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de Saint-Julien-en-Genevois
de Saint-Julien-en-Genevois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 9 546 | 469 | |
AP | Constructions | 5 998 775 | 1 214 774 | 4 784 001 | 5 000 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736 | 619 325 | 98 411 | 144 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 401 | 1 246 079 | 965 322 | 1 022 191 |
AV | Immobilisations en cours | 2 835 | 2 835 | 31 348 | |
BF | Prêts | 7 108 | 7 108 | 3 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 573 | 2 573 | 2 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 950 443 | 3 089 724 | 5 860 719 | 6 204 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 639 | 25 639 | 31 064 | |
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 7 677 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 | 1 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 342 251 | 16 479 | 325 772 | 352 979 |
BZ | Autres créances | 268 800 | 268 800 | 198 341 | |
CF | Disponibilités | 248 097 | 248 097 | 250 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 685 | 52 685 | 77 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 489 | 16 479 | 931 010 | 918 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932 | 3 106 203 | 6 791 729 | 7 122 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -243 789 | -317 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044 | 73 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 976 218 | 5 298 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 185 | 5 063 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525 | 693 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440 | 99 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044 | 833 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 661 | 102 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 33 831 | ||
EA | Autres dettes | 6 198 | 8 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 935 | 288 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 233 544 | 2 059 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729 | 7 122 640 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 087 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 168 | 20 168 | 23 549 | |
FG | Production vendue services | 2 874 859 | 2 874 859 | 2 794 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 895 027 | 2 895 027 | 2 817 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 115 | 19 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 561 | 30 091 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 774 | 2 867 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 | 8 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 | -2 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 931 | 25 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | -12 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 156 | 1 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 488 | 114 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 420 | 816 145 | ||
FZ | Charges sociales | 265 404 | 246 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 541 | 573 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 479 | 262 | ||
GE | Autres charges | 301 539 | 318 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 315 | 3 489 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 540 | -622 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 556 | 13 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 556 | 13 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 386 | -13 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 926 | -635 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 2 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706 | 762 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771 | 248 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016 | 1 012 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 1 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 350 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 | 352 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 390 | 660 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 492 | -49 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960 | 3 880 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004 | 3 806 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 044 | 73 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326 | 221 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009 | 495 321 | 8 152 | 3 080 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334 | 495 541 | 8 152 | 3 089 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 775 | |||
UX | Autres créances clients | 322 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 782 | |||
VB | T. V. A. | 109 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610 | |||
VC | Groupe et associés | 60 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418 | 643 962 | 29 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 044 | 714 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 461 | 33 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199 | 47 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 525 | 1 087 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 | 6 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 935 | 200 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104 | 2 097 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 9 546 | 469 | |
AP | Constructions | 5 998 775 | 1 214 774 | 4 784 001 | 5 000 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736 | 619 325 | 98 411 | 144 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 401 | 1 246 079 | 965 322 | 1 022 191 |
AV | Immobilisations en cours | 2 835 | 2 835 | 31 348 | |
BF | Prêts | 7 108 | 7 108 | 3 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 573 | 2 573 | 2 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 950 443 | 3 089 724 | 5 860 719 | 6 204 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 639 | 25 639 | 31 064 | |
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 7 677 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 | 1 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 342 251 | 16 479 | 325 772 | 352 979 |
BZ | Autres créances | 268 800 | 268 800 | 198 341 | |
CF | Disponibilités | 248 097 | 248 097 | 250 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 685 | 52 685 | 77 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 489 | 16 479 | 931 010 | 918 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932 | 3 106 203 | 6 791 729 | 7 122 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -243 789 | -317 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044 | 73 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 976 218 | 5 298 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 185 | 5 063 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525 | 693 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440 | 99 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044 | 833 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 661 | 102 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 33 831 | ||
EA | Autres dettes | 6 198 | 8 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 935 | 288 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 233 544 | 2 059 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729 | 7 122 640 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 087 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 168 | 20 168 | 23 549 | |
FG | Production vendue services | 2 874 859 | 2 874 859 | 2 794 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 895 027 | 2 895 027 | 2 817 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 115 | 19 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 561 | 30 091 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 774 | 2 867 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 | 8 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 | -2 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 931 | 25 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | -12 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 156 | 1 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 488 | 114 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 420 | 816 145 | ||
FZ | Charges sociales | 265 404 | 246 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 541 | 573 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 479 | 262 | ||
