Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 | 264 | ||
AN | Terrains | 354 776 | 354 776 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 676 | 1 083 313 | 239 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 107 | 1 029 153 | 353 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 063 823 | 2 467 506 | 596 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 905 | 996 905 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 620 | 125 024 | 2 039 596 | |
BZ | Autres créances | 2 587 155 | 2 587 155 | ||
CF | Disponibilités | 15 239 | 15 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 800 | 47 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 811 718 | 125 024 | 5 686 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 542 | 2 592 530 | 6 283 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 981 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 689 | |||
DH | Report à nouveau | 281 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 721 | |||
EA | Autres dettes | 1 511 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 642 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 954 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 556 866 | 6 556 866 | ||
FG | Production vendue services | 817 848 | 817 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 714 | 7 374 714 | ||
FQ | Autres produits | 10 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 384 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 191 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 722 | |||
FZ | Charges sociales | 259 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 077 | |||
GE | Autres charges | -2 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 897 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 | 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 165 | 203 077 | 2 467 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 429 | 203 077 | 2 467 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 024 | 125 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 024 | 125 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 024 | 125 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 309 | 129 309 | ||
UX | Autres créances clients | 2 035 311 | 2 035 311 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 40 424 | 40 424 | ||
VC | Groupe et associés | 1 018 539 | 1 018 539 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 092 | 1 526 092 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 800 | 47 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 574 | 4 802 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 794 | 1 493 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 395 | 2 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 295 | 942 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 202 | 42 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 227 | 418 227 | ||
VW | T.V.A. | 2 462 | 2 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 830 | 229 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 431 | 1 511 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 636 | 4 642 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 | 264 | ||
AN | Terrains | 354 776 | 354 776 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 676 | 1 083 313 | 239 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 107 | 1 029 153 | 353 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 063 823 | 2 467 506 | 596 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 905 | 996 905 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 620 | 125 024 | 2 039 596 | |
BZ | Autres créances | 2 587 155 | 2 587 155 | ||
CF | Disponibilités | 15 239 | 15 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 800 | 47 800 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 811 718 | 125 024 | 5 686 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 542 | 2 592 530 | 6 283 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 981 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 689 | |||
DH | Report à nouveau | 281 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 721 | |||
EA | Autres dettes | 1 511 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 642 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 954 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 556 866 | 6 556 866 | ||
FG | Production vendue services | 817 848 | 817 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 714 | 7 374 714 | ||
FQ | Autres produits | 10 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 384 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 191 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 722 | |||
FZ | Charges sociales | 259 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 077 | |||
GE | Autres charges | -2 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 897 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 | 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 165 | 203 077 | 2 467 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 429 | 203 077 | 2 467 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 024 | 125 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 024 | 125 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 024 | 125 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 309 | 129 309 | ||
UX | Autres créances clients | 2 035 311 | 2 035 311 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | ||
VB | T. V. A. | 40 424 | 40 424 | ||
VC | Groupe et associés | 1 018 539 | 1 018 539 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 092 | 1 526 092 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 800 | 47 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 574 | 4 802 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 794 | 1 493 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 395 | 2 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 295 | 942 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 202 | 42 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 227 | 418 227 | ||
VW | T.V.A. | 2 462 | 2 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 830 | 229 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 431 | 1 511 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 636 | 4 642 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 114 |