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de Bourneville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000 | 3 833 | 6 167 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 11 352 | 1 608 | |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425 | 29 285 | 19 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 478 | 49 626 | 204 852 | |
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 353 759 | 94 096 | 259 664 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 586 | 113 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 114 585 | 114 585 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 421 799 | 7 818 | 413 982 | |
BZ | Autres créances | 192 404 | 192 404 | ||
CF | Disponibilités | 59 377 | 59 377 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 123 | 14 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 915 874 | 7 818 | 908 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634 | 101 913 | 1 167 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 320 | |||
DG | Autres réserves | 137 376 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 166 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | |||
EA | Autres dettes | 35 853 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 198 491 | 4 198 491 | ||
FM | Production stockée | 98 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 650 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 440 | |||
FZ | Charges sociales | 541 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 818 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 334 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 811 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 722 | 8 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 722 | 8 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 650 | |||
UX | Autres créances clients | 412 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 647 | |||
VB | T. V. A. | 39 803 | |||
VC | Groupe et associés | 111 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683 | 628 327 | 9 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965 | 175 891 | 76 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 980 | 449 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 630 | 53 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
VW | T.V.A. | 90 594 | 90 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853 | 35 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418 | 878 344 | 76 833 | 27 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520 |