GE | Autres charges | 301 539 | 318 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 315 | 3 489 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 540 | -622 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 556 | 13 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 556 | 13 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 386 | -13 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 926 | -635 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 2 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706 | 762 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771 | 248 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016 | 1 012 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 1 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 350 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 | 352 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 390 | 660 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 492 | -49 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960 | 3 880 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004 | 3 806 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 044 | 73 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326 | 221 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009 | 495 321 | 8 152 | 3 080 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334 | 495 541 | 8 152 | 3 089 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 775 | |||
UX | Autres créances clients | 322 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 782 | |||
VB | T. V. A. | 109 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610 | |||
VC | Groupe et associés | 60 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418 | 643 962 | 29 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 044 | 714 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 461 | 33 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199 | 47 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 525 | 1 087 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 | 6 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 935 | 200 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104 | 2 097 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 9 546 | 469 | |
AP | Constructions | 5 998 775 | 1 214 774 | 4 784 001 | 5 000 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736 | 619 325 | 98 411 | 144 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 401 | 1 246 079 | 965 322 | 1 022 191 |
AV | Immobilisations en cours | 2 835 | 2 835 | 31 348 | |
BF | Prêts | 7 108 | 7 108 | 3 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 573 | 2 573 | 2 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 950 443 | 3 089 724 | 5 860 719 | 6 204 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 639 | 25 639 | 31 064 | |
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 7 677 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 | 1 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 342 251 | 16 479 | 325 772 | 352 979 |
BZ | Autres créances | 268 800 | 268 800 | 198 341 | |
CF | Disponibilités | 248 097 | 248 097 | 250 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 685 | 52 685 | 77 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 489 | 16 479 | 931 010 | 918 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932 | 3 106 203 | 6 791 729 | 7 122 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -243 789 | -317 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044 | 73 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 976 218 | 5 298 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 185 | 5 063 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525 | 693 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440 | 99 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044 | 833 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 661 | 102 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 33 831 | ||
EA | Autres dettes | 6 198 | 8 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 935 | 288 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 233 544 | 2 059 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729 | 7 122 640 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 087 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 168 | 20 168 | 23 549 | |
FG | Production vendue services | 2 874 859 | 2 874 859 | 2 794 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 895 027 | 2 895 027 | 2 817 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 115 | 19 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 561 | 30 091 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 774 | 2 867 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 | 8 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 | -2 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 931 | 25 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | -12 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 156 | 1 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 488 | 114 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 420 | 816 145 | ||
FZ | Charges sociales | 265 404 | 246 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 541 | 573 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 479 | 262 | ||
GE | Autres charges | 301 539 | 318 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 315 | 3 489 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 540 | -622 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 556 | 13 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 556 | 13 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 386 | -13 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 926 | -635 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 2 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706 | 762 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771 | 248 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016 | 1 012 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 1 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 350 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 | 352 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 390 | 660 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 492 | -49 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960 | 3 880 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004 | 3 806 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 044 | 73 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326 | 221 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009 | 495 321 | 8 152 | 3 080 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334 | 495 541 | 8 152 | 3 089 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 775 | |||
UX | Autres créances clients | 322 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 782 | |||
VB | T. V. A. | 109 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610 | |||
VC | Groupe et associés | 60 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418 | 643 962 | 29 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 044 | 714 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 461 | 33 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199 | 47 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 525 | 1 087 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 | 6 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 935 | 200 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104 | 2 097 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 9 546 | 469 | |
AP | Constructions | 5 998 775 | 1 214 774 | 4 784 001 | 5 000 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736 | 619 325 | 98 411 | 144 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 401 | 1 246 079 | 965 322 | 1 022 191 |
AV | Immobilisations en cours | 2 835 | 2 835 | 31 348 | |
BF | Prêts | 7 108 | 7 108 | 3 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 573 | 2 573 | 2 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 950 443 | 3 089 724 | 5 860 719 | 6 204 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 639 | 25 639 | 31 064 | |
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 7 677 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 | 1 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 342 251 | 16 479 | 325 772 | 352 979 |
BZ | Autres créances | 268 800 | 268 800 | 198 341 | |
CF | Disponibilités | 248 097 | 248 097 | 250 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 685 | 52 685 | 77 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 489 | 16 479 | 931 010 | 918 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932 | 3 106 203 | 6 791 729 | 7 122 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -243 789 | -317 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044 | 73 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 976 218 | 5 298 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 185 | 5 063 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525 | 693 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440 | 99 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044 | 833 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 661 | 102 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 33 831 | ||
