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Déposant 1 : EURALIS NEGOCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 395377914
Adresse :
AVENUE GASTON PHOEBUS
64230 LESCAR
FR
Mandataire 1 : M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 606 | 762 | 762 |
AH | Fonds commercial | 6 298 184 | 6 298 184 | 6 298 184 | |
AN | Terrains | 662 556 | 47 889 | 614 667 | 616 969 |
AP | Constructions | 3 205 298 | 3 086 699 | 118 599 | 277 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 712 | 960 299 | 7 413 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 083 | 84 522 | 561 | 1 738 |
CU | Autres participations | 4 004 144 | 4 004 144 | 2 396 057 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 098 | 33 098 | 33 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | 7 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 265 094 | 4 180 015 | 11 085 079 | 9 641 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 021 738 | 5 003 | 5 016 736 | 4 947 099 |
BZ | Autres créances | 9 301 276 | 868 | 9 300 408 | 8 216 043 |
CF | Disponibilités | 444 956 | 444 956 | 577 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 415 | 35 415 | 2 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 803 386 | 5 871 | 14 797 514 | 13 742 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 480 | 4 185 886 | 25 882 594 | 23 383 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 812 500 | 3 812 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 812 | |||
DH | Report à nouveau | 892 013 | -168 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 822 | 1 116 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 780 | 5 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 346 927 | 4 765 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 274 | 726 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 859 | 2 889 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 054 | 1 074 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 65 025 | ||
EA | Autres dettes | 12 725 480 | 13 813 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 505 667 | 18 587 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 594 | 23 383 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 317 906 | 750 743 | 28 068 649 | 30 614 872 |
FD | Production vendue biens | 48 181 041 | 48 181 041 | 50 933 915 | |
FG | Production vendue services | 7 573 556 | 7 573 556 | 8 291 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 072 504 | 750 743 | 83 823 247 | 89 840 449 |
FO | Subventions d’exploitation | 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 332 | 81 338 | ||
FQ | Autres produits | 18 162 | 39 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 945 202 | 89 961 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441 200 | 29 594 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 482 599 | 49 571 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 076 | 6 906 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 393 | 228 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 999 | 1 091 775 | ||
FZ | Charges sociales | 430 445 | 422 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 695 | 164 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 765 | |||
GE | Autres charges | 74 132 | 72 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 091 304 | 88 050 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 897 | 1 910 722 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 | 1 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 552 | 561 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 424 | 245 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 424 | 245 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 383 | 181 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 383 | 181 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 041 | 63 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 401 | 1 412 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 | 4 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 | 4 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 | 447 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 | 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 052 | 4 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 206 | 61 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 424 | 239 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 158 736 | 90 211 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576 914 | 89 095 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 822 | 1 116 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 945 | 164 695 | 34 180 | 4 178 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 550 | 164 695 | 34 180 | 4 179 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 604 | 333 | 1 157 | 4 780 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 402 | 453 | 950 | |
6T | Sur comptes clients | 1 106 | 3 897 | 5 003 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 463 | 868 | 62 463 | 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 971 | 4 765 | 62 916 | 6 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 575 | 5 099 | 64 073 | 41 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 765 | 62 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 | 1 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 651 | 7 651 | ||
UX | Autres créances clients | 5 015 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 171 | |||
VB | T. V. A. | 220 595 | |||
VP | Divers | 38 003 | |||
VC | Groupe et associés | 5 292 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366 080 | 14 328 077 | 38 003 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 660 314 | 142 314 | 1 056 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 859 | 4 593 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 637 | 260 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515 | 290 515 | ||
VW | T.V.A. | 162 437 | 162 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 465 | 159 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 | 150 000 | 350 000 | |
VI | Groupe et associés | 152 960 | 152 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725 480 | 12 725 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 667 | 18 637 667 | 1 406 000 | 462 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429 |