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d'Adé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 964 491 | 263 370 | 701 121 | 578 450 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 481 | 34 278 | 5 203 | 201 |
AH | Fonds commercial | 589 036 | 441 777 | 147 259 | 147 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073 | 83 913 | 17 160 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 808 | 85 324 | 126 484 | 113 568 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 334 | 44 334 | 107 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 950 223 | 908 662 | 1 041 561 | 972 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 14 324 | 151 027 | 158 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 961 | 135 961 | 108 984 | |
BT | Marchandises | 1 167 190 | 150 176 | 1 017 015 | 856 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 657 | 144 434 | 2 024 224 | 1 597 115 |
BZ | Autres créances | 2 015 451 | 2 015 451 | 1 551 800 | |
CF | Disponibilités | 71 331 | 71 331 | 116 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 622 | 19 622 | 43 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 743 563 | 308 933 | 5 434 629 | 4 432 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 786 | 1 217 596 | 6 476 190 | 5 405 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 995 683 | 1 995 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 480 | 93 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 202 | 3 408 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 131 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 131 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659 | 115 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 316 | 1 363 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 713 | 338 113 | ||
EA | Autres dettes | 756 202 | 47 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 988 | 1 865 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 190 | 5 405 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 262 572 | 4 262 572 | 5 477 819 | |
FD | Production vendue biens | 2 085 494 | 2 085 494 | 1 796 710 | |
FG | Production vendue services | 235 679 | 235 679 | 214 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 583 745 | 6 583 745 | 7 488 678 | |
FM | Production stockée | 26 977 | -25 679 | ||
FN | Production immobilisée | 262 974 | 281 314 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 139 | 386 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 5 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 362 | 8 136 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 247 | 3 156 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 032 | 104 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 716 | 966 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 104 | 20 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 670 799 | 1 582 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 902 | 116 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 192 725 | 1 297 702 | ||
FZ | Charges sociales | 385 585 | 490 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 109 | 100 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 044 | 218 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 500 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | 17 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 862 | 8 133 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 500 | 2 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 22 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 994 | 22 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 934 | 22 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 566 | 25 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 19 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 12 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 086 | -55 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 357 | 8 191 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 837 | 8 097 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 480 | 93 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 067 | 140 303 | 263 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885 | 393 | 34 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258 | 24 413 | 434 | 169 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 210 | 165 109 | 434 | 466 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 96 500 | 35 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 777 | 441 777 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 730 | 150 176 | 178 406 | 164 499 |
6T | Sur comptes clients | 130 899 | 17 868 | 4 333 | 144 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 406 | 168 044 | 182 740 | 750 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 896 906 | 168 044 | 279 240 | 785 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 044 | 279 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 744 | |||
UX | Autres créances clients | 2 005 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 960 | |||
VB | T. V. A. | 113 185 | |||
VP | Divers | 9 379 | |||
VC | Groupe et associés | 1 245 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 064 | 4 203 730 | 44 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 | 1 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 659 | 115 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 316 | 2 224 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 576 | 85 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 701 | 152 701 | ||
VW | T.V.A. | 15 436 | 15 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 202 | 756 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 988 | 3 350 988 |