 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 353 240 | 1 353 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 209 | 22 835 688 | 4 942 520 | 188 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 452 |