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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 122 | 4 022 | 101 | |
AH | Fonds commercial | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
AP | Constructions | 28 207 | 20 373 | 7 834 | 10 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637 | 59 954 | 5 683 | 9 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 897 | 79 421 | 98 476 | 67 843 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | 25 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 775 | 163 770 | 154 004 | 125 828 |
BT | Marchandises | 127 211 | 2 902 | 124 309 | 139 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 249 | 25 625 | 352 624 | 392 492 |
BZ | Autres créances | 54 528 | 54 528 | 16 973 | |
CF | Disponibilités | 111 372 | 111 372 | 153 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 283 | 4 283 | 3 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 643 | 28 527 | 647 116 | 705 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 418 | 192 297 | 801 120 | 831 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 373 350 | 291 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690 | 91 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 540 | 399 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452 | 17 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 | 7 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 073 | 318 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 061 | 86 669 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 389 564 | 432 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 120 | 831 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 439 | 428 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 397 | 1 688 397 | 1 789 481 | |
FN | Production immobilisée | 3 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 25 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 696 334 | 1 815 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 031 | 1 010 351 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 922 | 17 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 603 | 236 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688 | 15 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 476 | 243 293 | ||
FZ | Charges sociales | 104 626 | 86 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 730 | 38 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 186 | 3 096 | ||
GE | Autres charges | 4 | 43 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 265 | 1 694 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 931 | 121 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | 1 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 194 | 1 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 073 | -1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 858 | 120 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128 | 2 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 128 | 2 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526 | 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144 | 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 984 | 2 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 436 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 729 | 1 818 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 039 | 1 726 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 690 | 91 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 640 | 4 360 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 381 | 28 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 273 | 4 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694 | 33 970 | 22 915 | 159 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443 | 34 242 | 22 915 | 163 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 016 | 6 016 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 902 | 2 902 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 341 | 19 284 | 25 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 341 | 22 186 | 28 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 341 | 28 202 | 34 543 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 661 | 25 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 697 | |||
VB | T. V. A. | 4 083 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 720 | 462 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452 | 12 327 | 19 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 073 | 260 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 220 | 30 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156 | 44 156 | ||
VW | T.V.A. | 17 322 | 17 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 | 5 364 | ||
VI | Groupe et associés | 978 | 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564 | 370 439 | 19 125 |