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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
AN | Terrains | 22 267 | 7 155 | 15 112 | 17 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651 | 38 253 | 15 398 | 23 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 042 | 326 125 | 264 917 | 301 259 |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 290 | 381 394 | 301 896 | 348 748 |
BT | Marchandises | 1 179 933 | 17 521 | 1 162 412 | 1 184 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 315 | 32 315 | 72 363 | |
BZ | Autres créances | 272 801 | 272 801 | 314 124 | |
CF | Disponibilités | 9 933 | 9 933 | 20 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 957 | 21 957 | 31 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 940 | 17 521 | 1 499 418 | 1 622 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 230 | 398 915 | 1 801 315 | 1 971 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 150 | 60 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 015 | 6 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 72 | 72 | ||
DG | Autres réserves | 233 287 | 233 287 | ||
DH | Report à nouveau | -85 179 | -111 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706 | 26 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 638 | 214 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 044 | 612 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 637 | 265 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 985 | 668 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 937 | 186 647 | ||
EA | Autres dettes | 2 074 | 23 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 676 | 1 757 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 315 | 1 971 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 389 | 1 491 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 526 | 266 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 209 363 | 4 209 363 | 4 453 863 | |
FG | Production vendue services | 40 831 | 40 831 | 40 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 250 194 | 4 250 194 | 4 494 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 012 | 21 729 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 3 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 883 | 4 520 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 303 | 2 648 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 351 | 247 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 | 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 317 | 745 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 239 | 71 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 315 | 524 982 | ||
FZ | Charges sociales | 98 778 | 107 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 806 | 87 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 521 | 15 210 | ||
GE | Autres charges | 36 954 | 23 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 290 923 | 4 470 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 040 | 49 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 622 | 20 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 622 | 20 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 555 | 43 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 555 | 43 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 933 | -22 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 973 | 26 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 4 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 | 4 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 017 | -2 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 284 | -2 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 005 | 4 542 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 711 | 4 516 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 706 | 26 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 950 | 5 879 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 800 | 20 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 908 | 81 806 | 15 180 | 371 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 768 | 81 806 | 15 180 | 381 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 210 | 17 521 | 15 210 | 17 521 |
6T | Sur comptes clients | 3 852 | 3 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 521 | 19 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | ||
UX | Autres créances clients | 32 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 9 049 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 773 | 328 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 117 | 154 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 927 | 86 640 | 191 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 985 | 922 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934 | 30 934 | ||
VW | T.V.A. | 41 645 | 41 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795 | 50 795 | ||
VI | Groupe et associés | 100 637 | 100 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676 | 1 427 389 | 191 287 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
AN | Terrains | 22 267 | 7 155 | 15 112 | 17 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651 | 38 253 | 15 398 | 23 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 042 | 326 125 | 264 917 | 301 259 |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 290 | 381 394 | 301 896 | 348 748 |
BT | Marchandises | 1 179 933 | 17 521 | 1 162 412 | 1 184 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 315 | 32 315 | 72 363 | |
BZ | Autres créances | 272 801 | 272 801 | 314 124 | |
CF | Disponibilités | 9 933 | 9 933 | 20 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 957 | 21 957 | 31 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 940 | 17 521 | 1 499 418 | 1 622 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 230 | 398 915 | 1 801 315 | 1 971 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 150 | 60 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 015 | 6 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 72 | 72 | ||
DG | Autres réserves | 233 287 | 233 287 | ||
DH | Report à nouveau | -85 179 | -111 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706 | 26 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 638 | 214 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 044 | 612 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 637 | 265 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 985 | 668 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 937 | 186 647 | ||
EA | Autres dettes | 2 074 | 23 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 676 | 1 757 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 315 | 1 971 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 389 | 1 491 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 526 | 266 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 209 363 | 4 209 363 | 4 453 863 | |
FG | Production vendue services | 40 831 | 40 831 | 40 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 250 194 | 4 250 194 | 4 494 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 012 | 21 729 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 3 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 883 | 4 520 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 303 | 2 648 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 351 | 247 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 | 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 317 | 745 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 239 | 71 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 315 | 524 982 | ||
FZ | Charges sociales | 98 778 | 107 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 806 | 87 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 521 | 15 210 | ||
