Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 | 3 717 | ||
AP | Constructions | 71 846 | 71 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177 | 176 408 | 18 769 | 31 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 410 | 174 867 | 29 543 | 41 120 |
CU | Autres participations | 497 495 | 497 495 | 497 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 546 | 426 838 | 546 707 | 570 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 983 | 22 983 | 18 119 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 769 | 29 769 | 33 830 | |
BT | Marchandises | 16 398 | 16 398 | 13 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 609 | 11 609 | 12 860 | |
BZ | Autres créances | 316 209 | 316 209 | 279 574 | |
CF | Disponibilités | 477 320 | 477 320 | 427 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 782 | 16 782 | 31 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 950 | 893 950 | 821 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 496 | 426 838 | 1 440 657 | 1 391 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 56 460 | 15 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 051 | 63 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 420 | 3 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 932 | 334 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 012 | 434 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372 | 310 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046 | 121 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 966 | 190 946 | ||
EA | Autres dettes | 7 329 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 726 | 1 057 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 657 | 1 391 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 811 | 644 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 522 | 2 415 522 | 2 217 492 | |
FG | Production vendue services | 113 473 | 113 473 | 111 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 994 | 2 528 994 | 2 328 725 | |
FM | Production stockée | -4 061 | 4 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 | 1 419 | ||
FQ | Autres produits | 41 957 | 48 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 493 | 2 383 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 172 | 805 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 480 | -499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 495 | 56 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | 2 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 921 | 482 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 653 | 30 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 554 | 786 546 | ||
FZ | Charges sociales | 202 196 | 205 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 719 | 45 043 | ||
GE | Autres charges | 4 061 | 7 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 427 | 2 420 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 067 | -37 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 409 | 103 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 409 | 103 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 165 | 100 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 63 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 | 2 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | 4 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 208 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 027 | -1 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 902 | 2 490 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 851 | 2 426 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 051 | 63 257 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 658 | 44 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 815 | 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 020 | 11 301 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 185 | 35 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 648 | 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 | 3 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 402 | 30 719 | 423 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 119 | 30 719 | 426 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 11 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 260 | |||
VP | Divers | 12 034 | |||
VC | Groupe et associés | 241 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 500 | 332 566 | 12 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 | 5 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 232 | 62 317 | 261 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 046 | 100 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 078 | 107 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158 | 71 158 | ||
VW | T.V.A. | 13 867 | 13 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 372 | 138 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 | 7 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726 | 516 811 | 261 237 | 89 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 | 3 717 | ||
AP | Constructions | 71 846 | 71 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177 | 176 408 | 18 769 | 31 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 410 | 174 867 | 29 543 | 41 120 |
CU | Autres participations | 497 495 | 497 495 | 497 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 546 | 426 838 | 546 707 | 570 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 983 | 22 983 | 18 119 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 769 | 29 769 | 33 830 | |
BT | Marchandises | 16 398 | 16 398 | 13 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 609 | 11 609 | 12 860 | |
BZ | Autres créances | 316 209 | 316 209 | 279 574 | |
CF | Disponibilités | 477 320 | 477 320 | 427 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 782 | 16 782 | 31 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 950 | 893 950 | 821 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 496 | 426 838 | 1 440 657 | 1 391 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 56 460 | 15 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 051 | 63 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 420 | 3 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 932 | 334 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 012 | 434 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372 | 310 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046 | 121 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 966 | 190 946 | ||
EA | Autres dettes | 7 329 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 726 | 1 057 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 657 | 1 391 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 811 | 644 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 522 | 2 415 522 | 2 217 492 | |
FG | Production vendue services | 113 473 | 113 473 | 111 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 994 | 2 528 994 | 2 328 725 | |
FM | Production stockée | -4 061 | 4 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 | 1 419 | ||
FQ | Autres produits | 41 957 | 48 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 493 | 2 383 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 172 | 805 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 480 | -499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 495 | 56 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | 2 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 921 | 482 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 653 | 30 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 554 | 786 546 | ||
FZ | Charges sociales | 202 196 | 205 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 719 | 45 043 | ||