EA | Autres dettes | 6 198 | 8 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 935 | 288 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 233 544 | 2 059 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729 | 7 122 640 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 087 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 168 | 20 168 | 23 549 | |
FG | Production vendue services | 2 874 859 | 2 874 859 | 2 794 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 895 027 | 2 895 027 | 2 817 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 115 | 19 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 561 | 30 091 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 774 | 2 867 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 | 8 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 | -2 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 931 | 25 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | -12 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 156 | 1 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 488 | 114 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 420 | 816 145 | ||
FZ | Charges sociales | 265 404 | 246 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 541 | 573 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 479 | 262 | ||
GE | Autres charges | 301 539 | 318 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 315 | 3 489 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 540 | -622 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 556 | 13 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 556 | 13 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 386 | -13 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 926 | -635 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 2 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706 | 762 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771 | 248 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016 | 1 012 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 1 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 350 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 | 352 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 390 | 660 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 492 | -49 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960 | 3 880 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004 | 3 806 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 044 | 73 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326 | 221 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009 | 495 321 | 8 152 | 3 080 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334 | 495 541 | 8 152 | 3 089 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 775 | |||
UX | Autres créances clients | 322 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 782 | |||
VB | T. V. A. | 109 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610 | |||
VC | Groupe et associés | 60 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418 | 643 962 | 29 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 044 | 714 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 461 | 33 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199 | 47 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 525 | 1 087 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 | 6 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 935 | 200 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104 | 2 097 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 9 546 | 469 | |
AP | Constructions | 5 998 775 | 1 214 774 | 4 784 001 | 5 000 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736 | 619 325 | 98 411 | 144 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 401 | 1 246 079 | 965 322 | 1 022 191 |
AV | Immobilisations en cours | 2 835 | 2 835 | 31 348 | |
BF | Prêts | 7 108 | 7 108 | 3 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 573 | 2 573 | 2 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 950 443 | 3 089 724 | 5 860 719 | 6 204 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 639 | 25 639 | 31 064 | |
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 7 677 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 | 1 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 342 251 | 16 479 | 325 772 | 352 979 |
BZ | Autres créances | 268 800 | 268 800 | 198 341 | |
CF | Disponibilités | 248 097 | 248 097 | 250 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 685 | 52 685 | 77 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 489 | 16 479 | 931 010 | 918 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932 | 3 106 203 | 6 791 729 | 7 122 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -243 789 | -317 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044 | 73 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 976 218 | 5 298 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 185 | 5 063 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525 | 693 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440 | 99 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044 | 833 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 661 | 102 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 33 831 | ||
EA | Autres dettes | 6 198 | 8 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 935 | 288 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 233 544 | 2 059 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729 | 7 122 640 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 087 525 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 168 | 20 168 | 23 549 | |
FG | Production vendue services | 2 874 859 | 2 874 859 | 2 794 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 895 027 | 2 895 027 | 2 817 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 115 | 19 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 561 | 30 091 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 774 | 2 867 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 | 8 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 | -2 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 931 | 25 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 425 | -12 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 156 | 1 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 488 | 114 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 888 420 | 816 145 | ||
FZ | Charges sociales | 265 404 | 246 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 541 | 573 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 479 | 262 | ||
GE | Autres charges | 301 539 | 318 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 315 | 3 489 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 540 | -622 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 556 | 13 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 556 | 13 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 386 | -13 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 926 | -635 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 2 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706 | 762 089 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771 | 248 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016 | 1 012 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 1 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 350 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 | 352 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 390 | 660 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 492 | -49 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960 | 3 880 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004 | 3 806 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 044 | 73 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326 | 221 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009 | 495 321 | 8 152 | 3 080 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334 | 495 541 | 8 152 | 3 089 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 16 479 | 338 | 16 479 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 775 | |||
UX | Autres créances clients | 322 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 782 | |||
VB | T. V. A. | 109 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610 | |||
VC | Groupe et associés | 60 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418 | 643 962 | 29 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 044 | 714 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 461 | 33 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199 | 47 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 525 | 1 087 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 | 6 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 935 | 200 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104 | 2 097 104 |