Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 179 | 50 478 | 7 701 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 985 | 135 397 | 3 587 | 6 327 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 560 | 186 387 | 15 172 | 16 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 712 | 11 712 | 7 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 661 | 115 661 | 141 426 | |
BZ | Autres créances | 26 765 | 26 765 | 12 949 | |
CF | Disponibilités | 173 236 | 173 236 | 144 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 12 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 967 | 334 967 | 322 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527 | 186 387 | 350 139 | 338 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 825 | 135 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382 | 63 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 592 | 207 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056 | 41 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 671 | 72 363 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 130 547 | 116 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 139 | 338 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 547 | 116 711 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 994 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 109 | 1 084 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 299 | 428 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 339 | -976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 460 | 203 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | 4 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 706 | 264 572 | ||
FZ | Charges sociales | 62 269 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 | 8 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 5 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 979 | 1 003 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 131 | 81 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 | -715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 234 | 80 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307 | 1 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 1 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 307 | -1 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 545 | 15 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213 | 1 084 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 831 | 1 021 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 382 | 63 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 209 | 4 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 | 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129 | 5 545 | 799 | 185 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641 | 5 545 | 799 | 186 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 | |||
UX | Autres créances clients | 115 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 436 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019 | 150 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 056 | 63 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523 | 29 523 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 547 | 130 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 179 | 50 478 | 7 701 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 985 | 135 397 | 3 587 | 6 327 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 560 | 186 387 | 15 172 | 16 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 712 | 11 712 | 7 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 661 | 115 661 | 141 426 | |
BZ | Autres créances | 26 765 | 26 765 | 12 949 | |
CF | Disponibilités | 173 236 | 173 236 | 144 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 12 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 967 | 334 967 | 322 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527 | 186 387 | 350 139 | 338 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 825 | 135 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382 | 63 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 592 | 207 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056 | 41 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 671 | 72 363 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 130 547 | 116 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 139 | 338 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 547 | 116 711 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 994 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 109 | 1 084 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 299 | 428 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 339 | -976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 460 | 203 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | 4 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 706 | 264 572 | ||
FZ | Charges sociales | 62 269 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 | 8 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 5 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 979 | 1 003 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 131 | 81 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 | -715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 234 | 80 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307 | 1 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 1 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 307 | -1 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 545 | 15 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213 | 1 084 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 831 | 1 021 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 382 | 63 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 209 | 4 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 | 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129 | 5 545 | 799 | 185 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641 | 5 545 | 799 | 186 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 | |||
UX | Autres créances clients | 115 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 436 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019 | 150 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 056 | 63 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523 | 29 523 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 547 | 130 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 179 | 50 478 | 7 701 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 985 | 135 397 | 3 587 | 6 327 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 560 | 186 387 | 15 172 | 16 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 712 | 11 712 | 7 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 661 | 115 661 | 141 426 | |
BZ | Autres créances | 26 765 | 26 765 | 12 949 | |
CF | Disponibilités | 173 236 | 173 236 | 144 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 12 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 967 | 334 967 | 322 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527 | 186 387 | 350 139 | 338 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 825 | 135 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382 | 63 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 592 | 207 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056 | 41 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 671 | 72 363 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 130 547 | 116 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 139 | 338 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 547 | 116 711 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 994 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 109 | 1 084 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 299 | 428 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 339 | -976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 460 | 203 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | 4 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 706 | 264 572 | ||
FZ | Charges sociales | 62 269 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 | 8 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 5 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 979 | 1 003 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 131 | 81 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 | -715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 234 | 80 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307 | 1 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 1 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 307 | -1 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 545 | 15 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213 | 1 084 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 831 | 1 021 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 382 | 63 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 209 | 4 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 | 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129 | 5 545 | 799 | 185 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641 | 5 545 | 799 | 186 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 | |||
UX | Autres créances clients | 115 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 436 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019 | 150 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 056 | 63 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523 | 29 523 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 547 | 130 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 179 | 50 478 | 7 701 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 985 | 135 397 | 3 587 | 6 327 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 560 | 186 387 | 15 172 | 16 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 712 | 11 712 | 7 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 661 | 115 661 | 141 426 | |
BZ | Autres créances | 26 765 | 26 765 | 12 949 | |
CF | Disponibilités | 173 236 | 173 236 | 144 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 12 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 967 | 334 967 | 322 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527 | 186 387 | 350 139 | 338 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 825 | 135 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382 | 63 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 592 | 207 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056 | 41 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 671 | 72 363 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 130 547 | 116 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 139 | 338 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 547 | 116 711 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 994 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 109 | 1 084 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 299 | 428 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 339 | -976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 460 | 203 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | 4 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 706 | 264 572 | ||
FZ | Charges sociales | 62 269 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 | 8 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 5 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 979 | 1 003 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 131 | 81 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 | -715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 234 | 80 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307 | 1 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 1 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 307 | -1 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 545 | 15 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213 | 1 084 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 831 | 1 021 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 382 | 63 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 209 | 4 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 | 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129 | 5 545 | 799 | 185 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641 | 5 545 | 799 | 186 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 | |||
UX | Autres créances clients | 115 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 436 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019 | 150 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 056 | 63 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523 | 29 523 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 547 | 130 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 179 | 50 478 | 7 701 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 985 | 135 397 | 3 587 | 6 327 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 560 | 186 387 | 15 172 | 16 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 712 | 11 712 | 7 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 661 | 115 661 | 141 426 | |
BZ | Autres créances | 26 765 | 26 765 | 12 949 | |
CF | Disponibilités | 173 236 | 173 236 | 144 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 12 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 967 | 334 967 | 322 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527 | 186 387 | 350 139 | 338 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 825 | 135 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382 | 63 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 592 | 207 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056 | 41 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 671 | 72 363 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 130 547 | 116 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 139 | 338 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 547 | 116 711 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 594 | 860 594 | 1 084 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 994 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 883 109 | 1 084 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 299 | 428 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 339 | -976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 460 | 203 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | 4 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 706 | 264 572 | ||
FZ | Charges sociales | 62 269 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 | 8 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 5 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 979 | 1 003 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 131 | 81 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 | -715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 234 | 80 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307 | 1 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 1 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 307 | -1 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 545 | 15 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213 | 1 084 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 831 | 1 021 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 382 | 63 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 209 | 4 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 | 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129 | 5 545 | 799 | 185 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641 | 5 545 | 799 | 186 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 | |||
UX | Autres créances clients | 115 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 436 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019 | 150 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 056 | 63 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523 | 29 523 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 547 | 130 547 |