GE | Autres charges | 36 954 | 23 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 290 923 | 4 470 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 040 | 49 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 622 | 20 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 622 | 20 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 555 | 43 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 555 | 43 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 933 | -22 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 973 | 26 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 4 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 | 4 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 017 | -2 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 284 | -2 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 005 | 4 542 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 711 | 4 516 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 706 | 26 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 950 | 5 879 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 800 | 20 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 908 | 81 806 | 15 180 | 371 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 768 | 81 806 | 15 180 | 381 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 210 | 17 521 | 15 210 | 17 521 |
6T | Sur comptes clients | 3 852 | 3 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 521 | 19 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | ||
UX | Autres créances clients | 32 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 9 049 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 773 | 328 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 117 | 154 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 927 | 86 640 | 191 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 985 | 922 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934 | 30 934 | ||
VW | T.V.A. | 41 645 | 41 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795 | 50 795 | ||
VI | Groupe et associés | 100 637 | 100 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676 | 1 427 389 | 191 287 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
AN | Terrains | 22 267 | 7 155 | 15 112 | 17 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651 | 38 253 | 15 398 | 23 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 042 | 326 125 | 264 917 | 301 259 |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 290 | 381 394 | 301 896 | 348 748 |
BT | Marchandises | 1 179 933 | 17 521 | 1 162 412 | 1 184 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 315 | 32 315 | 72 363 | |
BZ | Autres créances | 272 801 | 272 801 | 314 124 | |
CF | Disponibilités | 9 933 | 9 933 | 20 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 957 | 21 957 | 31 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 940 | 17 521 | 1 499 418 | 1 622 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 230 | 398 915 | 1 801 315 | 1 971 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 150 | 60 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 015 | 6 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 72 | 72 | ||
DG | Autres réserves | 233 287 | 233 287 | ||
DH | Report à nouveau | -85 179 | -111 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706 | 26 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 638 | 214 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 044 | 612 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 637 | 265 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 985 | 668 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 937 | 186 647 | ||
EA | Autres dettes | 2 074 | 23 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 676 | 1 757 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 315 | 1 971 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 389 | 1 491 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 526 | 266 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 209 363 | 4 209 363 | 4 453 863 | |
FG | Production vendue services | 40 831 | 40 831 | 40 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 250 194 | 4 250 194 | 4 494 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 012 | 21 729 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 3 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 883 | 4 520 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 303 | 2 648 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 351 | 247 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 | 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 317 | 745 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 239 | 71 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 315 | 524 982 | ||
FZ | Charges sociales | 98 778 | 107 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 806 | 87 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 521 | 15 210 | ||
GE | Autres charges | 36 954 | 23 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 290 923 | 4 470 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 040 | 49 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 622 | 20 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 622 | 20 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 555 | 43 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 555 | 43 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 933 | -22 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 973 | 26 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 4 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 | 4 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 017 | -2 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 284 | -2 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 005 | 4 542 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 711 | 4 516 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 706 | 26 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 950 | 5 879 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 800 | 20 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 908 | 81 806 | 15 180 | 371 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 768 | 81 806 | 15 180 | 381 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 210 | 17 521 | 15 210 | 17 521 |
6T | Sur comptes clients | 3 852 | 3 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 521 | 19 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | ||
UX | Autres créances clients | 32 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 9 049 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 773 | 328 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 117 | 154 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 927 | 86 640 | 191 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 985 | 922 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934 | 30 934 | ||
VW | T.V.A. | 41 645 | 41 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795 | 50 795 | ||
VI | Groupe et associés | 100 637 | 100 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676 | 1 427 389 | 191 287 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
AN | Terrains | 22 267 | 7 155 | 15 112 | 17 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651 | 38 253 | 15 398 | 23 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 042 | 326 125 | 264 917 | 301 259 |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 290 | 381 394 | 301 896 | 348 748 |
BT | Marchandises | 1 179 933 | 17 521 | 1 162 412 | 1 184 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 315 | 32 315 | 72 363 | |
BZ | Autres créances | 272 801 | 272 801 | 314 124 | |
CF | Disponibilités | 9 933 | 9 933 | 20 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 957 | 21 957 | 31 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 940 | 17 521 | 1 499 418 | 1 622 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 230 | 398 915 | 1 801 315 | 1 971 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 150 | 60 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 015 | 6 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 72 | 72 | ||
DG | Autres réserves | 233 287 | 233 287 | ||
DH | Report à nouveau | -85 179 | -111 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706 | 26 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 638 | 214 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 044 | 612 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 637 | 265 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 985 | 668 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 937 | 186 647 | ||
EA | Autres dettes | 2 074 | 23 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 676 | 1 757 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 315 | 1 971 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 389 | 1 491 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 526 | 266 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 209 363 | 4 209 363 | 4 453 863 | |