GE | Autres charges | 4 061 | 7 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 427 | 2 420 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 067 | -37 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 409 | 103 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 409 | 103 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 165 | 100 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 63 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 | 2 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | 4 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 208 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 027 | -1 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 902 | 2 490 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 851 | 2 426 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 051 | 63 257 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 658 | 44 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 815 | 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 020 | 11 301 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 185 | 35 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 648 | 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 | 3 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 402 | 30 719 | 423 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 119 | 30 719 | 426 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 11 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 260 | |||
VP | Divers | 12 034 | |||
VC | Groupe et associés | 241 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 500 | 332 566 | 12 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 | 5 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 232 | 62 317 | 261 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 046 | 100 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 078 | 107 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158 | 71 158 | ||
VW | T.V.A. | 13 867 | 13 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 372 | 138 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 | 7 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726 | 516 811 | 261 237 | 89 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 | 3 717 | ||
AP | Constructions | 71 846 | 71 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177 | 176 408 | 18 769 | 31 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 410 | 174 867 | 29 543 | 41 120 |
CU | Autres participations | 497 495 | 497 495 | 497 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 546 | 426 838 | 546 707 | 570 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 983 | 22 983 | 18 119 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 769 | 29 769 | 33 830 | |
BT | Marchandises | 16 398 | 16 398 | 13 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 609 | 11 609 | 12 860 | |
BZ | Autres créances | 316 209 | 316 209 | 279 574 | |
CF | Disponibilités | 477 320 | 477 320 | 427 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 782 | 16 782 | 31 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 950 | 893 950 | 821 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 496 | 426 838 | 1 440 657 | 1 391 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 56 460 | 15 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 051 | 63 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 420 | 3 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 932 | 334 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 012 | 434 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372 | 310 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046 | 121 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 966 | 190 946 | ||
EA | Autres dettes | 7 329 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 726 | 1 057 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 657 | 1 391 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 811 | 644 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 522 | 2 415 522 | 2 217 492 | |
FG | Production vendue services | 113 473 | 113 473 | 111 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 994 | 2 528 994 | 2 328 725 | |
FM | Production stockée | -4 061 | 4 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 | 1 419 | ||
FQ | Autres produits | 41 957 | 48 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 493 | 2 383 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 172 | 805 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 480 | -499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 495 | 56 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | 2 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 921 | 482 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 653 | 30 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 554 | 786 546 | ||
FZ | Charges sociales | 202 196 | 205 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 719 | 45 043 | ||
GE | Autres charges | 4 061 | 7 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 427 | 2 420 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 067 | -37 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 409 | 103 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 409 | 103 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 165 | 100 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 63 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 | 2 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | 4 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 208 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 027 | -1 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 902 | 2 490 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 851 | 2 426 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 051 | 63 257 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 658 | 44 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 815 | 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 020 | 11 301 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 185 | 35 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 648 | 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 | 3 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 402 | 30 719 | 423 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 119 | 30 719 | 426 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 11 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 260 | |||
VP | Divers | 12 034 | |||
VC | Groupe et associés | 241 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 500 | 332 566 | 12 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 | 5 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 232 | 62 317 | 261 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 046 | 100 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 078 | 107 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158 | 71 158 | ||
VW | T.V.A. | 13 867 | 13 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 372 | 138 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 | 7 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726 | 516 811 | 261 237 | 89 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 | 3 717 | ||
AP | Constructions | 71 846 | 71 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177 | 176 408 | 18 769 | 31 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 410 | 174 867 | 29 543 | 41 120 |
CU | Autres participations | 497 495 | 497 495 | 497 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 546 | 426 838 | 546 707 | 570 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 983 | 22 983 | 18 119 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 769 | 29 769 | 33 830 | |
BT | Marchandises | 16 398 | 16 398 | 13 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 609 | 11 609 | 12 860 | |
BZ | Autres créances | 316 209 | 316 209 | 279 574 | |
CF | Disponibilités | 477 320 | 477 320 | 427 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 782 | 16 782 | 31 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 950 | 893 950 | 821 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 496 | 426 838 | 1 440 657 | 1 391 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 56 460 | 15 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 051 | 63 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 420 | 3 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 932 | 334 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 012 | 434 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372 | 310 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046 | 121 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 966 | 190 946 | ||
EA | Autres dettes | 7 329 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 726 | 1 057 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 657 | 1 391 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 811 | 644 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 522 | 2 415 522 | 2 217 492 | |
