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de Mottereau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 572 | 101 670 | 44 902 | 68 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831 | 23 559 | 11 272 | 12 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 861 | 286 689 | 270 171 | 317 500 |
CU | Autres participations | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 680 | 42 680 | 42 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 743 | 411 919 | 370 825 | 442 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 267 046 | 1 267 046 | 1 227 072 | |
BT | Marchandises | 51 911 | 51 911 | 207 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318 | 50 318 | 125 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 321 523 | 49 912 | 6 271 611 | 7 002 115 |
BZ | Autres créances | 455 514 | 455 514 | 415 920 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 797 | 51 797 | 51 797 | |
CF | Disponibilités | 545 167 | 545 167 | 944 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 272 | 32 272 | 30 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 548 | 49 912 | 8 725 636 | 10 003 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292 | 461 831 | 9 096 461 | 10 445 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501 | 2 640 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DH | Report à nouveau | 658 279 | 547 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634 | 110 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 518 539 | 3 401 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 000 | 758 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 000 | 758 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969 | 220 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402 | 3 874 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 875 | 2 076 576 | ||
EA | Autres dettes | 11 331 | 44 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 414 | 70 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 922 | 6 285 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461 | 10 445 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923 | 6 285 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 675 462 | 7 675 462 | 10 050 314 | |
FG | Production vendue services | 4 999 966 | 4 999 966 | 5 380 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 675 428 | 12 675 428 | 15 431 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 949 | 419 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 15 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 005 | 15 866 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495 720 | 6 087 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 089 | 198 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 974 | -95 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 062 218 | 3 878 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 450 | 271 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 009 | 3 336 162 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 426 | 1 667 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 662 | 104 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 912 | 37 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 26 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 540 | 15 618 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -366 535 | 247 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 1 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 1 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | -6 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 891 | 241 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731 | 24 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | 708 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231 | 732 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119 | 6 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 | 213 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 628 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701 | 848 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 530 | -115 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 005 | 15 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255 | 16 599 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621 | 16 489 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 634 | 110 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 207 | 188 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 265 | 21 934 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 274 | 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262 | 23 408 | 101 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085 | 67 254 | 62 090 | 310 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347 | 90 662 | 62 090 | 411 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 000 | 570 000 | 1 143 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 795 684 | 619 912 | 1 180 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 912 | 167 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 628 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 897 | |||
UX | Autres créances clients | 6 264 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 975 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989 | 6 851 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 | 3 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715 | 60 716 | 72 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 402 | 3 324 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 608 | 315 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358 | 428 358 | ||
VW | T.V.A. | 704 326 | 704 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583 | 130 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 | 11 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 414 | 112 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991 | 5 090 992 | 72 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 572 | 101 670 | 44 902 | 68 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831 | 23 559 | 11 272 | 12 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 861 | 286 689 | 270 171 | 317 500 |
CU | Autres participations | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 680 | 42 680 | 42 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 743 | 411 919 | 370 825 | 442 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 267 046 | 1 267 046 | 1 227 072 | |
BT | Marchandises | 51 911 | 51 911 | 207 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318 | 50 318 | 125 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 321 523 | 49 912 | 6 271 611 | 7 002 115 |
BZ | Autres créances | 455 514 | 455 514 | 415 920 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 797 | 51 797 | 51 797 | |
CF | Disponibilités | 545 167 | 545 167 | 944 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 272 | 32 272 | 30 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 548 | 49 912 | 8 725 636 | 10 003 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292 | 461 831 | 9 096 461 | 10 445 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501 | 2 640 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DH | Report à nouveau | 658 279 | 547 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634 | 110 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 518 539 | 3 401 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 000 | 758 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 000 | 758 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969 | 220 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402 | 3 874 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 875 | 2 076 576 | ||
EA | Autres dettes | 11 331 | 44 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 414 | 70 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 922 | 6 285 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461 | 10 445 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923 | 6 285 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 675 462 | 7 675 462 | 10 050 314 | |
FG | Production vendue services | 4 999 966 | 4 999 966 | 5 380 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 675 428 | 12 675 428 | 15 431 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 949 | 419 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 15 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 005 | 15 866 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495 720 | 6 087 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 089 | 198 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 974 | -95 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 062 218 | 3 878 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 450 | 271 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 009 | 3 336 162 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 426 | 1 667 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 662 | 104 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 912 | 37 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 26 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 540 | 15 618 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -366 535 | 247 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 1 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 1 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | -6 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 891 | 241 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731 | 24 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | 708 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231 | 732 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119 | 6 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 | 213 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 628 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701 | 848 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 530 | -115 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 005 | 15 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255 | 16 599 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621 | 16 489 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 634 | 110 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 207 | 188 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 265 | 21 934 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 274 | 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262 | 23 408 | 101 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085 | 67 254 | 62 090 | 310 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347 | 90 662 | 62 090 | 411 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 000 | 570 000 | 1 143 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 795 684 | 619 912 | 1 180 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 912 | 167 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 628 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 897 | |||
