Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 329 | 221 634 | 59 695 | 52 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 880 | 335 263 | 28 617 | 39 834 |
CU | Autres participations | 7 714 | 7 714 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 322 | 556 897 | 102 425 | 106 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 211 | 24 211 | 29 795 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | 61 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 221 | 1 450 | 227 771 | 84 457 |
BZ | Autres créances | 14 032 | 14 032 | 4 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 2 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 331 | 15 331 | 29 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 975 | 1 450 | 314 525 | 220 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 298 | 558 347 | 416 950 | 326 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083 | 80 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 090 | 105 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451 | 42 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205 | 59 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 704 | 112 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 5 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 860 | 221 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 950 | 326 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300 | 216 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 397 | 43 397 | 32 982 | |
FD | Production vendue biens | 448 199 | 448 199 | 278 451 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 1 242 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 822 828 | 1 822 828 | 1 553 566 | |
FM | Production stockée | -41 021 | 61 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 140 | 28 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 568 | |||
FQ | Autres produits | 2 070 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 018 | 1 646 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 848 | 267 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 583 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 031 | 733 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 727 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 742 | 472 459 | ||
FZ | Charges sociales | 139 295 | 129 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 635 | 18 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 450 | |||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 870 | 1 625 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 147 | 20 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 670 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 670 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 425 | -178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 722 | 20 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 60 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 | 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 770 | 59 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 263 | 1 708 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 179 | 1 627 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 083 | 80 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 730 | 164 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 852 | 1 852 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 1 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 450 | 1 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 | 1 852 | 3 302 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 740 | |||
UX | Autres créances clients | 227 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 828 | |||
VB | T. V. A. | 10 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 885 | 258 585 | 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 205 | 110 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 718 | 38 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670 | 18 670 | ||
VW | T.V.A. | 70 754 | 70 754 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 451 | 80 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 300 | 319 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 329 | 221 634 | 59 695 | 52 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 880 | 335 263 | 28 617 | 39 834 |
CU | Autres participations | 7 714 | 7 714 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 322 | 556 897 | 102 425 | 106 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 211 | 24 211 | 29 795 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | 61 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 221 | 1 450 | 227 771 | 84 457 |
BZ | Autres créances | 14 032 | 14 032 | 4 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 2 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 331 | 15 331 | 29 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 975 | 1 450 | 314 525 | 220 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 298 | 558 347 | 416 950 | 326 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083 | 80 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 090 | 105 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451 | 42 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205 | 59 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 704 | 112 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 5 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 860 | 221 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 950 | 326 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300 | 216 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 397 | 43 397 | 32 982 | |
FD | Production vendue biens | 448 199 | 448 199 | 278 451 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 1 242 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 822 828 | 1 822 828 | 1 553 566 | |
FM | Production stockée | -41 021 | 61 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 140 | 28 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 568 | |||
FQ | Autres produits | 2 070 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 018 | 1 646 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 848 | 267 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 583 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 031 | 733 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 727 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 742 | 472 459 | ||
FZ | Charges sociales | 139 295 | 129 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 635 | 18 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 450 | |||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 870 | 1 625 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 147 | 20 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 670 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 670 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 425 | -178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 722 | 20 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 60 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 | 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 770 | 59 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 263 | 1 708 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 179 | 1 627 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 083 | 80 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 730 | 164 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 852 | 1 852 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 1 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 450 | 1 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 | 1 852 | 3 302 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 740 | |||
UX | Autres créances clients | 227 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 828 | |||
VB | T. V. A. | 10 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 885 | 258 585 | 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 205 | 110 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 718 | 38 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670 | 18 670 | ||
VW | T.V.A. | 70 754 | 70 754 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 451 | 80 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 300 | 319 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 329 | 221 634 | 59 695 | 52 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 880 | 335 263 | 28 617 | 39 834 |
CU | Autres participations | 7 714 | 7 714 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 322 | 556 897 | 102 425 | 106 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 211 | 24 211 | 29 795 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | 61 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 221 | 1 450 | 227 771 | 84 457 |
BZ | Autres créances | 14 032 | 14 032 | 4 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 2 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 331 | 15 331 | 29 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 975 | 1 450 | 314 525 | 220 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 298 | 558 347 | 416 950 | 326 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083 | 80 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 090 | 105 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451 | 42 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205 | 59 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 704 | 112 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 5 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 860 | 221 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 950 | 326 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300 | 216 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 397 | 43 397 | 32 982 | |
FD | Production vendue biens | 448 199 | 448 199 | 278 451 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 1 242 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 822 828 | 1 822 828 | 1 553 566 | |
FM | Production stockée | -41 021 | 61 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 140 | 28 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 568 | |||
FQ | Autres produits | 2 070 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 018 | 1 646 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 848 | 267 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 583 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 031 | 733 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 727 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 742 | 472 459 | ||
FZ | Charges sociales | 139 295 | 129 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 635 | 18 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 450 | |||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 870 | 1 625 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 147 | 20 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 670 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 670 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 425 | -178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 722 | 20 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 60 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 | 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 770 | 59 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 263 | 1 708 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 179 | 1 627 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 083 | 80 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 730 | 164 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 852 | 1 852 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 1 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 450 | 1 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 | 1 852 | 3 302 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 740 | |||
UX | Autres créances clients | 227 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 828 | |||
VB | T. V. A. | 10 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 885 | 258 585 | 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 205 | 110 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 718 | 38 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670 | 18 670 | ||
VW | T.V.A. | 70 754 | 70 754 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 451 | 80 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 300 | 319 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 329 | 221 634 | 59 695 | 52 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 880 | 335 263 | 28 617 | 39 834 |
CU | Autres participations | 7 714 | 7 714 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 322 | 556 897 | 102 425 | 106 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 211 | 24 211 | 29 795 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | 61 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 221 | 1 450 | 227 771 | 84 457 |
BZ | Autres créances | 14 032 | 14 032 | 4 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 2 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 331 | 15 331 | 29 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 975 | 1 450 | 314 525 | 220 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 298 | 558 347 | 416 950 | 326 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083 | 80 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 090 | 105 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451 | 42 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205 | 59 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 704 | 112 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 5 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 860 | 221 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 950 | 326 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300 | 216 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 397 | 43 397 | 32 982 | |
FD | Production vendue biens | 448 199 | 448 199 | 278 451 | |
FG | Production vendue services | 1 331 231 | 1 331 231 | 1 242 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 822 828 | 1 822 828 | 1 553 566 | |
FM | Production stockée | -41 021 | 61 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 140 | 28 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 568 | |||
FQ | Autres produits | 2 070 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 018 | 1 646 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 848 | 267 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 583 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 031 | 733 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 727 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 742 | 472 459 | ||
FZ | Charges sociales | 139 295 | 129 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 635 | 18 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 450 | |||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 870 | 1 625 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 147 | 20 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 670 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 670 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 425 | -178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 722 | 20 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 60 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 | 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 770 | 59 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 263 | 1 708 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 179 | 1 627 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 083 | 80 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 730 | 164 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 767 337 | 35 635 | 246 075 | 556 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 852 | 1 852 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 1 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 450 | 1 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 | 1 852 | 3 302 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 740 | |||
UX | Autres créances clients | 227 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 828 | |||
VB | T. V. A. | 10 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 885 | 258 585 | 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 205 | 110 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 718 | 38 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670 | 18 670 | ||
VW | T.V.A. | 70 754 | 70 754 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 80 451 | 80 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 300 | 319 300 |