FG | Production vendue services | 113 473 | 113 473 | 111 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 994 | 2 528 994 | 2 328 725 | |
FM | Production stockée | -4 061 | 4 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 | 1 419 | ||
FQ | Autres produits | 41 957 | 48 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 493 | 2 383 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 172 | 805 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 480 | -499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 495 | 56 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | 2 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 921 | 482 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 653 | 30 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 554 | 786 546 | ||
FZ | Charges sociales | 202 196 | 205 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 719 | 45 043 | ||
GE | Autres charges | 4 061 | 7 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 427 | 2 420 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 067 | -37 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 409 | 103 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 409 | 103 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 165 | 100 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 63 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 | 2 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | 4 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 208 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 027 | -1 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 902 | 2 490 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 851 | 2 426 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 051 | 63 257 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 658 | 44 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 815 | 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 020 | 11 301 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 185 | 35 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 648 | 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 | 3 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 402 | 30 719 | 423 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 119 | 30 719 | 426 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 11 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 260 | |||
VP | Divers | 12 034 | |||
VC | Groupe et associés | 241 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 500 | 332 566 | 12 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 | 5 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 232 | 62 317 | 261 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 046 | 100 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 078 | 107 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158 | 71 158 | ||
VW | T.V.A. | 13 867 | 13 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 372 | 138 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 | 7 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726 | 516 811 | 261 237 | 89 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 | 3 717 | ||
AP | Constructions | 71 846 | 71 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177 | 176 408 | 18 769 | 31 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 410 | 174 867 | 29 543 | 41 120 |
CU | Autres participations | 497 495 | 497 495 | 497 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 546 | 426 838 | 546 707 | 570 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 983 | 22 983 | 18 119 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 769 | 29 769 | 33 830 | |
BT | Marchandises | 16 398 | 16 398 | 13 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 609 | 11 609 | 12 860 | |
BZ | Autres créances | 316 209 | 316 209 | 279 574 | |
CF | Disponibilités | 477 320 | 477 320 | 427 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 782 | 16 782 | 31 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 950 | 893 950 | 821 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 496 | 426 838 | 1 440 657 | 1 391 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 56 460 | 15 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 051 | 63 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 420 | 3 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 932 | 334 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 012 | 434 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372 | 310 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046 | 121 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 966 | 190 946 | ||
EA | Autres dettes | 7 329 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 726 | 1 057 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 657 | 1 391 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 811 | 644 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 522 | 2 415 522 | 2 217 492 | |
FG | Production vendue services | 113 473 | 113 473 | 111 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 994 | 2 528 994 | 2 328 725 | |
FM | Production stockée | -4 061 | 4 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 815 | 1 419 | ||
FQ | Autres produits | 41 957 | 48 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 493 | 2 383 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 172 | 805 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 480 | -499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 495 | 56 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | 2 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 921 | 482 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 653 | 30 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 554 | 786 546 | ||
FZ | Charges sociales | 202 196 | 205 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 719 | 45 043 | ||
GE | Autres charges | 4 061 | 7 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 427 | 2 420 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 067 | -37 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 409 | 103 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 409 | 103 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 243 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 165 | 100 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 63 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 | 2 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | 4 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 208 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 027 | -1 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 902 | 2 490 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 851 | 2 426 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 051 | 63 257 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 658 | 44 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 815 | 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 020 | 11 301 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 38 185 | 35 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 648 | 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 | 3 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 402 | 30 719 | 423 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 119 | 30 719 | 426 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 024 | 4 396 | 7 420 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 11 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 274 | |||
VB | T. V. A. | 1 260 | |||
VP | Divers | 12 034 | |||
VC | Groupe et associés | 241 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 500 | 332 566 | 12 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 | 5 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 232 | 62 317 | 261 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 046 | 100 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 078 | 107 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158 | 71 158 | ||
VW | T.V.A. | 13 867 | 13 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 372 | 138 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329 | 7 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726 | 516 811 | 261 237 | 89 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364 |