UX | Autres créances clients | 6 264 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 975 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989 | 6 851 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 | 3 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715 | 60 716 | 72 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 402 | 3 324 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 608 | 315 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358 | 428 358 | ||
VW | T.V.A. | 704 326 | 704 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583 | 130 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 | 11 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 414 | 112 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991 | 5 090 992 | 72 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 572 | 101 670 | 44 902 | 68 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831 | 23 559 | 11 272 | 12 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 861 | 286 689 | 270 171 | 317 500 |
CU | Autres participations | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 680 | 42 680 | 42 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 743 | 411 919 | 370 825 | 442 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 267 046 | 1 267 046 | 1 227 072 | |
BT | Marchandises | 51 911 | 51 911 | 207 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318 | 50 318 | 125 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 321 523 | 49 912 | 6 271 611 | 7 002 115 |
BZ | Autres créances | 455 514 | 455 514 | 415 920 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 797 | 51 797 | 51 797 | |
CF | Disponibilités | 545 167 | 545 167 | 944 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 272 | 32 272 | 30 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 548 | 49 912 | 8 725 636 | 10 003 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292 | 461 831 | 9 096 461 | 10 445 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501 | 2 640 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DH | Report à nouveau | 658 279 | 547 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634 | 110 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 518 539 | 3 401 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 000 | 758 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 000 | 758 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969 | 220 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402 | 3 874 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 875 | 2 076 576 | ||
EA | Autres dettes | 11 331 | 44 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 414 | 70 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 922 | 6 285 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461 | 10 445 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923 | 6 285 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 675 462 | 7 675 462 | 10 050 314 | |
FG | Production vendue services | 4 999 966 | 4 999 966 | 5 380 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 675 428 | 12 675 428 | 15 431 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 949 | 419 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 15 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 005 | 15 866 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495 720 | 6 087 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 089 | 198 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 974 | -95 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 062 218 | 3 878 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 450 | 271 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 009 | 3 336 162 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 426 | 1 667 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 662 | 104 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 912 | 37 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 26 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 540 | 15 618 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -366 535 | 247 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 1 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 1 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | -6 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 891 | 241 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731 | 24 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | 708 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231 | 732 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119 | 6 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 | 213 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 628 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701 | 848 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 530 | -115 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 005 | 15 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255 | 16 599 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621 | 16 489 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 634 | 110 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 207 | 188 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 265 | 21 934 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 274 | 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262 | 23 408 | 101 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085 | 67 254 | 62 090 | 310 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347 | 90 662 | 62 090 | 411 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 000 | 570 000 | 1 143 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 795 684 | 619 912 | 1 180 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 912 | 167 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 628 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 897 | |||
UX | Autres créances clients | 6 264 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 975 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989 | 6 851 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 | 3 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715 | 60 716 | 72 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 402 | 3 324 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 608 | 315 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358 | 428 358 | ||
VW | T.V.A. | 704 326 | 704 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583 | 130 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 | 11 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 414 | 112 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991 | 5 090 992 | 72 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 572 | 101 670 | 44 902 | 68 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831 | 23 559 | 11 272 | 12 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 861 | 286 689 | 270 171 | 317 500 |
CU | Autres participations | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 680 | 42 680 | 42 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 743 | 411 919 | 370 825 | 442 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 267 046 | 1 267 046 | 1 227 072 | |
BT | Marchandises | 51 911 | 51 911 | 207 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318 | 50 318 | 125 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 321 523 | 49 912 | 6 271 611 | 7 002 115 |
BZ | Autres créances | 455 514 | 455 514 | 415 920 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 797 | 51 797 | 51 797 | |
CF | Disponibilités | 545 167 | 545 167 | 944 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 272 | 32 272 | 30 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 548 | 49 912 | 8 725 636 | 10 003 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292 | 461 831 | 9 096 461 | 10 445 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501 | 2 640 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DH | Report à nouveau | 658 279 | 547 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634 | 110 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 518 539 | 3 401 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 000 | 758 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 000 | 758 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969 | 220 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402 | 3 874 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 875 | 2 076 576 | ||
EA | Autres dettes | 11 331 | 44 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 414 | 70 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 922 | 6 285 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461 | 10 445 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923 | 6 285 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 675 462 | 7 675 462 | 10 050 314 | |