FG | Production vendue services | 40 831 | 40 831 | 40 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 250 194 | 4 250 194 | 4 494 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 012 | 21 729 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 3 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 883 | 4 520 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 303 | 2 648 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 351 | 247 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 | 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 317 | 745 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 239 | 71 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 315 | 524 982 | ||
FZ | Charges sociales | 98 778 | 107 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 806 | 87 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 521 | 15 210 | ||
GE | Autres charges | 36 954 | 23 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 290 923 | 4 470 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 040 | 49 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 622 | 20 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 622 | 20 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 555 | 43 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 555 | 43 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 933 | -22 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 973 | 26 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 4 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 | 4 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 017 | -2 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 284 | -2 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 005 | 4 542 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 711 | 4 516 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 706 | 26 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 950 | 5 879 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 800 | 20 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 908 | 81 806 | 15 180 | 371 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 768 | 81 806 | 15 180 | 381 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 210 | 17 521 | 15 210 | 17 521 |
6T | Sur comptes clients | 3 852 | 3 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 521 | 19 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | ||
UX | Autres créances clients | 32 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 9 049 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 773 | 328 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 117 | 154 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 927 | 86 640 | 191 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 985 | 922 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934 | 30 934 | ||
VW | T.V.A. | 41 645 | 41 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795 | 50 795 | ||
VI | Groupe et associés | 100 637 | 100 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676 | 1 427 389 | 191 287 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
AN | Terrains | 22 267 | 7 155 | 15 112 | 17 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651 | 38 253 | 15 398 | 23 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 042 | 326 125 | 264 917 | 301 259 |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 290 | 381 394 | 301 896 | 348 748 |
BT | Marchandises | 1 179 933 | 17 521 | 1 162 412 | 1 184 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 315 | 32 315 | 72 363 | |
BZ | Autres créances | 272 801 | 272 801 | 314 124 | |
CF | Disponibilités | 9 933 | 9 933 | 20 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 957 | 21 957 | 31 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 940 | 17 521 | 1 499 418 | 1 622 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 230 | 398 915 | 1 801 315 | 1 971 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 150 | 60 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 015 | 6 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 72 | 72 | ||
DG | Autres réserves | 233 287 | 233 287 | ||
DH | Report à nouveau | -85 179 | -111 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706 | 26 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 638 | 214 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 044 | 612 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 637 | 265 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 985 | 668 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 937 | 186 647 | ||
EA | Autres dettes | 2 074 | 23 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 676 | 1 757 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 315 | 1 971 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 389 | 1 491 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 526 | 266 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 209 363 | 4 209 363 | 4 453 863 | |
FG | Production vendue services | 40 831 | 40 831 | 40 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 250 194 | 4 250 194 | 4 494 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 012 | 21 729 | ||
FQ | Autres produits | 2 677 | 3 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 883 | 4 520 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 303 | 2 648 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 351 | 247 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 | 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 317 | 745 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 239 | 71 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 315 | 524 982 | ||
FZ | Charges sociales | 98 778 | 107 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 806 | 87 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 521 | 15 210 | ||
GE | Autres charges | 36 954 | 23 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 290 923 | 4 470 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 040 | 49 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 622 | 20 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 622 | 20 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 555 | 43 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 555 | 43 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 933 | -22 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 973 | 26 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 791 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 4 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 | 4 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 017 | -2 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 284 | -2 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 005 | 4 542 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 711 | 4 516 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 706 | 26 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 950 | 5 879 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 800 | 20 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860 | 9 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 908 | 81 806 | 15 180 | 371 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 768 | 81 806 | 15 180 | 381 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 210 | 17 521 | 15 210 | 17 521 |
6T | Sur comptes clients | 3 852 | 3 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 062 | 17 521 | 19 062 | 17 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 521 | 19 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 699 | 1 699 | ||
UX | Autres créances clients | 32 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 9 049 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 773 | 328 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 117 | 154 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 927 | 86 640 | 191 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 985 | 922 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934 | 30 934 | ||
VW | T.V.A. | 41 645 | 41 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795 | 50 795 | ||
VI | Groupe et associés | 100 637 | 100 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 676 | 1 427 389 | 191 287 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665 |