Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 19 294 | ||
AH | Fonds commercial | 70 293 | 70 293 | ||
AP | Constructions | 28 070 | 14 043 | 14 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 990 | 1 521 899 | 550 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 739 | 410 565 | 113 174 | |
CU | Autres participations | 109 590 | 9 600 | 99 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 318 | 99 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 922 297 | 1 975 403 | 946 894 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 672 | 190 672 | ||
BN | En cours de production de biens | 394 552 | 394 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 154 | 84 876 | 2 992 278 | |
BZ | Autres créances | 502 829 | 30 000 | 472 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 789 | 32 789 | ||
CF | Disponibilités | 130 547 | 130 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 355 770 | 114 876 | 4 240 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 068 | 2 090 279 | 5 187 788 | |
CR | Parts à plus d’un an | 127 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 413 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 413 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 418 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 012 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 675 974 | 12 675 974 | ||
FG | Production vendue services | 40 570 | 40 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 716 545 | 12 716 545 | ||
FM | Production stockée | 157 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 818 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 939 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 643 658 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | |||
GE | Autres charges | 4 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 614 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 280 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -721 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 698 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 443 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 264 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 164 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 180 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294 | 19 294 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 223 | 265 109 | 47 823 | 1 946 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 517 | 265 109 | 47 823 | 1 965 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 318 | |||
UX | Autres créances clients | 502 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 528 | 3 479 790 | 226 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 813 | 546 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 272 | 240 645 | 310 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 450 199 | 2 450 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 848 | 45 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 680 | 4 702 053 | 310 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 19 294 | ||
AH | Fonds commercial | 70 293 | 70 293 | ||
AP | Constructions | 28 070 | 14 043 | 14 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 990 | 1 521 899 | 550 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 739 | 410 565 | 113 174 | |
CU | Autres participations | 109 590 | 9 600 | 99 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 318 | 99 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 922 297 | 1 975 403 | 946 894 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 672 | 190 672 | ||
BN | En cours de production de biens | 394 552 | 394 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 154 | 84 876 | 2 992 278 | |
BZ | Autres créances | 502 829 | 30 000 | 472 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 789 | 32 789 | ||
CF | Disponibilités | 130 547 | 130 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 355 770 | 114 876 | 4 240 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 068 | 2 090 279 | 5 187 788 | |
CR | Parts à plus d’un an | 127 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 413 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 413 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 418 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 012 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 675 974 | 12 675 974 | ||
FG | Production vendue services | 40 570 | 40 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 716 545 | 12 716 545 | ||
FM | Production stockée | 157 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 818 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 939 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 643 658 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | |||
GE | Autres charges | 4 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 614 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 280 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -721 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 698 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 443 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 264 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 164 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 180 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294 | 19 294 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 223 | 265 109 | 47 823 | 1 946 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 517 | 265 109 | 47 823 | 1 965 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 318 | |||
UX | Autres créances clients | 502 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 528 | 3 479 790 | 226 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 813 | 546 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 272 | 240 645 | 310 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 450 199 | 2 450 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 848 | 45 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 680 | 4 702 053 | 310 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 19 294 | ||
AH | Fonds commercial | 70 293 | 70 293 | ||
AP | Constructions | 28 070 | 14 043 | 14 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 990 | 1 521 899 | 550 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 739 | 410 565 | 113 174 | |
CU | Autres participations | 109 590 | 9 600 | 99 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 318 | 99 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 922 297 | 1 975 403 | 946 894 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 672 | 190 672 | ||
BN | En cours de production de biens | 394 552 | 394 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 154 | 84 876 | 2 992 278 | |
BZ | Autres créances | 502 829 | 30 000 | 472 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 789 | 32 789 | ||
CF | Disponibilités | 130 547 | 130 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 355 770 | 114 876 | 4 240 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 068 | 2 090 279 | 5 187 788 | |
CR | Parts à plus d’un an | 127 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 413 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 413 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 418 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 012 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 675 974 | 12 675 974 | ||
FG | Production vendue services | 40 570 | 40 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 716 545 | 12 716 545 | ||
FM | Production stockée | 157 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 818 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 939 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 643 658 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | |||
GE | Autres charges | 4 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 614 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 280 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -721 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 698 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 443 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 264 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 164 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 180 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294 | 19 294 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 223 | 265 109 | 47 823 | 1 946 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 517 | 265 109 | 47 823 | 1 965 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 767 | 1 354 | 34 413 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 318 | |||
UX | Autres créances clients | 502 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 528 | 3 479 790 | 226 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 813 | 546 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 272 | 240 645 | 310 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 450 199 | 2 450 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 848 | 45 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 680 | 4 702 053 | 310 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 457 |