Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 655 | 22 655 | ||
AP | Constructions | 152 318 | 152 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963 | 156 896 | 1 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 103 | 153 562 | 6 541 | |
CU | Autres participations | 418 | 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 921 | 485 432 | 11 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 398 | 297 887 | 861 511 | |
BZ | Autres créances | 148 187 | 148 187 | ||
CF | Disponibilités | 38 604 | 38 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 196 | 7 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 353 384 | 297 887 | 1 055 497 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 305 | 783 319 | 1 066 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 019 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 911 | |||
EA | Autres dettes | 97 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 713 | 187 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 713 | 187 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 | |||
FQ | Autres produits | 24 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 1 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 137 | 4 639 | 462 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 793 | 4 639 | 485 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 749 | 862 | 297 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 749 | 862 | 297 887 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 023 | |||
UX | Autres créances clients | 796 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 14 629 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 018 | 1 314 780 | 3 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 135 | 32 135 | ||
VW | T.V.A. | 8 547 | 8 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357 | 47 357 |