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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 879 | 4 879 | 794 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 17 891 | 13 890 | 4 001 | 4 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815 | 127 742 | 65 073 | 20 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 408 | 100 477 | 20 931 | 37 913 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 062 | 17 062 | 17 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 163 | 246 988 | 165 175 | 139 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 057 | 4 057 | 3 735 | |
BT | Marchandises | 777 | 777 | 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 | 3 269 | 5 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 786 | 561 | 62 225 | 23 375 |
BZ | Autres créances | 69 287 | 69 287 | 91 738 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 469 | 65 469 | 65 469 | |
CF | Disponibilités | 46 905 | 46 905 | 56 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 651 | 30 651 | 1 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 201 | 561 | 282 640 | 248 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365 | 247 549 | 447 815 | 388 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117 | 169 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162 | -50 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 478 | 5 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 933 | 141 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 | 8 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758 | 33 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 303 | 63 437 | ||
EA | Autres dettes | 9 988 | 10 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 306 | 131 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 882 | 247 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815 | 388 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 | 91 | 685 | |
FG | Production vendue services | 818 326 | 818 326 | 795 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 417 | 818 417 | 796 270 | |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | 630 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 796 | 800 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 1 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 | 45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 602 | 43 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 | -1 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 135 | 430 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 917 | 280 892 | ||
FZ | Charges sociales | 40 358 | 46 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 349 | 31 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | 31 | ||
GE | Autres charges | 22 855 | 17 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 097 | 858 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 301 | -58 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 | 4 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 352 | 4 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 587 | 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 765 | 3 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 536 | -54 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834 | 4 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 | 1 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 | 1 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 374 | 3 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983 | 809 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145 | 860 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 162 | -50 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085 | 794 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554 | 37 555 | 242 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639 | 38 349 | 246 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 499 | 62 | 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 | 62 | 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 | 62 | 561 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 672 | |||
UX | Autres créances clients | 62 114 | |||
VB | T. V. A. | 13 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786 | 162 724 | 17 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 | 2 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 758 | 99 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 670 | 12 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966 | 20 966 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988 | 9 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 306 | 134 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882 | 287 882 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383 |