Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 392 | 3 392 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 170 | 121 828 | 342 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 570 | 60 324 | 246 | |
CU | Autres participations | 800 074 | 800 074 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 281 | 185 544 | 950 737 | |
BZ | Autres créances | 296 | 296 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 383 451 | 383 451 | ||
CF | Disponibilités | 26 251 | 26 250 | ||
CJ | TOTAL (II) | 409 998 | 409 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 279 | 185 544 | 1 360 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 730 | |||
DG | Autres réserves | 608 686 | |||
DH | Report à nouveau | -67 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 139 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 178 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 221 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 679 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498 | 638 | 2 592 | 185 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 563 | 2 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 563 | 2 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 563 | 2 563 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VB | T. V. A. | 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 371 | 296 | 150 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 180 | 58 441 | 120 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 715 | 11 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
VI | Groupe et associés | 29 480 | 29 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685 | 100 945 | 120 740 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086 |