Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 132 | 625 | |
AH | Fonds commercial | 212 611 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 260 | 2 103 | 1 157 | 2 457 |
CU | Autres participations | 3 278 482 | 500 000 | 2 778 482 | 2 968 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 212 611 | 212 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 957 | 35 957 | 35 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 533 067 | 504 235 | 3 028 832 | 3 219 726 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 502 | 14 977 | 5 525 | 2 935 |
BZ | Autres créances | 515 501 | 515 501 | 1 006 581 | |
CF | Disponibilités | 930 | 930 | 2 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 427 | 8 427 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 545 361 | 14 977 | 530 384 | 1 048 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428 | 519 212 | 3 559 216 | 4 268 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 800 | 2 238 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825 | 356 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 045 | 56 045 | ||
DH | Report à nouveau | -997 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995 | -997 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 595 529 | 1 654 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 391 922 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 498 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873 | 620 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715 | 1 292 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783 | 109 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 916 | 48 991 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 | 44 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 687 | 2 115 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216 | 4 268 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 284 | 767 284 | 629 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 417 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 705 | 635 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 778 | 417 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 701 | 36 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 921 | 113 596 | ||
FZ | Charges sociales | 127 553 | 111 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 429 | 1 001 | ||
GE | Autres charges | 7 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 389 | 680 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 684 | -44 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 336 | 17 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 207 | 17 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 348 | 770 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 188 | 50 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 959 536 | 821 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | -804 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 987 | -849 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874 | 40 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -778 739 | -148 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 757 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030 | 652 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025 | 1 649 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 995 | -997 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 2 005 | 2 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 | 1 424 | 1 623 | 2 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 3 429 | 1 623 | 4 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UG | - Financières | 900 348 | 1 170 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 212 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 807 | |||
VB | T. V. A. | 21 910 | |||
VC | Groupe et associés | 456 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999 | 544 430 | 248 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 783 | 134 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 715 | 1 210 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687 | 1 749 028 | 214 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474 |