FG | Production vendue services | 4 999 966 | 4 999 966 | 5 380 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 675 428 | 12 675 428 | 15 431 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 949 | 419 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 15 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 005 | 15 866 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495 720 | 6 087 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 089 | 198 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 974 | -95 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 062 218 | 3 878 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 450 | 271 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 009 | 3 336 162 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 426 | 1 667 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 662 | 104 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 912 | 37 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 26 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 540 | 15 618 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -366 535 | 247 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 1 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 1 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | -6 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 891 | 241 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731 | 24 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | 708 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231 | 732 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119 | 6 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 | 213 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 628 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701 | 848 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 530 | -115 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 005 | 15 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255 | 16 599 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621 | 16 489 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 634 | 110 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 207 | 188 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 265 | 21 934 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 274 | 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262 | 23 408 | 101 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085 | 67 254 | 62 090 | 310 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347 | 90 662 | 62 090 | 411 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 000 | 570 000 | 1 143 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 795 684 | 619 912 | 1 180 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 912 | 167 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 628 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 897 | |||
UX | Autres créances clients | 6 264 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 975 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989 | 6 851 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 | 3 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715 | 60 716 | 72 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 402 | 3 324 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 608 | 315 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358 | 428 358 | ||
VW | T.V.A. | 704 326 | 704 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583 | 130 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 | 11 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 414 | 112 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991 | 5 090 992 | 72 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 572 | 101 670 | 44 902 | 68 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831 | 23 559 | 11 272 | 12 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 861 | 286 689 | 270 171 | 317 500 |
CU | Autres participations | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 680 | 42 680 | 42 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 782 743 | 411 919 | 370 825 | 442 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 267 046 | 1 267 046 | 1 227 072 | |
BT | Marchandises | 51 911 | 51 911 | 207 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318 | 50 318 | 125 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 321 523 | 49 912 | 6 271 611 | 7 002 115 |
BZ | Autres créances | 455 514 | 455 514 | 415 920 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 797 | 51 797 | 51 797 | |
CF | Disponibilités | 545 167 | 545 167 | 944 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 272 | 32 272 | 30 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 548 | 49 912 | 8 725 636 | 10 003 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292 | 461 831 | 9 096 461 | 10 445 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501 | 2 640 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DH | Report à nouveau | 658 279 | 547 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634 | 110 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 518 539 | 3 401 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 000 | 758 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 000 | 758 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969 | 220 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402 | 3 874 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 875 | 2 076 576 | ||
EA | Autres dettes | 11 331 | 44 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 414 | 70 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 922 | 6 285 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461 | 10 445 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923 | 6 285 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 675 462 | 7 675 462 | 10 050 314 | |
FG | Production vendue services | 4 999 966 | 4 999 966 | 5 380 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 675 428 | 12 675 428 | 15 431 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 949 | 419 332 | ||
FQ | Autres produits | 6 628 | 15 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 005 | 15 866 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495 720 | 6 087 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 089 | 198 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 974 | -95 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 062 218 | 3 878 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 450 | 271 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 009 | 3 336 162 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 426 | 1 667 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 662 | 104 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 912 | 37 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 26 | 1 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 540 | 15 618 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -366 535 | 247 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 1 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 1 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 356 | -6 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 891 | 241 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731 | 24 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | 708 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231 | 732 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119 | 6 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 | 213 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 628 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701 | 848 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 530 | -115 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 005 | 15 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255 | 16 599 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621 | 16 489 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 634 | 110 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 207 | 188 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 265 | 21 934 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 274 | 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262 | 23 408 | 101 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085 | 67 254 | 62 090 | 310 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347 | 90 662 | 62 090 | 411 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 000 | 570 000 | 1 143 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 684 | 49 912 | 37 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 795 684 | 619 912 | 1 180 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 912 | 167 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 628 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 897 | |||
UX | Autres créances clients | 6 264 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 975 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989 | 6 851 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255 | 3 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715 | 60 716 | 72 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 402 | 3 324 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 608 | 315 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358 | 428 358 | ||
VW | T.V.A. | 704 326 | 704 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583 | 130 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331 | 11 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 414 | 112 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991 | 5 090 992 | 72 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309 |