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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 357 240 | | 357 240 | 357 240 |
AP | Constructions | 10 300 | 2 407 | 7 893 | 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415 | 55 234 | 1 181 | 2 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 781 | 32 205 | 25 576 | 34 053 |
CU | Autres participations | 10 | | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | | 330 | 330 |
BJ | TOTAL (I) | 482 077 | 89 846 | 392 231 | 395 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 342 | | 11 342 | 12 456 |
BT | Marchandises | 84 760 | | 84 760 | 70 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 485 | 9 309 | 116 175 | 105 560 |
BZ | Autres créances | 106 297 | | 106 297 | 103 558 |
CF | Disponibilités | 106 447 | | 106 447 | 81 697 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | | 11 183 | 7 142 |
CJ | TOTAL (II) | 445 515 | 9 309 | 436 206 | 380 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 593 | 99 156 | 828 437 | 775 804 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | | |
DG | Autres réserves | 444 617 | 375 111 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183 | 69 506 | | |
DL | TOTAL (I) | 551 801 | 477 617 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 052 | 94 261 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226 | 4 237 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 682 | 102 681 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 538 | 93 870 | | |
EA | Autres dettes | 4 135 | 3 135 | | |
EC | TOTAL (IV) | 276 636 | 298 186 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 437 | 775 804 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 820 486 | | 820 486 | 826 414 |
FG | Production vendue services | 541 853 | | 541 853 | 487 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 339 | | 1 362 339 | 1 314 091 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 000 | 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596 | 1 630 |
FQ | Autres produits | | | 1 256 | 2 015 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 192 | 1 318 238 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 897 | 234 171 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -14 464 | -43 130 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 160 | 547 365 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114 | -1 052 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 240 724 | 208 429 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608 | 9 955 |
FY | Salaires et traitements | | | 175 888 | 178 627 |
FZ | Charges sociales | | | 70 004 | 70 214 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 10 964 | 11 507 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267 | 3 232 |
GE | Autres charges | | | 8 636 | 2 811 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 802 | 1 222 132 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 102 390 | 96 105 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 27 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 517 | 8 173 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 517 | 8 173 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 490 | -8 173 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 94 899 | 87 931 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 53 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | 53 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | -53 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 450 | 18 372 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 315 | 1 318 238 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 132 | 1 248 731 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 183 | 69 506 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882 | 10 965 | | 89 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 882 | 10 965 | | 89 847 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 10 738 | 2 267 | 3 696 | 9 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 738 | 2 267 | 3 696 | 9 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 738 | 2 267 | 3 696 | 9 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 2 267 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 330 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 860 | | | |
UX | Autres créances clients | 113 625 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 979 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 811 | | | |
VB | T. V. A. | 50 227 | | | |
VC | Groupe et associés | 32 350 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 930 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 296 | 242 966 | 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 052 | 37 490 | 13 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 683 | 140 683 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 974 | 17 974 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001 | 23 001 | | |
VW | T.V.A. | 32 854 | 32 854 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710 | 2 710 | | |
VI | Groupe et associés | 4 227 | 4 227 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135 | 4 135 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 636 | 263 074 | 13 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 022 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 231 | | | |