Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 173 | 76 042 | 28 131 | 29 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 510 | 79 587 | 43 923 | 51 024 |
CU | Autres participations | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 190 | 11 190 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 791 | 159 540 | 84 251 | 92 616 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 15 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 740 | 32 740 | 2 075 | |
BZ | Autres créances | 483 659 | 483 659 | 325 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 188 | 39 188 | 122 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 627 | 1 627 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 214 | 570 214 | 479 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 005 | 159 540 | 654 466 | 572 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 27 890 | 27 890 | ||
DH | Report à nouveau | -97 731 | -175 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 024 | 77 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 284 | -68 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 931 | 5 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 931 | 5 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 983 | 27 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397 | 35 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 895 | 193 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 975 | 349 605 | ||
EA | Autres dettes | 30 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 251 | 635 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466 | 572 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 251 | 635 343 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 931 | 1 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 180 114 | 1 180 114 | 1 252 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 114 | 1 180 114 | 1 252 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 017 | 19 466 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 180 | 1 271 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 274 | 361 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 517 | 228 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 16 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 422 | 363 750 | ||
FZ | Charges sociales | 127 705 | 126 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 460 | 27 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 931 | |||
GE | Autres charges | 1 818 | 2 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 990 | 1 131 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 190 | 140 634 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | 4 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 359 | 4 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | 1 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | 1 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 013 | 3 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 203 | 144 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 051 | 26 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 151 | 26 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 93 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303 | 93 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 848 | -66 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 690 | 1 303 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 665 | 1 225 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 024 | 77 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | 6 134 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 017 | 19 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 598 | 8 521 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 737 | 2 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 3 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521 | 25 460 | 2 351 | 155 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 431 | 25 460 | 2 351 | 159 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 931 | 5 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 931 | 5 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 190 | |||
UX | Autres créances clients | 32 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 652 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VC | Groupe et associés | 318 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 216 | 518 026 | 11 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 039 | 63 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944 | 12 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 895 | 144 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 309 | 39 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 447 | 154 447 | ||
VW | T.V.A. | 58 407 | 58 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 813 | 37 813 | ||
VI | Groupe et associés | 19 397 | 19 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 251 | 530 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 173 | 76 042 | 28 131 | 29 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 510 | 79 587 | 43 923 | 51 024 |
CU | Autres participations | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 190 | 11 190 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 791 | 159 540 | 84 251 | 92 616 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 15 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 740 | 32 740 | 2 075 | |
BZ | Autres créances | 483 659 | 483 659 | 325 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 188 | 39 188 | 122 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 627 | 1 627 | 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 214 | 570 214 | 479 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 005 | 159 540 | 654 466 | 572 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 27 890 | 27 890 | ||
DH | Report à nouveau | -97 731 | -175 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 024 | 77 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 284 | -68 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 931 | 5 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 931 | 5 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 983 | 27 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397 | 35 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 895 | 193 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 975 | 349 605 | ||
EA | Autres dettes | 30 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 251 | 635 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466 | 572 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 251 | 635 343 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 931 | 1 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 180 114 | 1 180 114 | 1 252 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 114 | 1 180 114 | 1 252 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 017 | 19 466 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 180 | 1 271 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 274 | 361 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 517 | 228 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 16 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 422 | 363 750 | ||
FZ | Charges sociales | 127 705 | 126 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 460 | 27 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 931 | |||
GE | Autres charges | 1 818 | 2 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 990 | 1 131 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 190 | 140 634 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 721 | 4 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 359 | 4 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 345 | 1 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 345 | 1 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 013 | 3 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 203 | 144 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 051 | 26 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 151 | 26 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 93 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303 | 93 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 848 | -66 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 690 | 1 303 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 665 | 1 225 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 024 | 77 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | 6 134 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 017 | 19 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 598 | 8 521 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 737 | 2 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 3 910 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521 | 25 460 | 2 351 | 155 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 431 | 25 460 | 2 351 | 159 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 931 | 5 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 931 | 5 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 190 | |||
UX | Autres créances clients | 32 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 652 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VC | Groupe et associés | 318 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 216 | 518 026 | 11 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 039 | 63 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944 | 12 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 895 | 144 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 309 | 39 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 447 | 154 447 | ||
VW | T.V.A. | 58 407 | 58 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 813 | 37 813 | ||
VI | Groupe et associés | 19 397 | 19 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 251 | 530 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835 |