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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 000 | 56 902 | 5 098 | 17 502 |
AH | Fonds commercial | 10 994 051 | 10 994 051 | 10 994 051 | |
AN | Terrains | 123 476 343 | 123 476 343 | 121 036 614 | |
AP | Constructions | 302 375 876 | 163 231 272 | 139 144 604 | 153 026 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 918 | 11 918 | ||
AV | Immobilisations en cours | 669 125 | 669 125 | 1 278 640 | |
AX | Avances et acomptes | 1 029 811 | 1 029 811 | 246 286 | |
CU | Autres participations | 7 886 695 | 7 886 695 | 7 886 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 997 | 15 997 | 15 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 696 | 58 696 | 236 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 580 512 | 163 300 092 | 283 280 420 | 294 739 124 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 712 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 992 216 | 4 992 216 | 5 522 333 | |
BZ | Autres créances | 1 253 333 | 365 | 1 252 968 | 1 483 812 |
CF | Disponibilités | 7 995 | 7 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 577 149 | 577 149 | 580 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 830 693 | 365 | 6 830 328 | 7 587 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 237 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411 206 | 163 300 457 | 290 110 749 | 302 326 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 731 000 | 190 731 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 372 067 | 5 608 263 | ||
DG | Autres réserves | 49 512 279 | 35 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 758 149 | 1 730 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 053 067 | 248 345 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 768 | 239 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 492 346 | 10 941 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 731 114 | 11 181 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 076 | 38 246 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 887 | 1 576 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 404 | 1 504 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 1 409 812 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 370 | 41 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 326 466 | 42 799 677 | ||
ED | (V) | 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110 749 | 302 326 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 263 541 | 53 263 541 | 51 245 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 416 | 103 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 289 973 | 51 348 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 786 562 | 6 314 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817 989 | 5 429 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 354 | 1 257 199 | ||
FZ | Charges sociales | 552 765 | 516 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 542 368 | 15 207 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 | |||
GE | Autres charges | 201 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 154 604 | 28 726 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 135 369 | 22 622 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 542 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 1 136 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981 | 70 476 | ||
GN | Différences positives de change | 2 567 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 969 | 616 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 008 | 164 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 526 | 164 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 556 | 452 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 103 812 | 23 074 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 196 | 84 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 830 | 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842 998 | 1 599 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 025 | 1 883 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 768 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159 227 | 403 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 481 | 303 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 476 | 739 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 339 549 | 1 144 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 000 | 158 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 567 790 | 8 785 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 468 967 | 53 849 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 395 | 38 573 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 679 572 | 15 276 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 | 12 405 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 489 | 15 980 489 | 91 935 | 87 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992 893 | 15 992 893 | 161 003 | 87 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 758 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 567 | 161 003 | 133 421 | 1 758 149 |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 492 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 181 161 | 2 450 047 | 8 731 114 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 259 768 | 259 768 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 768 | 365 | 259 768 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 171 496 | 161 368 | 2 843 236 | 10 489 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | |||
UG | - Financières | 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 161 003 | 2 842 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 696 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 555 | |||
VB | T. V. A. | 195 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 927 | |||
VC | Groupe et associés | 5 904 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 577 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 395 | 6 822 698 | 58 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 594 | 22 704 | 35 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 124 | 202 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 955 | 602 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741 | 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 776 363 | 776 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345 | 114 345 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 396 | 143 396 | ||
VI | Groupe et associés | 12 131 325 | 12 131 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289 | 34 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 333 | 38 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 466 | 14 290 577 | 35 890 |