Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
Avenue Gaston Phoebus
64230 Lescar
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline
Adresse :
16 RUE D'ANJOU
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : EURALIS DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : EURALIS DISTRIBUTION
Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme CHAPIN Florence
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : EURALIS
Bénéficiare 1 : EURALIS DISTRIBUTION
Déposant 1 : EURALIS DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 381941335
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 2 042 973 | 131 702 | 185 722 |
AH | Fonds commercial | 8 244 362 | 115 861 | 8 128 501 | 8 392 751 |
AN | Terrains | 1 720 848 | 932 923 | 787 926 | 792 514 |
AP | Constructions | 6 555 701 | 5 057 438 | 1 498 263 | 1 740 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 127 | 11 488 044 | 2 512 084 | 2 876 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 413 855 | 2 835 447 | 578 408 | 751 595 |
AV | Immobilisations en cours | 245 574 | 245 574 | 160 104 | |
AX | Avances et acomptes | 28 407 | 28 407 | ||
CU | Autres participations | 614 045 | 124 999 | 489 046 | 488 916 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 973 | 36 973 | 37 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | 705 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 673 312 | 22 597 684 | 15 075 628 | 16 132 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 | |||
BT | Marchandises | 16 858 720 | 384 056 | 16 474 665 | 16 254 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 | 12 734 | 325 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 525 | 1 333 497 | 10 292 028 | 10 046 093 |
BZ | Autres créances | 15 049 101 | 124 750 | 14 924 351 | 16 138 374 |
CF | Disponibilités | 742 954 | 742 954 | 830 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 150 | 428 150 | 248 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 717 184 | 1 842 303 | 42 874 882 | 43 843 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 390 497 | 24 439 987 | 57 950 510 | 59 975 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 297 696 | 21 297 696 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 605 525 | 6 605 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 294 034 | 294 034 | ||
DG | Autres réserves | 37 333 | 37 333 | ||
DH | Report à nouveau | -2 039 689 | -656 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
DK | Provisions réglementées | 739 744 | 817 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 426 437 | 27 012 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 264 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 376 | 342 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 376 | 606 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463 | 374 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 127 | 6 478 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 362 | 10 952 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 477 651 | 7 352 946 | ||
EA | Autres dettes | 5 917 094 | 7 199 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 100 697 | 32 357 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950 510 | 59 975 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 220 979 | 19 282 | 100 240 261 | 101 783 890 |
FD | Production vendue biens | 4 221 | 4 221 | 5 654 | |
FG | Production vendue services | 11 566 460 | 6 476 | 11 572 937 | 10 658 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 791 660 | 25 758 | 111 817 418 | 112 447 863 |
FN | Production immobilisée | 25 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 827 | 110 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 393 | 1 721 855 | ||
FQ | Autres produits | 67 331 | 57 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 606 970 | 114 337 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 831 513 | 67 961 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 888 | 256 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 692 | 42 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 975 774 | 19 774 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712 704 | 2 850 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 190 813 | 15 366 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 101 830 | 6 048 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 526 152 | 1 600 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 832 | 620 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 376 | 352 279 | ||
GE | Autres charges | 468 937 | 248 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 631 735 | 115 121 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 024 765 | -784 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 651 | 53 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 212 | 12 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 329 | 82 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 192 | 149 121 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 606 | 265 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 293 606 | 265 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 414 | -116 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 179 | -900 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948 | 34 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 019 | 783 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 801 | 209 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 768 | 1 027 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 758 | 221 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 178 | 189 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 312 | 203 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 247 | 613 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 479 | 413 989 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 747 | 898 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165 929 | 115 514 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674 135 | 116 897 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 508 206 | -1 382 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 215 | 95 491 | 11 872 | 2 158 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 774 881 | 1 462 584 | 1 923 613 | 20 313 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 096 | 1 558 075 | 1 935 485 | 22 472 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 739 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 817 157 | 67 388 | 144 801 | 739 744 |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 319 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 606 279 | 319 376 | 502 279 | 423 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 124 999 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 558 258 | 384 056 | 558 258 | 384 056 |
6T | Sur comptes clients | 1 644 086 | 90 777 | 401 366 | 1 333 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 750 | 6 000 | 124 750 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 446 093 | 480 832 | 959 623 | 1 967 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 869 529 | 867 596 | 1 606 704 | 3 130 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 794 208 | 1 351 902 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 388 | 254 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 638 746 | 638 746 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 477 684 | |||
UX | Autres créances clients | 10 147 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 894 841 | |||
VB | T. V. A. | 185 088 | |||
VP | Divers | 441 495 | |||
VC | Groupe et associés | 6 896 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741 522 | 25 405 186 | 2 336 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 463 | 33 463 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 902 127 | 961 174 | 5 205 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 770 362 | 11 770 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 441 548 | 3 441 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 261 | 2 676 261 | ||
VW | T.V.A. | 548 714 | 548 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 127 | 811 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 094 | 5 917 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 100 697 | 26 159 743 | 5 205 896 | 1 735 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 099 |