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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 937 | 48 652 | 6 285 | 17 163 |
AH | Fonds commercial | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
AN | Terrains | 50 005 | 9 156 | 40 848 | 22 582 |
AP | Constructions | 508 206 | 195 690 | 312 516 | 290 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 489 | 79 716 | 147 774 | 72 841 |
AV | Immobilisations en cours | 102 950 | |||
CU | Autres participations | 392 965 | 392 965 | 392 965 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | 618 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 226 | 1 226 | 1 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | 279 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 208 | 333 214 | 1 696 993 | 1 820 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 520 | 94 018 | 3 459 502 | 3 429 826 |
BZ | Autres créances | 1 130 242 | 1 130 242 | 859 065 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 093 | 29 093 | 25 367 | |
CF | Disponibilités | 924 296 | 924 296 | 874 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 882 | 4 882 | 5 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 642 033 | 94 018 | 5 548 014 | 5 193 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241 | 427 233 | 7 245 008 | 7 014 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 772 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864 | -23 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 722 | 40 992 | ||
DG | Autres réserves | 70 921 | 3 | ||
DH | Report à nouveau | 615 549 | 479 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960 | 354 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 641 | 18 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 694 929 | 1 519 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751 | 372 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295 | 452 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384 | 462 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 663 | 2 046 093 | ||
EA | Autres dettes | 2 099 985 | 2 160 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 550 079 | 5 494 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008 | 7 014 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079 | 4 909 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 | 46 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 524 269 | 10 524 269 | 9 043 246 | |
FN | Production immobilisée | 8 673 | 6 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 208 499 | 1 160 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 131 | 125 784 | ||
FQ | Autres produits | 4 274 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 846 | 10 336 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 3 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 851 | 1 181 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 320 | 288 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 123 | 6 499 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 568 | 1 900 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 857 | 51 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599 | 33 829 | ||
GE | Autres charges | 42 574 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 211 | 9 958 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 635 | 377 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 425 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 500 | 9 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 500 | 9 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -9 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 560 | 368 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612 | 33 070 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612 | 33 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | 46 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212 | 46 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 400 | -13 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882 | 10 369 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922 | 10 015 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 960 | 354 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 206 | 3 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774 | 10 878 | 48 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205 | 105 358 | 284 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979 | 116 236 | 333 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 020 | 621 | 18 641 | |
6T | Sur comptes clients | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 550 | 40 599 | 19 131 | 94 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 569 | 41 220 | 19 130 | 112 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 220 | 19 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 623 000 | 623 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 780 | 149 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 344 | |||
UX | Autres créances clients | 3 383 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 703 875 | |||
VB | T. V. A. | 64 029 | |||
VC | Groupe et associés | 99 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425 | 5 461 425 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183 | 70 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568 | 546 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 384 | 344 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 193 | 440 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726 | 587 726 | ||
VW | T.V.A. | 934 699 | 934 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045 | 294 045 | ||
VI | Groupe et associés | 232 295 | 232 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985 | 2 099 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079 | 5 550 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896 |